Kaival Brands Innovations Group, Inc. | Micro-cap | Consumer Defensive
$0,57
-7,01 %
| Comparaison de l'action Kaival Brands :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 47,0K
Bénéfice brut 47,0K 100,00 %
Résultat opérationnel -1,3M -2 729,60 %
Résultat net -2,0M -4 246,26 %
BPA (dilué) $-0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 12,2M
Total des passifs 1,6M
Capitaux propres 10,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,6M
Flux de trésorerie libre -578,2K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kaival Brands de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 6,9M 13,1M 12,8M 58,8M 64,3M
Coût des marchandises vendues i 4,3M 10,5M 11,5M 46,8M 54,3M
Bénéfice brut i 2,6M 2,6M 1,2M 11,9M 10,1M
Marge brute % i 37,8% 19,7% 9,7% 20,3% 15,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,3M 13,2M 15,6M 22,4M 4,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 8,3M 13,2M 15,6M 22,4M 4,7M
Résultat opérationnel i -5,7M -10,7M -14,4M -10,5M 5,4M
Marge opérationnelle % i -82,9% -81,5% -112,8% -17,8% 8,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 4 395 1,0K
Charges d'intérêts i 729,6K 466,5K - - -
Autres revenus non opérationnels -241,2K - - - -
Bénéfice avant impôts i -6,7M -11,1M -14,4M -10,5M 5,4M
Impôt sur le revenu i 19,7K 2,3K -18,3K -1,4M 1,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,3%
Résultat net i -6,7M -11,1M -14,4M -9,0M 3,8M
Marge nette % i -97,3% -85,1% -112,6% -15,4% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i -5,1M -10,3M -14,4M -10,5M 5,4M
BPA (de base) i $-1,62 $-4,13 $-7,56 $-7,98 $1,89
BPA (dilué) i $-1,62 $-4,13 $-7,56 $-7,98 $1,89
Actions ordinaires en circulation i 4313900 2722168 1890970 1142868 2048464
Actions diluées en circulation i 4313900 2722168 1890970 1142868 2048464

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kaival Brands de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,9M 533,7K 3,7M 7,8M 7,4M
Placements à court terme i - - - - 6,4K
Créances clients i 263,6K 1,9M 574,6K 2,0M 1,4M
Stocks i 0 4,1M 1,2M 15,3M 6,4K
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 4,5M 6,9M 9,1M 30,1M 8,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1K 2,8K 0 0 70,1K
Goodwill i 10,7M 11,5M 0 - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 0 4,3M 0 -
Total des actifs non courants i 11,5M 12,5M 3,4M 55,6K 70,1K
Total des actifs i 16,0M 19,4M 12,4M 30,2M 8,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 57,5K 2,8M 40,0K 12,9M 1,4M
Dette à court terme i 411,6K 984,0K 166,1K 13,0K 11,7K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,5M 5,0M 1,6M 13,8M 4,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 662,3K 866,2K 1,1M 46,2K 59,2K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 662,3K 866,2K 1,1M 46,2K 59,2K
Total des passifs i 2,2M 5,8M 2,6M 13,9M 4,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,5K 2,8K 2,7K 30,2K 23,1K
Bénéfices non distribués i -37,5M -30,8M -19,6M -5,3M 3,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,8M 13,6M 9,8M 16,3M 4,4M
Métriques clés
Dette totale i 1,1M 1,9M 1,2M 59,2K 70,9K
Fonds de roulement i 3,0M 1,9M 7,5M 16,3M 4,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kaival Brands de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -6,7M -11,1M -14,4M -9,0M 3,8M
Dépréciation et amortissement i 787,1K 328,3K 0 - -
Rémunération basée sur les actions i 170,2K 3,4M 6,3M 11,2M 769,4K
Variations du fonds de roulement i 3,6M 3,4M -1,3M -6,5M 606,5K
Flux de trésorerie opérationnel i -1,6M -3,4M -9,3M -4,3M 5,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -3,5K 0 - -
Acquisitions i 0 -312,3K 0 - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 0 -315,8K 0 - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -2,7M -1,1M 0 - -
Flux de trésorerie de financement i 948,7K -999,4K 0 8,3M 0
Flux de trésorerie libre i -672,6K -3,0M -5,7M -9,3M 7,6M
Variation nette de trésorerie i -612,3K -4,7M -9,3M 4,0M 5,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kaival Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,35
P/E prospectif 14,48
Cours/valeur comptable 0,66
Cours/ventes 5,93
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 37,83 %
Marge opérationnelle -392,15 %
Rendement des capitaux propres -68,63 %
Rendement de l'actif -34,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,63
Ratio dette/capitaux propres 7,61
Bêta -0,71

Données par action

BPA (TTM) $-0,61
Valeur comptable par action $0,87
Chiffre d'affaires par action $0,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
kavl 6,7M -0,35 0,66 -68,63 % 37,83 % 7,61
Philip Morris 241,7B 22,86 -24,15 -71,27 % 21,08 % -5,14
Altria Group 109,9B 12,89 -34,30 -513,53 % 43,37 % -7,71
Ispire Technology 131,7M - 229,09 -223,84 % -30,78 % 1 167,28
22nd Century 6,1M 0,00 0,13 -616,13 % -75,12 % 96,41
Greenlane Holdings 5,6M 0,10 0,29 -151,48 % -246,62 % 2,77

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.