HighPeak Energy (HPK) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
257,4M
Bénéfice brut
97,4M
37,84 %
Résultat opérationnel
90,4M
35,11 %
Résultat net
36,3M
14,11 %
BPA (dilué)
$0,26
Métriques du bilan
Total des actifs
3,1B
Total des passifs
1,5B
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
0,89
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
150,4M
Flux de trésorerie libre
-25,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de HighPeak Energy de 2019 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,1B | 1,1B | 755,7M | 220,1M | 8,1M |
| Coût des marchandises vendues | 692,7M | 628,3M | 285,8M | 101,0M | 8,1M |
| Bénéfice brut | 376,7M | 483,0M | 469,9M | 119,1M | 25,0K |
| Marge brute % | 35,2% | 43,5% | 62,2% | 54,1% | 0,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 33,1M | 42,6M | 45,8M | 15,6M | 8,7M |
| Autres charges opérationnelles | 2,4M | 5,8M | 1,5M | 1,7M | 2,9M |
| Total des charges opérationnelles | 35,5M | 48,3M | 47,3M | 17,3M | 11,6M |
| Résultat opérationnel | 341,2M | 434,7M | 422,6M | 101,8M | -11,6M |
| Marge opérationnelle % | 31,9% | 39,1% | 55,9% | 46,3% | -142,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 8,7M | 2,9M | 266,0K | 1,0K | 0 |
| Charges d'intérêts | 160,4M | 136,5M | 45,0M | 2,5M | 0 |
| Autres revenus non opérationnels | -50,3M | -8,0M | -60,0M | -26,9M | - |
| Bénéfice avant impôts | 130,9M | 281,8M | 312,2M | 72,5M | -11,6M |
| Impôt sur le revenu | 35,9M | 65,9M | 75,4M | 16,9M | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 27,4% | 23,4% | 24,1% | 23,3% | 0,0% |
| Résultat net | 95,1M | 215,9M | 236,9M | 55,6M | -11,6M |
| Marge nette % | 8,9% | 19,4% | 31,3% | 25,2% | -142,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 838,6M | 842,4M | 594,9M | 166,9M | -7,3M |
| BPA (de base) | $0,69 | $1,64 | $2,04 | $0,55 | $-0,13 |
| BPA (dilué) | $0,67 | $1,58 | $1,93 | $0,54 | $-0,13 |
| Actions ordinaires en circulation | 125281000 | 117956000 | 104738000 | 93127000 | 91592000 |
| Actions diluées en circulation | 125281000 | 117956000 | 104738000 | 93127000 | 91592000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de HighPeak Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 86,6M | 194,5M | 30,5M | 34,9M | 19,6M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 85,2M | 94,6M | 96,6M | 39,4M | 7,7M |
| Stocks | 11,0M | 7,3M | 13,3M | 3,3M | 121,0K |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | 195,0M | 328,8M | 144,5M | 87,0M | 33,3M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,0K | 4,0K | 6,0K | 8,0K | 10,0K |
| Goodwill | - | - | - | - | 725,0K |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | 725,0K |
| Placements à long terme | 0 | 16,1M | 0 | - | - |
| Autres actifs non courants | 19,3M | 5,7M | 6,4M | 4,8M | 907,0K |
| Total des actifs non courants | 2,9B | 2,8B | 2,1B | 732,0M | 504,6M |
| Total des actifs | 3,1B | 3,1B | 2,3B | 819,0M | 537,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 74,0M | 63,6M | 105,6M | 38,1M | 7,6M |
| Dette à court terme | 120,7M | 120,5M | 343,0K | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 5,4M | 13,1M | 16,7M | 14,1M | 1,5M |
| Total des passifs courants | 284,6M | 287,4M | 266,1M | 103,0M | 22,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 929,1M | 1,0B | 704,3M | 97,9M | - |
| Passifs d'impôts différés | 232,4M | 197,1M | 131,2M | 55,8M | 38,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 831,0K | 78,0K |
| Total des passifs non courants | 1,2B | 1,2B | 843,7M | 162,9M | 41,3M |
| Total des passifs | 1,5B | 1,5B | 1,1B | 265,9M | 63,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 13,0K | 13,0K | 11,0K | 10,0K | 9,0K |
| Bénéfices non distribués | 435,8M | 363,3M | 160,7M | -64,4M | -107,2M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,6B | 1,2B | 553,1M | 474,2M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,0B | 1,2B | 704,7M | 97,9M | 0 |
| Fonds de roulement | -89,6M | 41,4M | -121,6M | -16,0M | 10,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de HighPeak Energy de 2019 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 95,1M | 215,9M | 236,9M | 55,6M | -11,6M |
| Dépréciation et amortissement | 500,8M | 424,4M | 177,7M | 65,2M | 4,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 12,7M | 26,0M | 33,4M | 6,7M | 0 |
| Variations du fonds de roulement | 14,1M | 2,0M | -23,1M | -7,1M | 3,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 663,4M | 741,3M | 456,0M | 127,3M | -772,0K |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -620,8M | -1,1B | -1,2B | -250,4M | -71,9M |
| Acquisitions | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -620,8M | -1,1B | -1,2B | -250,4M | -51,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -35,2M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -22,2M | -13,1M | -11,6M | -12,6M | 0 |
| Émission de dette | 0 | 1,4B | 1,4B | 120,0M | - |
| Remboursement de dette | -120,0M | -1,0B | -755,0M | -20,0M | - |
| Flux de trésorerie de financement | -177,4M | 529,4M | 666,1M | 208,0M | 74,0M |
| Flux de trésorerie libre | 69,2M | -369,5M | -807,3M | -144,0M | -72,7M |
| Variation nette de trésorerie | -134,9M | 144,7M | -60,3M | 85,0M | 21,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de HighPeak Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
8,29
P/E prospectif
6,93
Cours/valeur comptable
0,55
Cours/ventes
0,94
Ratio PEG
-0,87
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,59 %
Marge opérationnelle
22,92 %
Rendement des capitaux propres
7,53 %
Rendement de l'actif
5,77 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,87
Ratio dette/capitaux propres
62,20
Bêta
1,22
Données par action
BPA (TTM)
$0,87
Valeur comptable par action
$13,11
Chiffre d'affaires par action
$7,74
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hpk | 918,3M | 8,29 | 0,55 | 7,53 % | 12,59 % | 62,20 |
| ConocoPhillips | 118,1B | 12,62 | 1,79 | 15,93 % | 15,47 % | 35,88 |
| Canadian Natural | 67,4B | 11,25 | 1,61 | 20,61 % | 21,90 % | 44,70 |
| BKV | 1,9B | -11,50 | 1,29 | -13,36 % | -26,53 % | 14,07 |
| Baytex Energy | 1,8B | 6,97 | 0,45 | 9,15 % | 11,64 % | 52,03 |
| Talos Energy | 1,8B | 35,41 | 0,68 | -6,56 % | -8,91 % | 54,11 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.