Heartland Express Inc. | Small-cap | Industrials
$8,67
-0,69 %
| Comparaison de l'action Heartland Express :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 219,4M
Bénéfice brut 15,1M 6,87 %
Résultat opérationnel -16,7M -7,60 %
Résultat net -13,9M -6,32 %
BPA (dilué) $-0,18

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 537,0M
Capitaux propres 807,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 22,0M
Flux de trésorerie libre 2,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Heartland Express de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,0B1,2B968,0M607,3M645,3M
Coût des marchandises vendues i937,4M1,1B767,3M479,0M497,8M
Bénéfice brut i110,2M145,3M200,7M128,2M147,5M
Marge brute % i10,5%12,0%20,7%21,1%22,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i60,3M55,8M41,4M25,3M27,5M
Autres charges opérationnelles i57,2M66,4M51,4M21,4M26,4M
Total des charges opérationnelles i117,5M122,2M92,9M46,7M53,9M
Résultat opérationnel i-27,7M1,3M91,5M68,0M78,6M
Marge opérationnelle % i-2,6%0,1%9,4%11,2%12,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i1,1M1,7M1,3M640,0K842,0K
Charges d'intérêts i17,6M24,2M8,6M00
Autres revenus non opérationnels7,5M41,1M96,9M37,4M14,8M
Bénéfice avant impôts i-36,7M19,9M181,1M106,0M94,3M
Impôt sur le revenu i-7,0M5,1M47,5M26,8M23,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%25,6%26,2%25,2%24,9%
Résultat net i-29,7M14,8M133,6M79,3M70,8M
Marge nette % i-2,8%1,2%13,8%13,1%11,0%
Métriques clés
EBITDA i154,9M202,0M225,8M172,8M189,8M
BPA (de base) i$-0,38$0,19$1,69$1,00$0,87
BPA (dilué) i$-0,38$0,19$1,69$1,00$0,87
Actions ordinaires en circulation i7873300079010000789410007957300081388000
Actions diluées en circulation i7873300079010000789410007957300081388000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Heartland Express de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i12,8M28,1M49,5M157,7M113,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i91,6M102,7M139,8M52,8M55,6M
Stocks i-----
Autres actifs courants12,6M17,6M26,1M9,4M15,3M
Total des actifs courants i129,4M169,3M229,8M233,2M193,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,0B1,1B1,0B516,0M604,5M
Goodwill i738,7M743,7M713,4M358,9M361,3M
Actifs incorporels i93,5M98,5M72,1M22,4M24,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants16,4M16,4M21,1M16,8M25,8M
Total des actifs non courants i1,2B1,3B1,4B695,3M758,2M
Total des actifs i1,3B1,5B1,6B928,5M951,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i35,4M37,8M62,7M20,5M12,8M
Dette à court terme i15,2M18,6M25,9M--
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i119,6M123,5M156,8M71,6M71,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i193,5M298,9M408,0M--
Passifs d'impôts différés i158,4M189,1M207,5M90,0M104,0M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i392,0M520,9M657,3M129,8M155,8M
Total des passifs i511,6M644,4M814,0M201,4M226,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i907,0K907,0K907,0K907,0K907,0K
Bénéfices non distribués i1,0B1,1B1,1B924,4M891,0M
Actions propres i205,6M200,3M201,2M202,3M171,9M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i822,6M865,3M855,5M727,1M724,3M
Métriques clés
Dette totale i208,6M317,4M434,0M00
Fonds de roulement i9,9M45,8M73,0M161,6M122,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Heartland Express de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-29,7M14,8M133,6M79,3M70,8M
Dépréciation et amortissement i181,5M199,0M133,0M104,2M110,4M
Rémunération basée sur les actions i1,0M1,6M1,4M1,2M2,1M
Variations du fonds de roulement i16,3M-1,1M20,0M-21,6M4,2M
Flux de trésorerie opérationnel i140,0M197,3M290,8M157,2M195,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-46,5M-71,3M12,2M-2,5M-111,2M
Acquisitions i00-675,9M00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-46,5M-67,9M-663,3M-2,6M-111,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-7,3M00-32,0M-25,7M
Dividendes versés i-4,7M-6,3M-6,3M-45,9M-6,5M
Émission de dette i00447,3M00
Remboursement de dette i-100,3M-114,1M-81,5M00
Flux de trésorerie de financement i-112,7M-120,7M359,3M-78,1M-32,7M
Flux de trésorerie libre i34,8M-43,3M34,1M-9,2M-25,5M
Variation nette de trésorerie i-19,2M8,7M-13,2M76,4M51,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Heartland Express

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 52,42
P/E prospectif 79,36
Cours/valeur comptable 0,86
Cours/ventes 0,72
Ratio PEG 0,21

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,85 %
Marge opérationnelle -7,23 %
Rendement des capitaux propres -4,42 %
Rendement de l'actif -2,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,95
Ratio dette/capitaux propres 25,23
Bêta 1,06

Données par action

BPA (TTM) $-0,46
Valeur comptable par action $10,14
Chiffre d'affaires par action $11,89

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
htld690,3M52,420,86-4,42 %-3,85 %25,23
Old Dominion Freight 29,7B27,607,0426,25 %19,42 %4,02
XPO 15,2B44,468,5021,04 %4,31 %238,63
Werner Enterprises 1,7B32,291,163,49 %1,77 %53,20
ArcBest 1,6B10,741,2612,50 %3,90 %37,79
Marten Transport 887,2M42,481,122,72 %2,27 %0,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.