$166,89
3,68 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 759,0M 65,49 %
Résultat opérationnel 211,0M 18,21 %
Résultat net 334,0M 28,82 %
BPA (dilué) $2,16

Métriques du bilan

Total des actifs 6,6B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 2,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 450,0M
Flux de trésorerie libre 266,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Illumina de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,3B 4,4B 4,5B 4,6B 4,5B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,5B 1,8B 1,6B 1,4B
Bénéfice brut i 2,9B 2,9B 2,7B 3,0B 3,2B
Marge brute % i 66,1% 65,4% 60,9% 64,8% 69,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 967,0M 1,2B 1,4B 1,3B 1,2B
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,1B 1,6B 1,3B 2,1B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,3B 3,0B 2,6B 3,3B
Résultat opérationnel i 817,0M 600,0M -222,0M 354,0M -123,0M
Marge opérationnelle % i 18,8% 13,7% -4,9% 7,7% -2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 40,0M 46,0M 58,0M 11,0M 0
Charges d'intérêts i 101,0M 100,0M 77,0M 26,0M 61,0M
Autres revenus non opérationnels 330,0M -1,7B -876,0M -4,7B 1,1B
Bénéfice avant impôts i 1,1B -1,2B -1,1B -4,3B 884,0M
Impôt sur le revenu i 236,0M 44,0M 44,0M 68,0M 122,0M
Taux d'imposition effectif % i 21,7% 0,0% 0,0% 0,0% 13,8%
Résultat net i 850,0M -1,2B -1,2B -4,4B 762,0M
Marge nette % i 19,6% -28,0% -25,8% -96,1% 16,8%
Métriques clés
EBITDA i 1,5B 708,0M 269,0M 746,0M 137,0M
BPA (de base) i $5,47 $-7,69 $-7,34 $-28,00 $5,07
BPA (dilué) i $5,45 $-7,69 $-7,34 $-28,00 $5,04
Actions ordinaires en circulation i 155000000 159000000 158000000 157000000 150000000
Actions diluées en circulation i 155000000 159000000 158000000 157000000 150000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Illumina de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,4B 1,1B 1,0B 2,0B 1,2B
Placements à court terme i 215,0M 93,0M 6,0M 26,0M 107,0M
Créances clients i 854,0M 735,0M 734,0M 671,0M 648,0M
Stocks i 564,0M 547,0M 587,0M 568,0M 431,0M
Autres actifs courants 238,0M 244,0M 234,0M 285,0M 295,0M
Total des actifs courants i 3,3B 2,7B 2,6B 3,6B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 370,0M 419,0M 544,0M 653,0M 672,0M
Goodwill i 2,4B 2,5B 8,1B 9,8B 17,5B
Actifs incorporels i 210,0M 295,0M 3,0B 3,3B 3,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 903,0M 915,0M 413,0M 423,0M 445,0M
Total des actifs non courants i 3,4B 3,6B 7,5B 8,7B 12,5B
Total des actifs i 6,6B 6,3B 10,1B 12,3B 15,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 240,0M 221,0M 245,0M 293,0M 332,0M
Dette à court terme i 577,0M 578,0M 86,0M 1,3B 71,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,6B 1,5B 1,6B 2,8B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,0B 2,0B 2,2B 2,2B 2,5B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 360,0M 339,0M 620,0M 649,0M 915,0M
Total des passifs non courants i 2,3B 2,4B 2,8B 2,9B 3,4B
Total des passifs i 3,9B 3,9B 4,4B 5,7B 4,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i -392,0M -1,2B -19,0M 1,1B 5,5B
Actions propres i 4,7B 3,9B 3,8B 3,8B 3,7B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,7B 2,4B 5,7B 6,6B 10,7B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,6B 2,3B 3,6B 2,5B
Fonds de roulement i 1,7B 1,2B 1,0B 788,0M 1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Illumina de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 850,0M -1,2B -1,2B -4,4B 762,0M
Dépréciation et amortissement i 270,0M 354,0M 432,0M 394,0M 251,0M
Rémunération basée sur les actions i 275,0M 370,0M 380,0M 366,0M 754,0M
Variations du fonds de roulement i -145,0M -29,0M -116,0M -193,0M -189,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,4B -956,0M -537,0M -4,1B 1,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -148,0M -128,0M -195,0M -286,0M -208,0M
Acquisitions i -10,0M 2,0M -29,0M -85,0M -2,4B
Achats de placements i - -52,0M -6,0M -40,0M -77,0M
Ventes de placements i - - 0 0 1,7B
Flux de trésorerie d'investissement i -158,0M -178,0M -230,0M -411,0M -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i -742,0M -116,0M - 0 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 495,0M 1,2B 0 991,0M 988,0M
Remboursement de dette i -500,0M -750,0M -1,2B 0 -517,0M
Flux de trésorerie de financement i -744,0M -570,0M -1,2B 1,0B -51,0M
Flux de trésorerie libre i 931,0M 709,0M 282,0M -74,0M 337,0M
Variation nette de trésorerie i 486,0M -1,7B -2,0B -3,5B 325,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Illumina

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,22
P/E prospectif 22,66
Cours/valeur comptable 7,42
Cours/ventes 4,65
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,57 %
Marge opérationnelle 19,67 %
Rendement des capitaux propres 33,36 %
Rendement de l'actif 8,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,08
Ratio dette/capitaux propres 93,76
Bêta 1,49

Données par action

BPA (TTM) $5,45
Valeur comptable par action $17,80
Chiffre d'affaires par action $28,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ILMN 19,2B 24,22 7,42 33,36 % 19,57 % 93,76
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Idexx Laboratories 44,7B 42,92 27,85 66,20 % 24,62 % 60,83
Agilent Technologies 32,7B 25,67 4,76 19,95 % 18,26 % 51,39
Waters 30,5B 28,90 7,24 29,28 % 20,30 % 60,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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