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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 1,2B 55,53 %
Résultat opérationnel 542,6M 25,46 %
Résultat net 449,2M 21,08 %

Métriques du bilan

Total des actifs 10,0B
Total des passifs 1,7B
Capitaux propres 8,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 347,1M
Flux de trésorerie libre 345,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Monster Beverage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 8,3B 7,5B 7,1B 6,3B 5,5B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,4B 3,3B 3,1B 2,4B
Bénéfice brut i 4,6B 4,0B 3,8B 3,2B 3,1B
Marge brute % i 55,8% 54,0% 53,1% 50,3% 56,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 2,4B 1,9B 2,0B 1,6B 1,8B
Marge opérationnelle % i 29,2% 25,8% 27,4% 25,1% 32,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - 115,1M -12,8M 4,0M
Bénéfice avant impôts i 2,5B 2,0B 2,1B 1,6B 1,8B
Impôt sur le revenu i 577,1M 480,4M 437,5M 380,3M 423,9M
Taux d'imposition effectif % i 23,2% 24,1% 21,2% 24,2% 23,5%
Résultat net i 1,9B 1,5B 1,6B 1,2B 1,4B
Marge nette % i 23,0% 20,1% 22,8% 18,9% 24,9%
Métriques clés
EBITDA i 2,5B 2,0B 2,0B 1,6B 1,8B
BPA (de base) i $1,95 $1,63 $1,56 $1,13 $1,31
BPA (dilué) i $1,94 $1,62 $1,54 $1,12 $1,29
Actions ordinaires en circulation i 975887000 1004566000 1044887000 1053558000 1057526000
Actions diluées en circulation i 975887000 1004566000 1044887000 1053558000 1057526000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Monster Beverage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1B 1,5B 2,3B 1,3B 1,3B
Placements à court terme i 677,1M 0 955,6M 1,4B 1,7B
Créances clients i 1,6B 1,2B 1,2B 1,0B 896,7M
Stocks i 799,6M 737,1M 971,4M 935,6M 593,4M
Autres actifs courants 103,6M 107,3M 116,2M 109,8M 82,7M
Total des actifs courants i 5,4B 3,6B 5,6B 4,8B 4,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 611,3M 561,4M 426,5M 244,7M 189,8M
Goodwill i 4,0B 4,1B 4,3B 4,1B 3,7B
Actifs incorporels i 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B 1,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 348,1M 284,7M 285,2M 311,5M 305,5M
Total des actifs non courants i 4,6B 4,1B 4,1B 3,5B 3,1B
Total des actifs i 10,0B 7,7B 9,7B 8,3B 7,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 566,0M 466,8M 564,4M 444,3M 404,3M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,4B 1,1B 1,2B 1,0B 965,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 374,0M - - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 127,1M 110,9M 91,8M 42,3M 29,5M
Total des passifs non courants i 287,1M 663,9M 296,1M 266,1M 272,8M
Total des passifs i 1,7B 1,8B 1,5B 1,3B 1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,7M 5,6M 5,6M 6,4M 3,2M
Bénéfices non distribués i 9,4B 7,4B 5,9B 9,0B 7,8B
Actions propres i 6,5B 6,4B 2,6B 6,6B 5,8B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,3B 6,0B 8,2B 7,0B 6,6B
Métriques clés
Dette totale i 0 374,0M 0 0 0
Fonds de roulement i 3,9B 2,5B 4,4B 3,8B 3,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Monster Beverage de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,9B 1,5B 1,6B 1,2B 1,4B
Dépréciation et amortissement i 114,4M 80,4M 68,9M 61,2M 50,2M
Rémunération basée sur les actions i 125,7M 91,0M 68,8M 64,1M 70,5M
Variations du fonds de roulement i -186,7M 61,9M -35,6M -400,6M -408,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,0B 1,7B 1,7B 971,9M 1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -128,0M -261,3M -218,9M -187,4M -42,5M
Acquisitions i 0 0 -363,4M -329,5M 0
Achats de placements i -1,3B -342,1M -1,6B -1,8B -2,4B
Ventes de placements i 105,8M 1,4B 2,0B 2,3B 1,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B 776,1M -180,1M -137,9M -978,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -103,6M -3,8B -659,0M -771,0M -13,8M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 750,0M - - -
Remboursement de dette i -385,3M -375,0M - - -
Flux de trésorerie de financement i -334,8M -3,3B -528,7M -707,0M 31,9M
Flux de trésorerie libre i 1,9B 1,6B 1,5B 675,5M 1,1B
Variation nette de trésorerie i 352,1M -808,8M 990,1M 127,0M 163,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Monster Beverage

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 39,15
P/E prospectif 29,94
Cours/valeur comptable 9,00
Cours/ventes 8,96
Ratio PEG 2,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,97 %
Marge opérationnelle 31,32 %
Rendement des capitaux propres 26,82 %
Rendement de l'actif 17,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,70
Ratio dette/capitaux propres 0,80
Bêta 0,51

Données par action

BPA (TTM) $1,94
Valeur comptable par action $8,44
Chiffre d'affaires par action $8,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MNST 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
PepsiCo 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Coca-Cola 45,7B 27,67 5,44 17,03 % 6,94 % 127,39
Keurig Dr Pepper 38,8B 17,35 1,41 8,36 % 12,52 % 75,38
Coca-Cola 13,0B 28,35 4,09 168,34 % 7,89 % 197,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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