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19,67 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 603,9K
Bénéfice brut 598,6K 99,12 %
Résultat opérationnel -1,0M -169,34 %
Résultat net -1,0M -165,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7M
Total des passifs 1,1M
Capitaux propres 2,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -985,0K
Flux de trésorerie libre -1,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kindly MD de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7M 3,8M 3,8M 2,5M
Coût des marchandises vendues i 82,8K 226,2K 152,4K 87,1K
Bénéfice brut i 2,6M 3,5M 3,6M 2,4M
Marge brute % i 97,0% 94,0% 96,0% 96,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 377,7K - - -
Ventes, générales et administratives i 5,5M 5,1M 6,3M 2,4M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 5,8M 5,1M 6,3M 2,4M
Résultat opérationnel i -3,3M -1,6M -2,7M 61,3K
Marge opérationnelle % i -123,1% -43,0% -71,1% 2,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 393,4K 55,8K 0 -
Autres revenus non opérationnels 122,6K 58,6K 152,8K 88,0K
Bénéfice avant impôts i -3,6M -1,6M -2,5M 149,3K
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,6M -1,6M -2,5M 149,3K
Marge nette % i -133,0% -42,9% -67,1% 6,0%
Métriques clés
EBITDA i -3,0M -1,4M -2,4M 124,7K
BPA (de base) i - $-0,27 $-0,43 $0,03
BPA (dilué) i - $-0,27 $-0,43 $0,03
Actions ordinaires en circulation i - 5890525 5890525 5890525
Actions diluées en circulation i - 5890525 5890525 5890525

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kindly MD de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3M 525,5K 186,9K 94,7K
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 36,8K 28,0K 12,1K 13,5K
Stocks i 4,3K 63,2K 49,6K 59,8K
Autres actifs courants 190,9K 225 61,0K 35,3K
Total des actifs courants i 2,5M 616,9K 309,6K 269,4K
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 652,6K 246,1K 305,3K 111,9K
Goodwill i 388,3K - - -
Actifs incorporels i 388,3K - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 30 - - -
Total des actifs non courants i 1,2M 482,3K 637,4K 178,2K
Total des actifs i 3,7M 1,1M 947,0K 447,6K
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - -
Dette à court terme i 280,0K 243,2K 153,0K 53,5K
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - 238,0K - -
Total des passifs courants i 606,0K 814,4K 327,9K 118,3K
Passifs non courants
Dette à long terme i 503,6K 393,2K 238,1K 56,3K
Passifs d'impôts différés i - - - -
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 503,6K 393,2K 238,1K 56,3K
Total des passifs i 1,1M 1,2M 566,0K 174,6K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 4,6K 4,4K 0
Bénéfices non distribués i -7,8M -4,2M -2,5M -
Actions propres i 22,1K - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 2,6M -108,4K 381,0K 273,1K
Métriques clés
Dette totale i 783,7K 636,4K 391,1K 109,8K
Fonds de roulement i 1,9M -197,5K -18,3K 151,2K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kindly MD de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,6M -1,6M -2,5M 149,3K
Dépréciation et amortissement i 220,3K 203,2K 122,0K 63,4K
Rémunération basée sur les actions i 161,3K 828,0K 2,2M 0
Variations du fonds de roulement i -103,2K -111,2K 41,7K -53,2K
Flux de trésorerie opérationnel i -2,9M -677,0K -132,0K 160,3K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -13,3K -14,4K -317,4K -63,6K
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -13,3K -14,4K -317,4K -63,6K
Activités de financement
Rachats d'actions i -22,1K - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i 45,0K 614,3K 0 -
Remboursement de dette i -659,9K -62,2K 0 -47,3K
Flux de trésorerie de financement i 5,2M 742,9K 550,0K -92,7K
Flux de trésorerie libre i -3,5M -463,9K -457,8K 57,8K
Variation nette de trésorerie i 2,3M 51,5K 100,7K 4,0K

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kindly MD

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 73,41
Cours/ventes 41,33

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -177,03 %
Marge opérationnelle -179,72 %
Rendement des capitaux propres -763,28 %
Rendement de l'actif -154,31 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,30
Ratio dette/capitaux propres 43,58

Données par action

Valeur comptable par action $0,25
Chiffre d'affaires par action $0,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KDLYW 112,4M - 73,41 -763,28 % -177,03 % 43,58
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Oncology 323,2M - -20,91 320,01 % -12,06 % -6,60
Joint 126,0M 66,00 8,06 -1,50 % 5,30 % 13,33
Biote 85,0M 3,08 -1,39 -53,66 % 14,07 % -2,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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