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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,4B
Bénéfice brut 10,7B 55,19 %
Résultat opérationnel 3,2B 16,53 %
Résultat net 2,3B 12,02 %
BPA (dilué) $1,70

Métriques du bilan

Total des actifs 107,4B
Total des passifs 86,9B
Capitaux propres 20,5B
Ratio dette/capitaux propres 4,23

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 6,4B
Flux de trésorerie libre 4,7B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de PepsiCo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 93,9B 91,9B 91,5B 86,4B 79,5B
Coût des marchandises vendues i 43,1B 41,7B 41,9B 40,6B 37,1B
Bénéfice brut i 50,9B 50,1B 49,6B 45,8B 42,4B
Marge brute % i 54,1% 54,6% 54,2% 53,0% 53,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 37,4B 37,2B 36,7B 34,5B 31,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 37,4B 37,2B 36,7B 34,5B 31,2B
Résultat opérationnel i 13,5B 12,9B 12,9B 11,4B 11,2B
Marge opérationnelle % i 14,4% 14,1% 14,1% 13,1% 14,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,1B 919,0M 819,0M 939,0M 1,9B
Autres revenus non opérationnels -2,1B -55,0M -677,0M 287,0M 522,0M
Bénéfice avant impôts i 10,2B 11,9B 11,4B 10,7B 9,8B
Impôt sur le revenu i 1,9B 2,3B 2,3B 1,7B 2,1B
Taux d'imposition effectif % i 19,0% 19,4% 19,8% 16,1% 21,8%
Résultat net i 8,3B 9,6B 9,2B 9,0B 7,7B
Marge nette % i 8,8% 10,5% 10,0% 10,4% 9,7%
Métriques clés
EBITDA i 17,5B 16,7B 16,7B 14,8B 14,9B
BPA (de base) i $6,02 $6,98 $6,59 $6,47 $5,51
BPA (dilué) i $6,00 $6,95 $6,56 $6,42 $5,49
Actions ordinaires en circulation i 1369000000 1371989025 1376000000 1377000000 1383000000
Actions diluées en circulation i 1369000000 1371989025 1376000000 1377000000 1383000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de PepsiCo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,2B 8,5B 9,7B 5,0B 5,6B
Placements à court terme i 371,0M 761,0M 292,0M 394,0M 392,0M
Créances clients i 9,3B 8,5B 8,7B 8,2B 7,2B
Stocks i 5,8B 5,3B 5,3B 5,2B 4,3B
Autres actifs courants 1,1B 921,0M 798,0M 806,0M 980,0M
Total des actifs courants i 27,9B 25,8B 27,0B 21,5B 21,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,7B 3,4B 2,9B 2,4B 2,0B
Goodwill i 52,9B 49,9B 50,4B 52,0B 55,4B
Actifs incorporels i 15,1B 14,8B 14,9B 15,6B 18,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,7B 5,3B 5,4B 5,2B 5,2B
Total des actifs non courants i 79,4B 73,6B 73,5B 70,6B 70,6B
Total des actifs i 107,4B 99,5B 100,5B 92,2B 92,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 11,7B 11,0B 11,6B 10,7B 9,8B
Dette à court terme i 7,6B 7,7B 7,1B 3,9B 4,8B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 5,8B 5,2B 5,0B 4,4B 4,7B
Total des passifs courants i 32,8B 31,5B 31,6B 26,8B 26,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 42,3B 37,2B 37,6B 35,7B 36,0B
Passifs d'impôts différés i 3,8B 3,5B 3,9B 4,1B 4,8B
Autres passifs non courants 8,0B 9,1B 8,7B 8,3B 9,2B
Total des passifs non courants i 54,1B 49,8B 50,2B 48,1B 50,0B
Total des passifs i 86,9B 81,3B 81,9B 74,9B 76,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 23,0M 23,0M 23,0M 23,0M 23,0M
Bénéfices non distribués i 72,8B 72,3B 70,0B 67,8B 65,2B
Actions propres i 41,8B 41,0B 40,3B 39,5B 38,2B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 20,5B 18,2B 18,6B 17,3B 16,2B
Métriques clés
Dette totale i 49,9B 44,9B 44,7B 39,6B 40,8B
Fonds de roulement i -4,8B -5,7B -4,7B -5,2B -4,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PepsiCo de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 8,3B 9,6B 9,2B 9,0B 7,7B
Dépréciation et amortissement i 4,2B 3,8B 3,5B 3,3B 3,2B
Rémunération basée sur les actions i 288,0M 362,0M 380,0M 343,0M 301,0M
Variations du fonds de roulement i -1,4B -1,6B -634,0M -1,1B 529,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 10,6B 11,9B 12,1B 10,2B 11,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 528,0M 342,0M 198,0M 251,0M 166,0M
Acquisitions i -3,4B -90,0M -239,0M 2,6B 108,0M
Achats de placements i -190,0M -425,0M -555,0M -291,0M -58,0M
Ventes de placements i 650,0M 5,0M 571,0M 174,0M 1,1B
Flux de trésorerie d'investissement i -2,5B -154,0M 23,0M 2,8B 1,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,0B -1,0B -1,0B -1,5B -106,0M
Dividendes versés i -7,6B -7,2B -6,7B -6,2B -5,8B
Émission de dette i 8,2B 4,0B 5,5B 3,4B 4,1B
Remboursement de dette i -12,0B -9,5B -6,1B -6,2B -8,7B
Flux de trésorerie de financement i -13,0B -13,4B -6,3B -10,6B -11,4B
Flux de trésorerie libre i 7,7B 7,2B 7,9B 5,6B 7,0B
Variation nette de trésorerie i -4,8B -1,6B 5,8B 2,3B 1,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PepsiCo

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,44
P/E prospectif 17,01
Cours/valeur comptable 9,96
Cours/ventes 2,23
Ratio PEG 0,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,15 %
Marge opérationnelle 16,96 %
Rendement des capitaux propres 43,88 %
Rendement de l'actif 9,09 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,90
Ratio dette/capitaux propres 244,84
Bêta 0,41

Données par action

BPA (TTM) $6,37
Valeur comptable par action $15,63
Chiffre d'affaires par action $69,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PEP 212,5B 24,44 9,96 43,88 % 9,15 % 244,84
Coca-Cola 328,3B 25,09 10,20 43,32 % 27,34 % 139,79
Monster Beverage 75,9B 39,15 9,00 26,82 % 22,97 % 0,80
Coca-Cola 45,7B 27,67 5,44 17,03 % 6,94 % 127,39
Keurig Dr Pepper 38,8B 17,35 1,41 8,36 % 12,52 % 75,38
Coca-Cola 13,0B 28,35 4,09 168,34 % 7,89 % 197,91
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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