Lindblad Expeditions Holdings Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
$14,84
7,30 %
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 179,7M
Bénéfice brut 86,9M 48,34 %
Résultat opérationnel 10,6M 5,91 %
Résultat net 1,0M 0,56 %
BPA (dilué) $0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 908,8M
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres -220,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,9M
Flux de trésorerie libre 35,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Lindblad Expeditions de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i644,7M569,5M421,5M147,1M82,4M
Coût des marchandises vendues i343,7M322,4M283,2M124,5M72,9M
Bénéfice brut i301,1M247,2M138,3M22,6M9,4M
Marge brute % i46,7%43,4%32,8%15,4%11,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i226,9M189,9M157,3M93,9M65,7M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i226,9M189,9M157,3M93,9M65,7M
Résultat opérationnel i21,6M10,6M-63,0M-110,8M-88,4M
Marge opérationnelle % i3,3%1,9%-15,0%-75,3%-107,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i45,7M45,0M37,5M24,6M16,7M
Autres revenus non opérationnels-906,0K-3,3M-1,5M14,2M-4,9M
Bénéfice avant impôts i-25,1M-37,7M-102,1M-121,2M-109,9M
Impôt sur le revenu i3,1M3,1M6,1M-2,0M-9,8M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-28,2M-40,9M-108,2M-119,2M-100,1M
Marge nette % i-4,4%-7,2%-25,7%-81,0%-121,6%
Métriques clés
EBITDA i75,2M54,0M-19,3M-55,8M-56,4M
BPA (de base) i$-0,67$-0,94$-2,23$-2,41$-2,01
BPA (dilué) i$-0,67$-0,94$-2,23$-2,41$-2,01
Actions ordinaires en circulation i5381746253256513520189875010942649737129
Actions diluées en circulation i5381746253256513520189875010942649737129

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lindblad Expeditions de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i183,9M156,8M87,2M150,8M187,5M
Placements à court terme i-013,6M0-
Créances clients i-----
Stocks i-5,4M11,9M10,6M7,6M
Autres actifs courants33,7M25,6M53,7M16,8M-
Total des actifs courants i278,4M244,5M183,3M210,3M229,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i004,3M4,4M5,1M
Goodwill i134,0M93,4M95,3M97,3M49,0M
Actifs incorporels i15,9M9,4M11,2M13,2M4,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,1M9,4M14,2M15,1M13,6M
Total des actifs non courants i598,5M586,8M604,7M617,2M528,3M
Total des actifs i876,9M831,3M788,0M827,5M757,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,9M16,2M16,6M9,7M5,3M
Dette à court terme i1,9M2,0M25,0M27,6M12,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----2,0M
Total des passifs courants i392,5M319,2M341,1M289,5M155,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i625,4M621,8M529,5M521,8M475,3M
Passifs d'impôts différés i3,5M2,1M0-0
Autres passifs non courants1,0M1,9M3,0M247,0K90,0K
Total des passifs non courants i630,0M625,8M532,5M522,1M475,4M
Total des passifs i1,0B945,1M873,6M811,5M631,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i6,0K5,0K5,0K5,0K5,0K
Bénéfices non distribués i-362,9M-322,2M-266,5M-136,4M-11,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-145,5M-113,8M-85,6M15,9M126,3M
Métriques clés
Dette totale i627,3M623,7M554,5M549,4M488,0M
Fonds de roulement i-114,0M-74,7M-157,8M-79,1M73,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lindblad Expeditions de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-28,2M-40,9M-108,2M-119,2M-100,1M
Dépréciation et amortissement i53,5M47,5M43,6M39,5M32,1M
Rémunération basée sur les actions i9,8M13,9M7,0M5,6M2,4M
Variations du fonds de roulement i49,9M4,4M33,7M86,5M-16,0M
Flux de trésorerie opérationnel i90,8M31,0M-14,7M14,8M-88,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-33,5M-30,0M-38,2M-96,7M-155,5M
Acquisitions i-10,6M00-18,0M0
Achats de placements i---15,0M00
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-44,1M-30,0M-49,6M-114,7M-155,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0275,0M360,0M61,7M268,3M
Remboursement de dette i-49,0K-205,7M-352,9M-6,0M-2,8M
Flux de trésorerie de financement i-16,8M61,8M-3,8M52,6M343,5M
Flux de trésorerie libre i58,8M-4,5M-40,4M-64,2M-247,7M
Variation nette de trésorerie i29,9M62,8M-68,1M-47,3M99,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lindblad Expeditions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -20,15
P/E prospectif -90,00
Cours/valeur comptable -3,28
Cours/ventes 1,05
Ratio PEG 0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,41 %
Marge opérationnelle 2,62 %
Rendement des capitaux propres 24,61 %
Rendement de l'actif 2,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,72
Ratio dette/capitaux propres -2,80
Bêta 2,72

Données par action

BPA (TTM) $-0,27
Valeur comptable par action $-4,83
Chiffre d'affaires par action $12,92

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lind739,7M-20,15-3,2824,61 %-1,41 %-2,80
Booking Holdings 176,8B38,02-27,26-146,32 %19,23 %-2,89
Airbnb 76,8B30,459,8833,26 %22,67 %29,32
Tripadvisor 2,0B35,333,148,76 %3,48 %201,28
Despegar.com 1,6B242,75-54,03 %3,61 %140,22
Pursuit Attractions 970,4M36,721,84-10,55 %88,62 %20,05

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