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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 31,1M
Bénéfice brut 7,8M 25,04 %
Résultat opérationnel -3,1M -9,86 %
Résultat net -10,0M -32,12 %
BPA (dilué) $-0,29

Métriques du bilan

Total des actifs 235,2M
Total des passifs 245,7M
Capitaux propres -10,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,9M
Flux de trésorerie libre 25,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lifecore Biomedical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 128,9M 128,3M 103,3M 111,3M 100,9M
Coût des marchandises vendues i 88,6M 86,4M 75,3M 72,2M 61,9M
Bénéfice brut i 40,3M 41,8M 28,0M 39,1M 38,9M
Marge brute % i 31,3% 32,6% 27,1% 35,1% 38,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 8,3M 8,6M 8,7M 7,8M 6,7M
Ventes, générales et administratives i 44,0M 40,5M 39,0M 34,7M 27,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 52,3M 49,0M 47,7M 42,5M 34,4M
Résultat opérationnel i -12,0M -7,2M -19,7M -3,4M 4,5M
Marge opérationnelle % i -9,3% -5,6% -19,1% -3,1% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 333,0K - 68,0K 81,0K 48,0K
Charges d'intérêts i 22,2M 18,1M 17,6M 15,5M 8,9M
Autres revenus non opérationnels -4,8M 34,8M -26,6M -1,8M -25,4M
Bénéfice avant impôts i -38,7M 9,5M -63,9M -20,7M -29,8M
Impôt sur le revenu i 43,0K 183,0K 308,0K -5,2M -6,4M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -38,7M 12,0M -99,6M -116,7M -32,3M
Marge nette % i -30,0% 9,4% -96,4% -104,9% -32,0%
Métriques clés
EBITDA i -3,6M -1,4M -7,4M 21,2M 13,5M
BPA (de base) i $-1,27 $0,40 $-3,32 $-3,29 $-1,11
BPA (dilué) i $-1,27 $0,32 $-3,32 $-3,30 $-1,12
Actions ordinaires en circulation i 34818906 30474000 29958000 29513000 29332832
Actions diluées en circulation i 34818906 30474000 29958000 29513000 29332832

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Lifecore Biomedical de 2022 à 2025

Métrique 2025 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 17,5M 8,3M 8,5M 19,1M 991,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 26,2M 28,7M 31,2M 29,0M 38,3M
Stocks i 29,1M 32,3M 40,0M 40,8M 36,0M
Autres actifs courants 1,9M 1,5M 1,4M 4,9M 2,1M
Total des actifs courants i 82,3M 85,7M 81,0M 93,9M 116,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 2,4M 4,3M 5,6M
Goodwill i 27,8M 27,8M 32,0M 32,0M 32,0M
Actifs incorporels i - 4,2M 4,2M 4,2M 4,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,7M 10,8M 3,8M 2,9M 15,7M
Total des actifs non courants i 149,9M 153,7M 172,9M 159,7M 158,0M
Total des actifs i 232,2M 239,3M 254,0M 253,5M 274,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,8M 8,2M 16,3M 22,1M 13,0M
Dette à court terme i 1,3M 3,8M 4,9M 1,8M 142,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,5M 1,8M - - 4,7M
Total des passifs courants i 23,6M 30,2M 38,9M 39,3M 176,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 141,3M 127,0M 125,5M 110,8M 7,7M
Passifs d'impôts différés i - - 543,0K 380,0K 126,0K
Autres passifs non courants 6,7M 9,7M 5,1M 174,0K 190,0K
Total des passifs non courants i 222,8M 207,8M 203,8M 218,5M 10,3M
Total des passifs i 246,4M 238,0M 242,6M 257,8M 186,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,0K 37,0K 30,0K 30,0K 30,0K
Bénéfices non distribués i -223,2M -205,2M -166,5M -178,5M -79,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -14,2M 1,3M 11,3M -4,2M 87,8M
Métriques clés
Dette totale i 142,6M 130,8M 130,4M 112,6M 150,2M
Fonds de roulement i 58,7M 55,5M 42,2M 54,6M -59,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lifecore Biomedical de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -38,7M 12,0M -99,6M -116,7M -32,3M
Dépréciation et amortissement i 8,0M 8,9M 13,2M 18,1M 19,9M
Rémunération basée sur les actions i 10,2M 6,2M 3,6M 2,6M 3,4M
Variations du fonds de roulement i 1,2M -6,0M 20,3M 318,0K -2,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,7M 36,8M -61,1M -103,0M -19,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,4M -17,9M -21,5M -28,8M -12,3M
Acquisitions i - 0 16,7M 73,5M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - 0 0 45,1M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -6,4M -17,9M -4,8M 80,0M -12,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 131,0M 149,6M 181,4M 75,1M 270,0M
Remboursement de dette i -145,8M -146,8M -178,3M -130,5M -262,5M
Flux de trésorerie de financement i 7,7M 6,8M -14,9M -101,1M -151,8M
Flux de trésorerie libre i -13,6M -18,1M -38,9M -52,5M -8,8M
Variation nette de trésorerie i -375,0K 25,7M -80,8M -124,1M -183,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lifecore Biomedical

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,23
P/E prospectif -6,30
Cours/valeur comptable -17,45
Cours/ventes 1,51
Ratio PEG -1,24

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -23,78 %
Marge opérationnelle 8,18 %
Rendement des capitaux propres 312,34 %
Rendement de l'actif -19,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,49
Ratio dette/capitaux propres 414,80
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $-1,27
Valeur comptable par action $-0,38
Chiffre d'affaires par action $3,46

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LFCR 184,4M 56,23 -17,45 312,34 % -23,78 % 414,80
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
Aurora Cannabis 200,4M 20,75 0,49 -15,51 % -22,51 % 17,79
Anika Therapeutics 221,7M - 1,48 -6,71 % -9,64 % 18,30
Organigram Holdings 203,2M 13,05 0,72 4,64 % 6,49 % 1,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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