Interactive Brokers Group Inc. | Large-cap | Financial Services
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1,64 %
| Comparaison d'actions Interactive Brokers :
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Aperçu financier

Dernier annuel : 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,3B
Bénéfice brut 8,3B 89,04 %
Résultat d'exploitation 7,8B 84,17 %
Bénéfice net 3,4B 36,57 %
BPA (dilué) 6,93 $US

Métriques du bilan

Total des actifs 150,1B
Total des passifs 133,5B
Capitaux propres 16,6B
Dette sur capitaux propres 8,05

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 8,7B
Flux de trésorerie disponible 8,7B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Interactive Brokers de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 9,3B 7,8B 4,2B 2,9B 2,4B
Coût des marchandises vendues 1,0B 913,0M 778,0M 635,0M 618,0M
Bénéfice brut 8,3B 6,9B 3,4B 2,3B 1,8B
Research & Development - - - - -
Selling, General & Administrative 353,0M 252,0M 198,0M 209,0M 262,0M
Other Operating Expenses 101,0M 99,0M 90,0M 80,0M 69,0M
Total Operating Expenses 454,0M 351,0M 288,0M 289,0M 331,0M
Résultat d'exploitation 7,8B 6,5B 3,1B 2,0B 1,5B
Bénéfice avant impôts 3,7B 3,1B 2,0B 1,8B 1,3B
Impôt sur le revenu 288,0M 257,0M 156,0M 151,0M 77,0M
Bénéfice net 3,4B 2,8B 1,8B 1,6B 1,2B
BPA (dilué) 6,93 $US 5,67 $US 3,75 $US 3,24 $US 2,42 $US

Tendance du compte de résultat

Bilan Interactive Brokers de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants 135,2B 114,5B 103,0B 99,4B 88,8B
Actifs non courants 14,9B 13,9B 12,1B 9,8B 6,9B
Total des actifs 150,1B 128,4B 115,1B 109,1B 95,7B
Passifs
Passifs courants 117,0B 102,8B 94,4B 86,9B 76,7B
Passifs non courants 16,5B 11,5B 9,1B 12,0B 10,0B
Total des passifs 133,5B 114,4B 103,5B 98,9B 86,7B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 16,6B 14,1B 11,6B 10,2B 9,0B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Interactive Brokers de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités d'exploitation
Bénéfice net 3,4B 2,8B 1,8B 1,6B 1,2B
Flux de trésorerie d'exploitation 8,7B 4,1B 4,1B 5,3B 8,2B
Activités d'investissement
Dépenses en capital -49,0M -49,0M -69,0M -77,0M -50,0M
Flux de trésorerie d'investissement -89,0M -75,0M -74,0M -193,0M -55,0M
Activités de financement
Dividendes versés -92,0M -42,0M -40,0M -38,0M -32,0M
Flux de trésorerie de financement -833,0M -624,0M -470,0M -523,0M -229,0M
Flux de trésorerie disponible 8,7B 4,5B 3,9B 5,8B 8,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Interactive Brokers

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 28,36
P/E prévisionnel 7,43
Prix sur valeur comptable 4,97
Prix sur ventes 16,07
Ratio PEG 7,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,68 %
Marge d'exploitation 73,56 %
Rendement des capitaux propres 22,25 %
Rendement des actifs 2,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,12
Dette sur capitaux propres 98,08
Bêta 1,25

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,81 $US
Valeur comptable par action 10,33 $US
Chiffre d'affaires par action 12,44 $US

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio P/E Ratio P/B RCP Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ibkr 86,8B 28,36 4,97 22,25 % 14,68 % 98,08
Morgan Stanley 218,0B 15,91 2,25 13,88 % 22,35 % 416,64
Goldman Sachs 196,6B 14,88 1,73 12,22 % 28,06 % 593,34
Charles Schwab 162,3B 27,07 4,02 14,12 % 31,71 % 110,20
Robinhood Markets 67,4B 43,63 8,49 21,43 % 48,77 % 118,06
Morgan Stanley 41,6B - 0,43 13,88 % 22,35 % 416,64

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.