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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 245,3M
Bénéfice brut 52,2M 21,29 %
Résultat opérationnel 24,6M 10,02 %
Résultat net 16,3M 6,66 %
BPA (dilué) $0,78

Métriques du bilan

Total des actifs 976,5M
Total des passifs 457,6M
Capitaux propres 518,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 35,1M
Flux de trésorerie libre 21,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hawkins de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 974,4M 919,2M 935,1M 774,5M 596,9M
Coût des marchandises vendues i 748,9M 725,5M 770,0M 628,0M 473,1M
Bénéfice brut i 225,5M 193,6M 165,1M 146,5M 123,8M
Marge brute % i 23,1% 21,1% 17,7% 18,9% 20,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 106,4M 89,6M 77,0M 75,3M 67,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 106,4M 89,6M 77,0M 75,3M 67,9M
Résultat opérationnel i 119,2M 104,0M 88,2M 71,2M 55,9M
Marge opérationnelle % i 12,2% 11,3% 9,4% 9,2% 9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 5,4M 4,3M 5,2M 1,4M 1,5M
Autres revenus non opérationnels 641,0K 1,4M -334,0K 189,0K 1,4M
Bénéfice avant impôts i 114,4M 101,1M 82,6M 70,0M 55,9M
Impôt sur le revenu i 30,0M 25,8M 22,5M 18,4M 14,9M
Taux d'imposition effectif % i 26,3% 25,5% 27,3% 26,3% 26,6%
Résultat net i 84,3M 75,4M 60,0M 51,5M 41,0M
Marge nette % i 8,7% 8,2% 6,4% 6,7% 6,9%
Métriques clés
EBITDA i 159,8M 137,2M 115,3M 95,5M 80,0M
BPA (de base) i $4,05 $3,61 $2,88 $2,46 $1,95
BPA (dilué) i $4,03 $3,59 $2,86 $2,44 $1,93
Actions ordinaires en circulation i 20803872 20864348 20848077 20947234 21024344
Actions diluées en circulation i 20803872 20864348 20848077 20947234 21024344

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hawkins de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,1M 7,2M 7,6M 3,5M 3,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 131,8M 114,5M 129,3M 122,8M 90,6M
Stocks i 83,5M 74,6M 88,8M 95,0M 63,9M
Autres actifs courants 7,4M 6,6M 6,4M 6,4M 5,5M
Total des actifs courants i 230,7M 202,8M 232,0M 227,7M 163,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,4M 11,7M 10,2M 10,6M 11,6M
Goodwill i 420,9M 323,4M 227,9M 235,0M 217,8M
Actifs incorporels i 150,1M 116,6M 73,1M 80,2M 76,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,9M 14,5M 12,0M 9,5M 6,2M
Total des actifs non courants i 539,2M 455,1M 358,5M 339,6M 309,5M
Total des actifs i 769,9M 657,9M 590,5M 567,3M 472,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 61,2M 56,4M 53,7M 66,7M 37,3M
Dette à court terme i 9,9M 9,9M 9,9M 9,9M 11,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,7M 7,8M 6,6M 5,8M 3,6M
Total des passifs courants i 107,1M 103,3M 90,9M 101,5M 70,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 149,8M 98,3M 110,4M 124,8M 99,1M
Passifs d'impôts différés i 22,4M 22,4M 23,8M 23,4M 24,4M
Autres passifs non courants 14,0M 12,5M 2,2M 2,4M 1,4M
Total des passifs non courants i 202,4M 148,6M 149,6M 163,3M 136,8M
Total des passifs i 309,6M 251,9M 240,5M 264,7M 207,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 207,0K 208,0K 209,0K 209,0K 210,0K
Bénéfices non distribués i 434,3M 364,5M 302,4M 254,4M 213,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 460,3M 406,0M 350,0M 302,6M 265,2M
Métriques clés
Dette totale i 159,7M 108,3M 120,3M 134,7M 110,6M
Fonds de roulement i 123,6M 99,5M 141,2M 126,3M 92,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hawkins de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 84,3M 75,4M 60,0M 51,5M 41,0M
Dépréciation et amortissement i 39,9M 31,8M 27,4M 24,1M 22,7M
Rémunération basée sur les actions i 6,5M 4,9M 3,8M 3,8M 3,3M
Variations du fonds de roulement i -24,9M 36,3M -12,4M -40,1M -30,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 110,7M 148,9M 81,1M 39,7M 36,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -41,1M -40,2M -48,3M -28,5M -20,8M
Acquisitions i -87,4M -83,5M 0 -21,5M -51,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -128,0M -122,5M -41,2M -49,8M -71,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -23,2M -13,4M -8,1M -10,0M -4,2M
Dividendes versés i -14,6M -13,2M -12,0M -11,1M -10,0M
Émission de dette i 110,0M 85,0M 45,0M 42,0M 76,0M
Remboursement de dette i -60,0M -98,0M -59,0M -15,0M -37,0M
Flux de trésorerie de financement i 14,8M -37,4M -32,1M 7,4M 26,3M
Flux de trésorerie libre i 70,0M 119,3M 29,1M 14,3M 23,0M
Variation nette de trésorerie i -2,5M -11,0M 7,8M -2,7M -9,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hawkins

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,62
P/E prospectif 39,37
Cours/valeur comptable 7,77
Cours/ventes 3,23
Ratio PEG -9,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,75 %
Marge opérationnelle 9,48 %
Rendement des capitaux propres 16,89 %
Rendement de l'actif 8,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,35
Ratio dette/capitaux propres 42,30
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $3,95
Valeur comptable par action $21,15
Chiffre d'affaires par action $51,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HWKN 3,5B 41,62 7,77 16,89 % 7,75 % 42,30
Linde plc 236,5B 34,73 6,16 17,82 % 20,30 % 70,63
Sherwin-Williams 83,7B 32,88 18,09 59,39 % 10,90 % 306,06
Element Solutions 9,3B 48,25 3,46 7,51 % 7,48 % 64,06
Eastman Chemical 8,2B 17,58 1,38 7,99 % 5,42 % 84,41
Arcadium Lithium plc 6,3B 64,89 1,00 2,78 % 10,24 % 14,03
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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