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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 2,4B 53,77 %
Résultat opérationnel 959,0M 21,32 %
Résultat net 353,0M 7,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 55,5B
Total des passifs 29,9B
Capitaux propres 25,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,17

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 647,0M
Flux de trésorerie libre 563,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Keurig Dr Pepper de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 16,6B 15,4B 14,8B 14,1B 12,7B
Coût des marchandises vendues i 7,6B 6,8B 6,7B 6,7B 5,7B
Bénéfice brut i 9,0B 8,5B 8,1B 7,3B 7,0B
Marge brute % i 54,2% 55,6% 54,5% 52,1% 55,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,4B 5,0B 4,9B 4,6B 4,2B
Autres charges opérationnelles i -5,0M 207,0M -26,0M -105,0M -70,0M
Total des charges opérationnelles i 5,3B 5,2B 4,9B 4,5B 4,1B
Résultat opérationnel i 3,7B 3,3B 3,2B 2,8B 2,9B
Marge opérationnelle % i 22,0% 21,6% 21,6% 19,8% 22,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 754,0M 735,0M 496,0M 693,0M 500,0M
Autres revenus non opérationnels -212,0M -660,0M 59,0M -371,0M 404,0M
Bénéfice avant impôts i 2,7B 1,9B 2,8B 1,7B 2,8B
Impôt sur le revenu i 608,0M 473,0M 576,0M 284,0M 653,0M
Taux d'imposition effectif % i 22,6% 24,7% 20,9% 16,5% 23,3%
Résultat net i 2,1B 1,4B 2,2B 1,4B 2,1B
Marge nette % i 12,5% 9,4% 14,7% 10,2% 16,9%
Métriques clés
EBITDA i 4,3B 4,1B 4,0B 3,5B 3,6B
BPA (de base) i - $1,06 $1,56 $1,01 $1,52
BPA (dilué) i - $1,05 $1,55 $1,01 $1,50
Actions ordinaires en circulation i - 1362200000 1399300000 1416800000 1415700000
Actions diluées en circulation i - 1362200000 1399300000 1416800000 1415700000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Keurig Dr Pepper de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 510,0M 267,0M 535,0M 567,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,7B 1,5B 1,4B 1,5B 1,1B
Stocks i 1,7B 1,3B 1,1B 1,3B 894,0M
Autres actifs courants 484,0M 243,0M 216,0M 184,0M 160,0M
Total des actifs courants i 5,3B 4,0B 3,4B 3,8B 3,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 170,0M 1,0B 994,0M 983,0M 762,0M
Goodwill i 64,2B 63,7B 63,7B 63,3B 64,2B
Actifs incorporels i 23,7B 23,6B 23,3B 23,2B 23,9B
Placements à long terme - 6,0M 3,0M 140,0M 3,0M
Autres actifs non courants 1,3B 264,0M 232,0M 217,0M 244,0M
Total des actifs non courants i 50,2B 49,4B 48,8B 48,0B 47,5B
Total des actifs i 55,5B 53,4B 52,1B 51,8B 50,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,0B 3,0B 3,6B 5,2B 4,3B
Dette à court terme i 3,1B 2,9B 3,5B 1,1B 459,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 785,0M 203,0M 166,0M 122,0M 49,0M
Total des passifs courants i 8,3B 8,1B 8,9B 8,1B 6,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,0B 14,4B 11,4B 12,5B 12,8B
Passifs d'impôts différés i 5,5B 5,4B 5,8B 5,7B 6,0B
Autres passifs non courants 3,1B 779,0M 67,0M 73,0M 47,0M
Total des passifs non courants i 21,7B 21,1B 17,5B 18,6B 19,1B
Total des passifs i 29,9B 29,2B 26,5B 26,7B 25,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 14,0M 14,0M 14,0M 14,0M 14,0M
Bénéfices non distribués i 5,6B 4,8B 4,6B 3,5B 3,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 25,5B 24,2B 25,7B 25,1B 25,0B
Métriques clés
Dette totale i 16,1B 17,3B 14,8B 13,6B 13,3B
Fonds de roulement i -3,0B -4,1B -5,5B -4,3B -3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Keurig Dr Pepper de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 2,1B 1,4B 2,2B 1,4B 2,1B
Dépréciation et amortissement i 753,0M 733,0M 720,0M 709,0M 708,0M
Rémunération basée sur les actions i 97,0M 98,0M 116,0M 52,0M 88,0M
Variations du fonds de roulement i -791,0M -395,0M -129,0M -1,2B -408,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,2B 1,6B 2,9B 883,0M 2,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -472,0M -559,0M -416,0M -185,0M -301,0M
Acquisitions i -150,0M -1,0B -316,0M -912,0M 578,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -556,0M -1,6B -728,0M -1,1B 242,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -9,0M -1,1B -706,0M -379,0M 0
Dividendes versés i -1,2B -1,2B -1,1B -1,1B -955,0M
Émission de dette i 2,0B 4,0B 0 3,0B 2,2B
Remboursement de dette i -2,1B -1,3B -35,8B -4,4B -9,3B
Flux de trésorerie de financement i -999,0M -223,0M -36,1B -2,7B -8,0B
Flux de trésorerie libre i 1,5B 1,6B 848,0M 2,5B 2,4B
Variation nette de trésorerie i 654,0M -157,0M -33,9B -2,9B -5,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Keurig Dr Pepper

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,35
P/E prospectif 10,59
Cours/valeur comptable 1,41
Cours/ventes 2,17
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,52 %
Marge opérationnelle 22,63 %
Rendement des capitaux propres 8,36 %
Rendement de l'actif 4,26 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,64
Ratio dette/capitaux propres 75,38
Bêta 0,36

Données par action

BPA (TTM) $1,53
Valeur comptable par action $18,78
Chiffre d'affaires par action $12,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KDP 38,8B 17,35 1,41 8,36 % 12,52 % 75,38
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Monster Beverage 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Coca-Cola 45,7B 27,67 5,44 17,03 % 6,94 % 127,39
Coca-Cola 13,0B 28,35 4,09 168,34 % 7,89 % 197,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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