Kaival Brands (KAVL) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
6,9M
Bénéfice brut
2,6M
37,83 %
Résultat d'exploitation
-5,7M
-82,90 %
Bénéfice net
-6,7M
-97,28 %
BPA (dilué)
-1,62 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
16,0M
Total des passifs
2,2M
Capitaux propres
13,8M
Dette sur capitaux propres
0,16
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
-1,6M
Flux de trésorerie disponible
-672,6K
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Kaival Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,9M | 13,1M | 12,8M | 58,8M | 64,3M |
| Coût des marchandises vendues | 4,3M | 10,5M | 11,5M | 46,8M | 54,3M |
| Bénéfice brut | 2,6M | 2,6M | 1,2M | 11,9M | 10,1M |
| Charges d'exploitation | 8,3M | 13,2M | 15,6M | 22,4M | 4,7M |
| Résultat d'exploitation | -5,7M | -10,7M | -14,4M | -10,5M | 5,4M |
| Bénéfice avant impôts | -6,7M | -11,1M | -14,4M | -10,5M | 5,4M |
| Impôt sur le revenu | 19,7K | 2,3K | -18,3K | -1,4M | 1,5M |
| Bénéfice net | -6,7M | -11,1M | -14,4M | -9,0M | 3,8M |
| BPA (dilué) | -1,62 $US | -4,13 $US | -7,56 $US | -7,98 $US | 1,89 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Kaival Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 4,5M | 6,9M | 9,1M | 30,1M | 8,8M |
| Actifs non courants | 11,5M | 12,5M | 3,4M | 55,6K | 70,1K |
| Total des actifs | 16,0M | 19,4M | 12,4M | 30,2M | 8,9M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 1,5M | 5,0M | 1,6M | 13,8M | 4,4M |
| Passifs non courants | 662,3K | 866,2K | 1,1M | 46,2K | 59,2K |
| Total des passifs | 2,2M | 5,8M | 2,6M | 13,9M | 4,5M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 13,8M | 13,6M | 9,8M | 16,3M | 4,4M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Kaival Brands de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -6,7M | -11,1M | -14,4M | -9,0M | 3,8M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -1,6M | -3,4M | -9,3M | -4,3M | 5,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 0 | -3,5K | 0 | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 0 | -315,8K | 0 | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 948,7K | -999,4K | 0 | 8,3M | 0 |
| Flux de trésorerie disponible | -672,6K | -3,0M | -5,7M | -9,3M | 7,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Kaival Brands
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-0,31
P/E prévisionnel
12,55
Prix sur valeur comptable
0,54
Prix sur ventes
3,41
Ratio PEG
12,55
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
37,83 %
Marge d'exploitation
-4 233,74 %
Rendement des capitaux propres
-88,92 %
Rendement des actifs
-42,14 %
Santé financière
Ratio de liquidité
1,88
Dette sur capitaux propres
7,21
Bêta
-0,12
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,88 $US
Valeur comptable par action
0,92 $US
Chiffre d'affaires par action
0,21 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kavl | 5,8M | -0,31 | 0,54 | -88,92 % | 37,83 % | 7,21 |
| Philip Morris | 277,0B | 28,03 | -31,09 | -71,27 % | 19,80 % | -5,56 |
| Altria Group | 100,4B | 10,00 | -28,49 | -513,53 % | 50,44 % | -7,53 |
| Ispire Technology | 161,2M | -10,67 | 10,89 | -110,82 % | -19,32 % | 51,12 |
| Greenlane Holdings | 4,5M | 0,10 | 0,00 | -114,52 % | -173,31 % | 3,37 |
| 22nd Century | 61,7M | 0,01 | 0,27 | -634,77 % | -57,62 % | 153,49 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.