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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,7B
Bénéfice brut 2,5B 91,09 %
Résultat opérationnel 2,4B 87,51 %
Résultat net 1,2B 43,85 %
BPA (dilué) $0,63

Métriques du bilan

Total des actifs 203,2B
Total des passifs 182,8B
Capitaux propres 20,5B
Ratio dette/capitaux propres 8,93

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,6B
Flux de trésorerie libre 1,6B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Interactive Brokers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 10,2B 9,3B 7,8B 4,2B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 1,0B 1,0B 913,0M 778,0M 635,0M
Bénéfice brut i 9,2B 8,3B 6,9B 3,4B 2,3B
Marge brute % i 89,8% 89,0% 88,3% 81,4% 78,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 290,0M 353,0M 252,0M 198,0M 209,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -35,0M
Total des charges opérationnelles i 290,0M 353,0M 252,0M 198,0M 174,0M
Résultat opérationnel i 8,8B 7,8B 6,5B 3,1B 2,0B
Marge opérationnelle % i 86,0% 84,2% 83,8% 74,6% 68,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 4,2B 4,2B 3,4B 1,0B 224,0M
Autres revenus non opérationnels 201,0M 45,0M -18,0M -110,0M -5,0M
Bénéfice avant impôts i 4,8B 3,7B 3,1B 2,0B 1,8B
Impôt sur le revenu i 414,0M 288,0M 257,0M 156,0M 151,0M
Taux d'imposition effectif % i 8,7% 7,8% 8,4% 7,8% 8,4%
Résultat net i 4,4B 3,4B 2,8B 1,8B 1,6B
Marge nette % i 42,6% 36,6% 36,1% 43,9% 55,6%
Métriques clés
EBITDA i 9,1B 8,0B 6,7B 3,2B 2,1B
BPA (de base) i $2,23 $1,75 $5,72 $3,78 $3,27
BPA (dilué) i $2,22 $1,73 $5,67 $3,75 $3,24
Actions ordinaires en circulation i 441255605 432045780 104965050 100460016 94167572
Actions diluées en circulation i 441255605 432045780 104965050 100460016 94167572

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Interactive Brokers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,0B 3,6B 3,8B 3,4B 2,4B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 90,5B 64,4B 44,5B 38,8B 54,9B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 178,1B 135,2B 114,5B 103,0B 99,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - 396,0M 559,0M
Autres actifs non courants 1,6B 1,1B 1,1B 926,0M 911,0M
Total des actifs non courants i 25,1B 14,9B 13,9B 12,1B 9,8B
Total des actifs i 203,2B 150,1B 128,4B 115,1B 109,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 156,7B 116,5B 102,3B 94,0B 86,7B
Dette à court terme i 19,0M 14,0M 17,0M 18,0M 27,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 11,3B 8,9B 11,8B
Total des passifs courants i 157,3B 117,0B 102,8B 94,4B 86,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 11,3B 8,9B 11,8B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 24,8B 16,2B 11,3B 8,9B 11,8B
Total des passifs non courants i 25,5B 16,5B 11,5B 9,1B 12,0B
Total des passifs i 182,8B 133,5B 114,4B 103,5B 98,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 3,4B 2,5B 1,9B 1,3B 953,0M
Actions propres i 16,0M 7,0M 3,0M 6,0M 5,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,5B 16,6B 14,1B 11,6B 10,2B
Métriques clés
Dette totale i 19,0M 14,0M 11,4B 9,0B 11,8B
Fonds de roulement i 20,8B 18,2B 11,7B 8,6B 12,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Interactive Brokers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,4B 3,4B 2,8B 1,8B 1,6B
Dépréciation et amortissement i 93,0M 96,0M 94,0M 84,0M 74,0M
Rémunération basée sur les actions i 118,0M 112,0M 100,0M 92,0M 80,0M
Variations du fonds de roulement i 10,0B 5,0B 1,0B 2,0B 3,5B
Flux de trésorerie opérationnel i 14,7B 8,7B 4,1B 4,1B 5,3B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -67,0M -49,0M -49,0M -69,0M -77,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -105,0M -40,0M -26,0M -5,0M -116,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -172,0M -89,0M -75,0M -74,0M -193,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -84,0M -54,0M -34,0M -20,0M -27,0M
Dividendes versés i -134,0M -92,0M -42,0M -40,0M -38,0M
Émission de dette i - - 0 0 1,4B
Remboursement de dette i - - 0 0 -1,5B
Flux de trésorerie de financement i -969,0M -833,0M -624,0M -470,0M -523,0M
Flux de trésorerie libre i 15,7B 8,7B 4,5B 3,9B 5,8B
Variation nette de trésorerie i 13,5B 7,8B 3,4B 3,5B 4,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Interactive Brokers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,58
P/E prospectif 27,01
Cours/valeur comptable 6,30
Cours/ventes 5,25
Ratio PEG 1,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,11 %
Marge opérationnelle 76,81 %
Rendement des capitaux propres 23,56 %
Rendement de l'actif 2,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,10
Ratio dette/capitaux propres 150,65
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $2,33
Valeur comptable par action $12,04
Chiffre d'affaires par action $14,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
IBKR 129,0B 32,58 6,30 23,56 % 16,11 % 150,65
Morgan Stanley 299,5B 17,31 2,97 14,42 % 24,75 % 455,75
Goldman Sachs 276,4B 17,07 2,60 14,59 % 29,36 % 608,94
Charles Schwab 155,1B 17,59 3,14 19,09 % 37,99 % 67,07
Robinhood Markets 75,2B 42,82 8,66 21,99 % 42,10 % 136,04
LPL Financial 25,7B 29,86 4,88 20,86 % 5,20 % 141,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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