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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 345,1M
Bénéfice brut 83,4M 24,17 %
Résultat opérationnel 10,1M 2,93 %
Résultat net 5,9M 1,71 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 470,9M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,0M
Flux de trésorerie libre -12,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kratos Defense de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,1B 1,0B 898,3M 811,5M
Coût des marchandises vendues i 1,0B 849,1M 768,5M 672,3M 586,4M
Bénéfice brut i 307,9M 287,2M 268,6M 226,0M 225,1M
Marge brute % i 22,9% 25,3% 25,9% 25,2% 27,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 40,0M 40,3M 38,4M 38,6M 35,2M
Ventes, générales et administratives i 240,2M 214,0M 197,8M 182,5M 160,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 280,2M 254,3M 236,2M 221,1M 195,4M
Résultat opérationnel i 27,7M 32,9M 32,4M 4,9M 29,7M
Marge opérationnelle % i 2,1% 2,9% 3,1% 0,5% 3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 15,5M 12,2M 1,2M 600,0K 300,0K
Charges d'intérêts i 9,6M 15,2M 21,7M 18,3M 23,7M
Autres revenus non opérationnels 400,0K -3,4M -800,0K -19,9M -1,9M
Bénéfice avant impôts i 34,0M 26,5M 11,1M -32,7M 4,4M
Impôt sur le revenu i 12,0M 10,2M 8,9M 1,4M 3,9M
Taux d'imposition effectif % i 35,3% 38,5% 80,2% 0,0% 88,6%
Résultat net i 22,0M 16,3M 2,4M -33,2M -1,6M
Marge nette % i 1,6% 1,4% 0,2% -3,7% -0,2%
Métriques clés
EBITDA i 105,0M 97,5M 78,8M 47,0M 64,6M
BPA (de base) i $0,14 $0,11 $-0,07 $-0,29 $-0,02
BPA (dilué) i $0,13 $0,11 $-0,07 $-0,29 $-0,02
Actions ordinaires en circulation i 162700000 149000000 130400000 126700000 124600000
Actions diluées en circulation i 162700000 149000000 130400000 126700000 124600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kratos Defense de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 560,6M 329,3M 72,8M 81,3M 349,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 164,9M 117,4M 128,7M 105,5M 93,8M
Stocks i 188,2M 162,1M 156,2M 125,5M 91,7M
Autres actifs courants 43,9M 39,0M 20,1M 35,6M 22,6M
Total des actifs courants i 1,3B 872,1M 594,2M 582,6M 758,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 147,1M 108,6M 101,8M 102,3M 84,9M
Goodwill i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,0B
Actifs incorporels i 53,9M 53,8M 62,4M 55,2M 43,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 144,4M 130,3M 117,5M 95,0M 87,5M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,1B 1,0B 968,9M 831,4M
Total des actifs i 2,5B 2,0B 1,6B 1,6B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 69,6M 82,0M 63,1M 57,3M 50,4M
Dette à court terme i 16,2M 13,2M 12,1M 10,8M 10,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,0M 14,5M 13,7M 16,5M 26,5M
Total des passifs courants i 311,0M 296,7M 292,5M 234,2M 221,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 129,6M 268,8M 257,1M 291,0M 329,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 30,3M 32,2M 83,3M 77,4M 76,2M
Total des passifs non courants i 159,9M 301,0M 341,5M 369,8M 408,1M
Total des passifs i 470,9M 597,7M 634,0M 604,0M 629,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 200,0K 200,0K 0 0 0
Bénéfices non distribués i -641,9M -663,9M -680,2M -671,3M -634,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,4B 998,5M 947,5M 960,3M
Métriques clés
Dette totale i 145,8M 282,0M 269,2M 301,8M 339,5M
Fonds de roulement i 951,9M 575,4M 301,7M 348,4M 537,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kratos Defense de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 22,0M 16,3M 2,4M -33,2M -1,6M
Dépréciation et amortissement i 59,3M 51,9M 44,7M 40,9M 34,7M
Rémunération basée sur les actions i 35,5M 29,8M 25,3M 26,3M 25,8M
Variations du fonds de roulement i -205,9M -60,3M -21,3M -79,5M -19,7M
Flux de trésorerie opérationnel i -80,5M 42,8M 54,1M -43,2M 41,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -5,0M -11,5M 300,0K -132,2M -12,3M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 7,0M -11,5M 8,6M -132,0M -5,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 10,0M 69,0M 300,0M 0
Remboursement de dette i -186,8M -53,9M -102,5M -353,7M -6,1M
Flux de trésorerie de financement i 350,8M 269,4M -37,2M -69,5M -15,2M
Flux de trésorerie libre i -137,4M -8,5M 12,8M -71,0M -11,2M
Variation nette de trésorerie i 277,3M 300,7M 25,5M -244,7M 21,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kratos Defense

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 527,31
P/E prospectif 63,73
Cours/valeur comptable 5,80
Cours/ventes 9,54
Ratio PEG 63,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,63 %
Marge opérationnelle 2,93 %
Rendement des capitaux propres 1,31 %
Rendement de l'actif 0,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,06
Ratio dette/capitaux propres 7,30
Bêta 1,22

Données par action

BPA (TTM) $0,13
Valeur comptable par action $11,82
Chiffre d'affaires par action $8,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KTOS 12,3B 527,31 5,80 1,31 % 1,63 % 7,30
General Electric 297,4B 35,35 15,98 45,43 % 17,86 % 116,53
RTX 234,7B 33,64 3,69 11,57 % 8,03 % 57,23
Boeing 184,0B 88,37 31,57 290,08 % 2,50 % 1 032,89
Lockheed Martin 122,1B 25,82 18,92 76,87 % 6,69 % 338,80
Howmet Aerospace 97,2B 66,17 18,47 30,44 % 18,27 % 60,02
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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