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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 142,0M
Bénéfice brut 22,8M 16,04 %
Résultat opérationnel -6,9M -4,87 %
Résultat net -7,5M -5,29 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 164,7M
Total des passifs 180,4M
Capitaux propres -15,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,9M
Flux de trésorerie libre 2,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oncology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 502,7M 393,4M 324,2M 252,5M 203,0M
Coût des marchandises vendues i 426,3M 339,4M 264,7M 200,4M 162,2M
Bénéfice brut i 76,4M 54,0M 59,6M 52,1M 40,8M
Marge brute % i 15,2% 13,7% 18,4% 20,6% 20,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 105,6M 107,8M 113,9M 119,7M 83,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 105,6M 107,8M 113,9M 119,7M 83,4M
Résultat opérationnel i -36,1M -60,1M -60,2M -72,0M -45,9M
Marge opérationnelle % i -7,2% -15,3% -18,6% -28,5% -22,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 11,3M 7,5M 6,8M 4,1M 320,0K
Autres revenus non opérationnels -13,4M 3,0M -16,2M 76,0M 34,6M
Bénéfice avant impôts i -60,7M -64,7M -83,1M -91,0K -11,6M
Impôt sur le revenu i -131,0K 0 -36,0K -243,0K -671,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -60,6M -64,7M -83,1M 152,0K -10,9M
Marge nette % i -12,1% -16,4% -25,6% 0,1% -5,4%
Métriques clés
EBITDA i -30,1M -54,2M -55,0M -67,1M -41,5M
BPA (de base) i - $-0,71 $-0,92 $0,02 $-0,16
BPA (dilué) i - $-0,71 $-0,92 $-0,20 $-0,16
Actions ordinaires en circulation i - 75043678 73748660 72793497 66230606
Actions diluées en circulation i - 75043678 73748660 72793497 66230606

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oncology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,6M 49,7M 33,5M 14,0M 114,3M
Placements à court terme i - 0 49,4M 59,8M 0
Créances clients i 59,0M 48,3M 42,4M 39,8M 20,0M
Stocks i 16,9M 10,0M 13,7M 9,3M 6,4M
Autres actifs courants 3,0M 4,0M - - -
Total des actifs courants i 112,7M 112,4M 143,5M 130,4M 154,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 24,1M 27,4M 31,5M 26,0M 967,0K
Goodwill i 25,5M 29,3M 32,4M 60,8M 71,5M
Actifs incorporels i 11,0M 14,8M 17,9M 18,0M 18,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 606,0K 589,0K 561,0K 477,0K 320,0K
Total des actifs non courants i 51,9M 60,3M 65,7M 131,2M 49,4M
Total des actifs i 164,7M 172,7M 209,2M 261,7M 203,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 43,2M 24,3M 14,4M 9,4M 15,6M
Dette à court terme i 7,2M 6,8M 6,4M 5,5M 183,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,3M - 3,6M 3,2M 2,6M
Total des passifs courants i 71,0M 52,2M 34,8M 29,7M 29,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 96,5M 116,4M 113,3M 102,7M 0
Passifs d'impôts différés i 0 32,0K 32,0K 108,0K 371,0K
Autres passifs non courants 28,0K 125,0K 365,0K 868,0K 6,9M
Total des passifs non courants i 109,4M 116,9M 117,4M 108,8M 69,5M
Total des passifs i 180,4M 169,1M 152,2M 138,5M 99,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 10,0K 8,0K 8,0K 7,0K 7,0K
Bénéfices non distribués i -271,4M -210,8M -146,2M -63,1M -63,2M
Actions propres i 1,0M 1,0M 1,0M 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -15,7M 3,6M 57,0M 123,2M 104,2M
Métriques clés
Dette totale i 103,7M 123,2M 119,7M 108,2M 183,0K
Fonds de roulement i 41,8M 60,2M 108,7M 100,7M 124,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oncology de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -60,6M -64,7M -83,1M 152,0K -10,9M
Dépréciation et amortissement i 6,9M 6,3M 5,9M 4,4M 3,3M
Rémunération basée sur les actions i 4,6M 11,2M 17,8M 27,7M 24,5M
Variations du fonds de roulement i -260,0K 7,4M -3,9M -27,3M -1,3M
Flux de trésorerie opérationnel i -41,0M -33,5M -57,9M -52,1M -10,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -3,2M -3,8M -4,6M -5,5M -2,8M
Acquisitions i - 0 -4,5M -8,6M -9,1M
Achats de placements i - 0 -9,6M -117,5M 0
Ventes de placements i 0 50,0M 81,3M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,1M 46,2M 62,6M -131,6M -12,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 -1,0M -9,0M 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 110,0M 0
Remboursement de dette i -20,0M -39,0K -101,0K -58,0K -7,3M
Flux de trésorerie de financement i 8,1M -3,6M -7,0M 91,3M 154,0M
Flux de trésorerie libre i -27,8M -30,3M -40,9M -67,3M -35,7M
Variation nette de trésorerie i -36,0M 9,1M -2,3M -92,3M 131,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oncology

Ratios de valorisation

P/E prospectif -21,50
Cours/valeur comptable -20,91
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG -21,50

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,06 %
Marge opérationnelle -4,87 %
Rendement des capitaux propres 320,01 %
Rendement de l'actif -13,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres -6,60
Bêta 0,20

Données par action

BPA (TTM) $-0,54
Valeur comptable par action $-0,16
Chiffre d'affaires par action $5,44

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TOI 323,2M - -20,91 320,01 % -12,06 % -6,60
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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