Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | Large-cap | Industrials
$63,88
8,12 %
| Comparaison de l'action Kratos Defense :
Kratos Defense contre General ElectricKratos Defense contre RTXKratos Defense contre BoeingKratos Defense contre Lockheed MartinKratos Defense contre General DynamicsKratos Defense contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 302,6M
Bénéfice brut 73,6M 24,32 %
Résultat opérationnel 6,6M 2,18 %
Résultat net 4,5M 1,49 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 617,3M
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 0,44

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -20,0M
Flux de trésorerie libre -51,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kratos Defense de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,1B1,0B898,3M811,5M747,7M
Coût des marchandises vendues i849,1M768,5M672,3M586,4M544,5M
Bénéfice brut i287,2M268,6M226,0M225,1M203,2M
Marge brute % i25,3%25,9%25,2%27,7%27,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i40,3M38,4M38,6M35,2M27,0M
Ventes, générales et administratives i214,0M197,8M182,5M160,2M144,5M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i254,3M236,2M221,1M195,4M171,5M
Résultat opérationnel i32,9M32,4M4,9M29,7M31,7M
Marge opérationnelle % i2,9%3,1%0,5%3,7%4,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i12,2M1,2M600,0K300,0K800,0K
Charges d'intérêts i15,2M21,7M18,3M23,7M23,6M
Autres revenus non opérationnels-3,4M-800,0K-19,9M-1,9M-2,1M
Bénéfice avant impôts i26,5M11,1M-32,7M4,4M6,8M
Impôt sur le revenu i10,2M8,9M1,4M3,9M-73,5M
Taux d'imposition effectif % i38,5%80,2%0,0%88,6%-1 080,9%
Résultat net i16,3M2,4M-33,2M-1,6M79,4M
Marge nette % i1,4%0,2%-3,7%-0,2%10,6%
Métriques clés
EBITDA i97,5M78,8M47,0M64,6M66,8M
BPA (de base) i$0,11$-0,07$-0,29$-0,02$0,69
BPA (dilué) i$0,11$-0,07$-0,29$-0,02$0,67
Actions ordinaires en circulation i149000000130400000126700000124600000115500000
Actions diluées en circulation i149000000130400000126700000124600000115500000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kratos Defense de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i329,3M72,8M81,3M349,4M380,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i117,4M128,7M105,5M93,8M95,2M
Stocks i162,1M156,2M125,5M91,7M81,2M
Autres actifs courants39,0M20,1M35,6M22,6M17,9M
Total des actifs courants i872,1M594,2M582,6M758,1M764,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i108,6M101,8M102,3M84,9M83,5M
Goodwill i1,2B1,2B1,2B1,0B1,0B
Actifs incorporels i53,8M62,4M55,2M43,2M43,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants130,3M117,5M95,0M87,5M84,4M
Total des actifs non courants i1,1B1,0B968,9M831,4M798,0M
Total des actifs i2,0B1,6B1,6B1,6B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i82,0M63,1M57,3M50,4M55,4M
Dette à court terme i13,2M12,1M10,8M10,1M8,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants14,5M13,7M16,5M26,5M15,0M
Total des passifs courants i296,7M292,5M234,2M221,1M197,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i268,8M257,1M291,0M329,4M339,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants32,2M83,3M77,4M76,2M83,0M
Total des passifs non courants i301,0M341,5M369,8M408,1M425,1M
Total des passifs i597,7M634,0M604,0M629,2M622,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i200,0K0000
Bénéfices non distribués i-663,9M-680,2M-671,3M-634,4M-632,4M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B998,5M947,5M960,3M940,1M
Métriques clés
Dette totale i282,0M269,2M301,8M339,5M348,5M
Fonds de roulement i575,4M301,7M348,4M537,0M567,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kratos Defense de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i16,3M2,4M-33,2M-1,6M79,4M
Dépréciation et amortissement i51,9M44,7M40,9M34,7M34,0M
Rémunération basée sur les actions i29,8M25,3M26,3M25,8M21,0M
Variations du fonds de roulement i-60,3M-21,3M-79,5M-19,7M-20,7M
Flux de trésorerie opérationnel i42,8M54,1M-43,2M41,9M37,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-11,5M300,0K-132,2M-12,3M-51,5M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-11,5M8,6M-132,0M-5,6M-51,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i10,0M69,0M300,0M05,1M
Remboursement de dette i-53,9M-102,5M-353,7M-6,1M-1,2M
Flux de trésorerie de financement i269,4M-37,2M-69,5M-15,2M2,5M
Flux de trésorerie libre i-8,5M12,8M-71,0M-11,2M10,7M
Variation nette de trésorerie i300,7M25,5M-244,7M21,1M-11,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kratos Defense

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 491,38
P/E prospectif 108,27
Cours/valeur comptable 5,49
Cours/ventes 8,89
Ratio PEG 108,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,20 %
Marge opérationnelle 1,05 %
Rendement des capitaux propres 0,88 %
Rendement de l'actif 0,66 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,43
Ratio dette/capitaux propres 14,76
Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $0,13
Valeur comptable par action $11,63
Chiffre d'affaires par action $7,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ktos10,8B491,385,490,88 %1,20 %14,76
General Electric 291,6B39,2315,2439,57 %18,64 %103,37
RTX 207,3B34,043,3210,32 %7,35 %67,86
Boeing 173,3B-12,48-52,59303,40 %-14,18 %-16,88
Lockheed Martin 99,4B23,8718,5173,06 %5,85 %405,66
General Dynamics 84,5B21,103,5817,92 %8,13 %45,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.