Pedevco (PED) | Analyse financière et états financiers
Pedevco Corp. Micro-cap Energy
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
23,1M
Bénéfice brut
5,5M
23,70 %
Résultat opérationnel
-6,5M
-28,17 %
Résultat net
-8,5M
-36,83 %
Métriques du bilan
Total des actifs
375,9M
Total des passifs
168,5M
Capitaux propres
207,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,81
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-4,4M
Flux de trésorerie libre
-2,1M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Pedevco de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 45,8M | 39,6M | 30,8M | 30,0M | 15,9M |
| Coût des marchandises vendues | 37,1M | 28,4M | 20,7M | 21,6M | 13,3M |
| Bénéfice brut | 8,6M | 11,2M | 10,1M | 8,5M | 2,5M |
| Marge brute % | 18,8% | 28,3% | 32,7% | 28,2% | 16,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 16,8M | 6,4M | 6,0M | 5,9M | 6,2M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 16,8M | 6,4M | 6,0M | 5,9M | 6,2M |
| Résultat opérationnel | -9,5M | 4,8M | 4,1M | 2,6M | -3,7M |
| Marge opérationnelle % | -20,9% | 12,1% | 13,2% | 8,8% | -23,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 274,0K | 351,0K | 422,0K | 117,0K | 15,0K |
| Charges d'intérêts | 1,4M | - | - | 0 | 1,0K |
| Autres revenus non opérationnels | 8,4M | -106,0K | -4,2M | 97,0K | 2,4M |
| Bénéfice avant impôts | -2,3M | 5,0M | 264,0K | 2,8M | -1,3M |
| Impôt sur le revenu | 8,1M | -7,3M | - | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | -144,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -10,4M | 12,3M | 264,0K | 2,8M | -1,3M |
| Marge nette % | -22,6% | 31,1% | 0,9% | 9,5% | -8,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 9,3M | 20,9M | 19,3M | 13,9M | 4,0M |
| BPA (de base) | $-45,00 | $2,80 | $0,00 | $0,03 | $-0,02 |
| BPA (dilué) | $-45,00 | $2,80 | $0,00 | $0,03 | $-0,02 |
| Actions ordinaires en circulation | 230752 | 4461730 | 87031692 | 85513095 | 79963237 |
| Actions diluées en circulation | 230752 | 4461730 | 87031692 | 85513095 | 79963237 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Pedevco de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,2M | 4,0M | 18,5M | 29,4M | 25,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 25,7M | 8,0M | 5,8M | 2,4M | 1,8M |
| Stocks | 61,0K | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | 434,0K | 917,0K | 260,0K | 249,0K | - |
| Total des actifs courants | 37,8M | 13,2M | 24,6M | 32,1M | 28,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 466,0M | 223,0M | 199,0M | 178,5M | 154,9M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 9,6M | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 6,0M | 10,5M | 2,4M | 3,8M | 3,5M |
| Total des actifs non courants | 338,1M | 115,1M | 95,5M | 84,0M | 70,2M |
| Total des actifs | 375,9M | 128,3M | 120,1M | 116,1M | 98,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 32,4M | 2,6M | 6,6M | 1,6M | 2,6M |
| Dette à court terme | 182,0K | 99,0K | 89,0K | 81,0K | 114,0K |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 964,0K | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 64,5M | 6,9M | 18,9M | 17,0M | 5,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 87,0M | 129,0K | 227,0K | 0 | 81,0K |
| Passifs d'impôts différés | 800,0K | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 2,2M | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | 104,0M | 5,8M | 2,4M | 2,7M | 1,6M |
| Total des passifs | 168,5M | 12,7M | 21,3M | 19,7M | 6,7M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,0K | 89,0K | 87,0K | 86,0K | 84,0K |
| Bénéfices non distribués | -121,9M | -111,5M | -126,5M | -126,7M | -129,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 207,4M | 115,6M | 98,8M | 96,5M | 91,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 87,2M | 228,0K | 316,0K | 81,0K | 195,0K |
| Fonds de roulement | -26,7M | 6,3M | 5,7M | 15,1M | 22,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Pedevco de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -10,4M | 12,3M | 264,0K | 2,8M | -1,3M |
| Dépréciation et amortissement | 18,2M | 16,0M | 11,0M | 11,3M | 7,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 2,8M | 1,9M | 2,0M | 2,1M | 2,5M |
| Variations du fonds de roulement | -2,8M | -1,7M | -3,4M | -807,0K | -1,5M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 16,1M | 21,3M | 9,9M | 15,4M | 7,2M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 2,9M | 983,0K | 321,0K | 0 | 1,8M |
| Acquisitions | -115,6M | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | -14,0K | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -133,2M | -26,9M | -35,7M | -12,3M | -2,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 87,0M | - | - | - | 0 |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie de financement | 122,1M | - | 0 | 35,0K | 14,7M |
| Flux de trésorerie libre | 10,8M | 12,6M | 23,4M | 16,0M | 5,9M |
| Variation nette de trésorerie | 5,0M | -5,6M | -25,9M | 3,1M | 19,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Pedevco
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
7,39
P/E prospectif
13,97
Cours/valeur comptable
0,39
Cours/ventes
4,55
Ratio PEG
13,97
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-22,65 %
Marge opérationnelle
4,13 %
Rendement des capitaux propres
-6,42 %
Rendement de l'actif
-0,40 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,58
Ratio dette/capitaux propres
42,06
Bêta
0,24
Données par action
BPA (TTM)
$-45,00
Valeur comptable par action
$39,68
Chiffre d'affaires par action
$9,91
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PED | 214,3M | 7,39 | 0,39 | -6,42 % | -22,65 % | 42,06 |
| ConocoPhillips | 147,0B | 18,36 | 2,28 | 12,36 % | 13,25 % | 37,83 |
| Canadian Natural | 94,8B | 12,02 | 2,91 | 25,81 % | 27,91 % | 44,46 |
| Amplify Energy | 243,1M | 5,37 | 0,49 | 10,14 % | 16,70 % | 0,82 |
| Kolibri Global | 197,6M | 12,51 | 0,93 | 7,88 % | 26,95 % | 24,79 |
| Epsilon Energy | 181,5M | 22,81 | 1,45 | -5,24 % | -11,24 % | 40,98 |
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