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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,3B
Résultat net 2,5B 38,81 %
BPA (dilué) $1,33

Métriques du bilan

Total des actifs 491,0B
Total des passifs 441,6B
Capitaux propres 49,4B
Ratio dette/capitaux propres 8,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,5B
Flux de trésorerie libre -921,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Charles Schwab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 23,9B 19,6B 18,8B 20,8B 18,5B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,9B 6,4B 6,7B 6,4B 5,9B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 6,9B 6,4B 6,7B 6,4B 5,9B
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 11,5B 7,7B 6,4B 9,4B 7,7B
Impôt sur le revenu i 2,6B 1,8B 1,3B 2,2B 1,9B
Taux d'imposition effectif % i 22,8% 22,8% 20,6% 23,5% 24,1%
Résultat net i 8,9B 5,9B 5,1B 7,2B 5,9B
Marge nette % i 37,0% 30,3% 26,9% 34,6% 31,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $4,67 $3,00 $2,55 $3,52 $2,84
BPA (dilué) i $4,65 $2,99 $2,54 $3,50 $2,83
Actions ordinaires en circulation i 1804000000 1828000000 1824000000 1885000000 1887000000
Actions diluées en circulation i 1804000000 1828000000 1824000000 1885000000 1887000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Charles Schwab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 46,0B 42,1B 43,3B 40,2B 63,0B
Placements à court terme i 62,1B 82,6B 105,9B 147,8B 390,1B
Créances clients i 107,5B 88,0B 71,8B 69,1B 92,8B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,1B 932,0M 2,1B 2,3B 1,9B
Goodwill i 31,1B 31,6B 32,2B 32,7B 33,3B
Actifs incorporels i 7,2B 7,7B 8,3B 8,8B 9,4B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 491,0B 479,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 142,0B 114,9B 84,8B 97,4B 125,7B
Dette à court terme i 8,8B 22,7B 33,0B 17,0B 4,9B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 22,2B 22,4B 26,1B 20,8B 18,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 441,6B 431,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 21,0M 21,0M 21,0M 21,0M 21,0M
Bénéfices non distribués i 44,1B 37,6B 33,9B 31,1B 26,0B
Actions propres i 18,4B 11,2B 11,4B 8,6B 5,3B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 49,4B 48,4B 41,0B 36,6B 56,3B
Métriques clés
Dette totale i 31,0B 45,1B 59,1B 37,9B 23,8B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Charles Schwab de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,9B 5,9B 5,1B 7,2B 5,9B
Dépréciation et amortissement i 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B
Rémunération basée sur les actions i 317,0M 337,0M 320,0M 366,0M 254,0M
Variations du fonds de roulement i -15,2B -13,1B 7,0B -5,1B -12,6B
Flux de trésorerie opérationnel i -3,5B -5,0B 13,9B 4,2B -4,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -548,0M -620,0M -700,0M -971,0M -916,0M
Acquisitions i - - - 0 0
Achats de placements i -9,6B -3,0B -1,5B -51,0B -171,7B
Ventes de placements i 47,2B 43,8B 60,4B 90,4B 108,2B
Flux de trésorerie d'investissement i 37,3B 40,2B 57,3B 37,8B -64,8B
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,8B 0 -3,3B -4,4B -600,0M
Dividendes versés i -2,3B -2,3B -2,3B -2,1B -1,8B
Émission de dette i 30,3B 23,0B 55,3B 15,5B 7,0B
Remboursement de dette i -81,6B -64,0B -51,1B -22,2B -8,1B
Flux de trésorerie de financement i -62,7B -43,9B 373,0M -12,8B 4,1B
Flux de trésorerie libre i 8,8B 2,0B 18,9B 1,1B 1,2B
Variation nette de trésorerie i -28,9B -8,7B 71,6B 29,2B -65,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Charles Schwab

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,59
P/E prospectif 12,66
Cours/valeur comptable 3,14
Cours/ventes 6,25
Ratio PEG 0,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 37,99 %
Marge opérationnelle 49,18 %
Rendement des capitaux propres 19,09 %
Rendement de l'actif 1,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,62
Ratio dette/capitaux propres 67,07
Bêta 0,90

Données par action

BPA (TTM) $5,03
Valeur comptable par action $28,18
Chiffre d'affaires par action $13,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SCHW 155,1B 17,59 3,14 19,09 % 37,99 % 67,07
Morgan Stanley 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Interactive Brokers 129,0B 32,58 6,30 23,56 % 16,11 % 150,65
Robinhood Markets 75,2B 42,82 8,66 21,99 % 42,10 % 136,04
LPL Financial 25,7B 29,86 4,88 20,86 % 5,20 % 141,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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