Epsilon Energy (EPSN) | Analyse financière et états financiers
Epsilon Energy Ltd. Micro-cap Energy
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
14,8M
Bénéfice brut
6,4M
42,93 %
Résultat opérationnel
4,3M
29,32 %
Résultat net
-12,4M
-83,94 %
Métriques du bilan
Total des actifs
228,2M
Total des passifs
103,5M
Capitaux propres
124,7M
Ratio dette/capitaux propres
0,83
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-12,9M
Flux de trésorerie libre
-4,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Epsilon Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 51,6M | 31,5M | 30,7M | 70,0M | 42,4M |
| Coût des marchandises vendues | 27,1M | 19,7M | 16,6M | 15,9M | 15,3M |
| Bénéfice brut | 24,5M | 11,8M | 14,2M | 54,1M | 27,2M |
| Marge brute % | 47,6% | 37,5% | 46,1% | 77,3% | 64,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 8,9M | 6,9M | 7,3M | 7,3M | 6,8M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | 9,5K | 40,3K |
| Total des charges opérationnelles | 8,9M | 6,9M | 7,3M | 7,4M | 6,9M |
| Résultat opérationnel | 15,6M | 4,9M | 6,9M | 46,8M | 20,3M |
| Marge opérationnelle % | 30,3% | 15,5% | 22,4% | 66,8% | 47,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 188,4K | 493,3K | 1,7M | 452,9K | 38,9K |
| Charges d'intérêts | 624,2K | 46,4K | 80,4K | 50,8K | 101,4K |
| Autres revenus non opérationnels | -20,6M | -1,8M | 1,7M | 358,2K | -4,1M |
| Bénéfice avant impôts | -5,4M | 3,6M | 10,1M | 47,5M | 16,1M |
| Impôt sur le revenu | 362,7K | 1,6M | 3,2M | 12,2M | 4,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 45,8% | 31,5% | 25,6% | 27,6% |
| Résultat net | -5,8M | 1,9M | 6,9M | 35,4M | 11,6M |
| Marge nette % | -11,2% | 6,1% | 22,6% | 50,5% | 27,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 28,0M | 15,6M | 16,2M | 53,5M | 26,9M |
| BPA (de base) | $-0,25 | $0,09 | $0,31 | $1,52 | $0,49 |
| BPA (dilué) | $-0,25 | $0,09 | $0,31 | $1,51 | $0,49 |
| Actions ordinaires en circulation | 23020672 | 21930277 | 22496772 | 23319633 | 23705193 |
| Actions diluées en circulation | 23020672 | 21930277 | 22496772 | 23319633 | 23705193 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Epsilon Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 9,0M | 6,5M | 13,4M | 45,2M | 26,5M |
| Placements à court terme | - | 0 | 18,8M | 0 | - |
| Créances clients | 12,2M | 5,8M | 6,0M | 7,2M | 4,6M |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 1,8M | 792,0K | 763,3K | 663,5K | 569,9K |
| Total des actifs courants | 32,6M | 14,1M | 41,1M | 55,5M | 31,7M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 43,5M | 43,1M | 42,7M | 42,6M | 42,5M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 1,2M | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,3M | 470,0K | 470,0K | 570,4K | 568,1K |
| Total des actifs non courants | 195,7M | 106,3M | 82,9M | 68,4M | 67,8M |
| Total des actifs | 228,2M | 120,5M | 124,0M | 123,9M | 99,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 11,1M | 2,3M | 3,1M | 1,7M | 1,2M |
| Dette à court terme | 271,5K | 121,1K | 86,5K | 35,3K | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | 487,5K | 118,8K | - | 239,8K |
| Total des passifs courants | 25,0M | 7,0M | 7,9M | 6,2M | 7,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 50,8M | 355,8K | 476,9K | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 12,9M | 12,7M | 11,6M | 10,6M | 9,9M |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 78,5M | 16,7M | 15,5M | 13,4M | 12,7M |
| Total des passifs | 103,5M | 23,7M | 23,4M | 19,6M | 20,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 154,3M | 116,1M | 118,3M | 123,9M | 131,8M |
| Bénéfices non distribués | -53,3M | -41,5M | -37,9M | -39,3M | -68,8M |
| Actions propres | - | 0 | 360,3K | 0 | 2,4M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 124,7M | 96,7M | 100,6M | 104,2M | 79,3M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 51,1M | 476,9K | 563,4K | 35,3K | 0 |
| Fonds de roulement | 7,6M | 7,2M | 33,2M | 49,2M | 24,1M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Epsilon Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -5,8M | 1,9M | 6,9M | 35,4M | 11,6M |
| Dépréciation et amortissement | 12,2M | 10,2M | 7,7M | 6,4M | 6,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 1,7M | 1,2M | 1,0M | 1,0M | 956,1K |
| Variations du fonds de roulement | -4,5M | -339,3K | 1,2M | -1,5M | -13,2K |
| Flux de trésorerie opérationnel | 4,9M | 15,0M | 19,7M | 40,6M | 14,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -12,6M | -36,6M | -18,6M | -7,9M | -4,4M |
| Acquisitions | -49,8M | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | -4,0M | -44,8M | 0 | - |
| Ventes de placements | 0 | 23,1M | 26,9M | 0 | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -61,6M | -16,7M | -38,4M | -7,9M | -4,4M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -1,8M | -6,1M | -6,2M | -2,4M |
| Dividendes versés | -6,0M | -5,5M | -5,6M | -5,9M | 0 |
| Émission de dette | 50,5M | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | 43,7M | -7,3M | -11,8M | -12,1M | -2,4M |
| Flux de trésorerie libre | 5,2M | -19,7M | -457,8K | 29,9M | 15,1M |
| Variation nette de trésorerie | -13,1M | -9,0M | -30,5M | 20,7M | 7,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Epsilon Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
22,81
P/E prospectif
16,22
Cours/valeur comptable
1,45
Cours/ventes
3,52
Ratio PEG
16,22
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-11,24 %
Marge opérationnelle
43,93 %
Rendement des capitaux propres
-5,24 %
Rendement de l'actif
6,16 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,30
Ratio dette/capitaux propres
40,98
Bêta
-0,15
Données par action
BPA (TTM)
$-0,25
Valeur comptable par action
$4,13
Chiffre d'affaires par action
$2,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSN | 181,5M | 22,81 | 1,45 | -5,24 % | -11,24 % | 40,98 |
| ConocoPhillips | 147,0B | 18,36 | 2,28 | 12,36 % | 13,25 % | 37,83 |
| Canadian Natural | 94,8B | 12,02 | 2,91 | 25,81 % | 27,91 % | 44,46 |
| Amplify Energy | 243,1M | 5,37 | 0,49 | 10,14 % | 16,70 % | 0,82 |
| Pedevco | 214,3M | 7,39 | 0,39 | -6,42 % | -22,65 % | 42,06 |
| Kolibri Global | 197,6M | 12,51 | 0,93 | 7,88 % | 26,95 % | 24,79 |
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