Lindblad Expeditions (LIND) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
644,7M
Bénéfice brut
301,1M
46,69 %
Résultat d'exploitation
21,6M
3,34 %
Bénéfice net
-28,2M
-4,37 %
BPA (dilué)
-0,67 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
876,9M
Total des passifs
1,0B
Capitaux propres
-145,5M
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
90,8M
Flux de trésorerie disponible
58,8M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Lindblad Expeditions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 644,7M | 569,5M | 421,5M | 147,1M | 82,4M |
| Coût des marchandises vendues | 343,7M | 322,4M | 283,2M | 124,5M | 72,9M |
| Bénéfice brut | 301,1M | 247,2M | 138,3M | 22,6M | 9,4M |
| Charges d'exploitation | 226,9M | 189,9M | 157,3M | 93,9M | 65,7M |
| Résultat d'exploitation | 21,6M | 10,6M | -63,0M | -110,8M | -88,4M |
| Bénéfice avant impôts | -25,1M | -37,7M | -102,1M | -121,2M | -109,9M |
| Impôt sur le revenu | 3,1M | 3,1M | 6,1M | -2,0M | -9,8M |
| Bénéfice net | -28,2M | -40,9M | -108,2M | -119,2M | -100,1M |
| BPA (dilué) | -0,67 $US | -0,94 $US | -2,23 $US | -2,41 $US | -2,01 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Lindblad Expeditions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 278,4M | 244,5M | 183,3M | 210,3M | 229,2M |
| Actifs non courants | 598,5M | 586,8M | 604,7M | 617,2M | 528,3M |
| Total des actifs | 876,9M | 831,3M | 788,0M | 827,5M | 757,4M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 392,5M | 319,2M | 341,1M | 289,5M | 155,8M |
| Passifs non courants | 630,0M | 625,8M | 532,5M | 522,1M | 475,4M |
| Total des passifs | 1,0B | 945,1M | 873,6M | 811,5M | 631,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | -145,5M | -113,8M | -85,6M | 15,9M | 126,3M |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Lindblad Expeditions de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | -28,2M | -40,9M | -108,2M | -119,2M | -100,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 90,8M | 31,0M | -14,7M | 14,8M | -88,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | -33,5M | -30,0M | -38,2M | -96,7M | -155,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -44,1M | -30,0M | -49,6M | -114,7M | -155,5M |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -16,8M | 61,8M | -3,8M | 52,6M | 343,5M |
| Flux de trésorerie disponible | 58,8M | -4,5M | -40,4M | -64,2M | -247,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Lindblad Expeditions
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
-16,72
P/E prévisionnel
-74,00
Prix sur valeur comptable
-2,77
Prix sur ventes
0,91
Ratio PEG
-74,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-3,88 %
Marge d'exploitation
6,02 %
Rendement des capitaux propres
24,61 %
Rendement des actifs
2,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité
0,70
Dette sur capitaux propres
-2,85
Bêta
2,66
Données par action
BPA (12 derniers mois)
-0,57 $US
Valeur comptable par action
-4,62 $US
Chiffre d'affaires par action
12,39 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lind | 607,3M | -16,72 | -2,77 | 24,61 % | -3,88 % | -2,85 |
| Booking Holdings | 173,6B | 33,30 | - | -146,32 % | 22,58 % | -2,74 |
| Airbnb | 80,6B | 33,13 | 10,18 | 32,06 % | 22,60 % | 28,73 |
| Tripadvisor | 1,6B | 34,44 | 2,96 | 7,22 % | 2,88 % | 195,80 |
| Despegar.com | 1,6B | 242,75 | - | 54,03 % | 3,61 % | 140,22 |
| Royal Caribbean | 72,8B | 21,79 | 9,14 | 48,52 % | 19,38 % | 247,10 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.