$5,62
2,74 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 18,3M
Bénéfice brut 7,1M 38,47 %
Résultat opérationnel 5,1M 27,69 %
Résultat net 3,3M 17,77 %

Métriques du bilan

Total des actifs 293,9M
Total des passifs 90,1M
Capitaux propres 203,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,6M
Flux de trésorerie libre -6,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kolibri Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 72,1M 74,6M 115,0M 85,9M 19,1M
Coût des marchandises vendues i 41,5M 40,2M 34,7M 23,3M 10,7M
Bénéfice brut i 30,6M 34,4M 80,3M 62,6M 8,4M
Marge brute % i 42,4% 46,1% 69,8% 72,9% 44,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 7,4M 6,7M 5,0M 3,8M 2,7M
Autres charges opérationnelles i 107,0K 90,0K 80,0K 31,0K 26,0K
Total des charges opérationnelles i 7,5M 6,8M 5,1M 3,8M 2,7M
Résultat opérationnel i 23,0M 27,6M 75,2M 58,8M 5,7M
Marge opérationnelle % i 31,9% 37,0% 65,4% 68,5% 29,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 31,0K 2,0K 0 3,0K 0
Charges d'intérêts i 3,4M 3,5M 2,4M 1,1M 906,0K
Autres revenus non opérationnels 719,0K -157,0K 425,0K -3,6M 66,2M
Bénéfice avant impôts i 20,3M 24,0M 73,2M 54,2M 71,0M
Impôt sur le revenu i 4,9M 5,9M 3,4M 0 -
Taux d'imposition effectif % i 23,9% 24,5% 4,6% 0,0% 0,0%
Résultat net i 15,5M 18,1M 69,9M 54,2M 71,0M
Marge nette % i 21,5% 24,3% 60,8% 63,1% 371,2%
Métriques clés
EBITDA i 40,7M 43,6M 90,2M 66,5M 9,3M
BPA (de base) i $0,44 $0,51 $0,54 $0,47 $3,05
BPA (dilué) i $0,43 $0,51 $0,53 $0,46 $3,05
Actions ordinaires en circulation i 35474000 35519608 35623000 35610000 23292000
Actions diluées en circulation i 35474000 35519608 35623000 35610000 23292000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kolibri Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,8M 4,3M 598,0K 1,0M 7,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 8,1M 9,7M 5,5M 5,8M 2,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 12,0M 15,0M 6,9M 7,5M 9,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,2M 2,2M 2,6M 1,4M 1,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme 0 30,0K 78,0K 0 -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 281,9M 233,7M 217,4M 176,6M 147,1M
Total des actifs i 293,9M 248,8M 224,4M 184,1M 157,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,2M 15,1M 17,6M 12,6M 3,1M
Dette à court terme i 1,4M 586,0K 1,1M 32,0K 1,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 128,0K 1,4M 1,9M
Total des passifs courants i 24,6M 15,7M 18,8M 14,0M 6,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 49,1M 33,4M 29,8M 17,8M 15,9M
Passifs d'impôts différés i 14,1M 8,7M 3,4M 0 -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 65,5M 44,3M 35,1M 19,8M 17,8M
Total des passifs i 90,1M 60,0M 53,9M 33,9M 23,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 294,3M 295,3M 296,2M 296,2M 296,1M
Bénéfices non distribués i -116,4M -131,9M -150,0M -169,3M -185,9M
Actions propres i 202,0K - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 203,9M 188,8M 170,4M 150,2M 133,1M
Métriques clés
Dette totale i 50,5M 34,0M 30,8M 17,8M 16,9M
Fonds de roulement i -12,6M -657,0K -11,9M -6,6M 3,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kolibri Global de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 15,5M 18,1M 19,3M 16,6M 71,0M
Dépréciation et amortissement i 17,0M 15,9M 15,0M 7,6M 3,6M
Rémunération basée sur les actions i 1,7M 1,1M 790,0K 277,0K 0
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 0 0
Flux de trésorerie opérationnel i 42,8M 44,7M 38,7M 24,7M 74,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -62,6M -31,3M -53,2M -37,1M -696,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -55,2M -36,2M -49,9M -29,2M -2,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,9M -1,2M - - -
Dividendes versés i 0 0 - - -
Émission de dette i 22,0M 16,4M 16,9M 1,8M 280,0K
Remboursement de dette i -7,4M -14,2M -6,1M -1,1M -3,7M
Flux de trésorerie de financement i 12,1M 1,1M 10,8M 922,0K 3,0M
Flux de trésorerie libre i -21,1M 7,6M -14,5M -15,1M 5,6M
Variation nette de trésorerie i -284,0K 9,6M -343,0K -3,7M 74,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kolibri Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 12,51
P/E prospectif 8,41
Cours/valeur comptable 0,93
Cours/ventes 3,32
Ratio PEG -0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 26,95 %
Marge opérationnelle 35,21 %
Rendement des capitaux propres 7,88 %
Rendement de l'actif 5,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,49
Ratio dette/capitaux propres 24,79
Bêta 1,48

Données par action

BPA (TTM) $0,43
Valeur comptable par action $5,76
Chiffre d'affaires par action $1,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KGEI 197,6M 12,51 0,93 7,88 % 26,95 % 24,79
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Amplify Energy 243,1M 5,37 0,49 10,14 % 16,70 % 0,82
Pedevco 214,3M 7,39 0,39 -6,42 % -22,65 % 42,06
Epsilon Energy 181,5M 22,81 1,45 -5,24 % -11,24 % 40,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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