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0,15 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 221,4M
Bénéfice brut 167,8M 75,77 %
Résultat opérationnel 31,4M 14,17 %
Résultat net -8,3M -3,73 %

Métriques du bilan

Total des actifs 904,8M
Total des passifs 999,2M
Capitaux propres -94,4M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 10,5M
Flux de trésorerie libre 20,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Despegar.com de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 774,1M 706,0M 538,0M 322,8M 131,3M
Coût des marchandises vendues i 208,1M 228,9M 182,9M 160,2M 103,8M
Bénéfice brut i 565,9M 477,1M 355,1M 162,6M 27,5M
Marge brute % i 73,1% 67,6% 66,0% 50,4% 20,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 108,0M 109,1M 90,0M 74,7M 67,0M
Ventes, générales et administratives i 331,0M 298,1M 266,7M 179,0M 133,7M
Autres charges opérationnelles i 2,9M 4,5M - - -
Total des charges opérationnelles i 441,9M 411,8M 356,7M 253,7M 200,8M
Résultat opérationnel i 124,0M 65,3M -1,6M -91,1M -173,2M
Marge opérationnelle % i 16,0% 9,2% -0,3% -28,2% -131,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,7M 15,3M 18,0M 6,0M 3,9M
Charges d'intérêts i 11,9M 10,3M 8,5M 5,7M 5,5M
Autres revenus non opérationnels -61,1M -10,9M -36,4M -10,4M 17,8M
Bénéfice avant impôts i 34,1M 27,6M -47,2M -106,1M -164,3M
Impôt sur le revenu i 6,2M 3,1M 21,3M -230,0K -21,4M
Taux d'imposition effectif % i 18,1% 11,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 27,9M 24,5M -68,5M -105,9M -142,9M
Marge nette % i 3,6% 3,5% -12,7% -32,8% -108,8%
Métriques clés
EBITDA i 151,9M 91,2M 38,6M -50,2M -145,6M
BPA (de base) i - $-0,09 $-1,28 $-1,75 $-2,21
BPA (dilué) i - $-0,09 $-1,28 $-1,75 $-2,21
Actions ordinaires en circulation i - 77170000 76823000 76653000 67994000
Actions diluées en circulation i - 77170000 76823000 76653000 67994000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Despegar.com de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 222,8M 214,6M 219,2M 246,1M 334,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 253,9M 183,4M 147,4M 128,0M 79,8M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 3,5M 5,4M 5,5M 4,7M 2,0M
Total des actifs courants i 590,8M 537,3M 465,1M 487,0M 490,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,6M 22,0M 22,4M 27,2M 36,2M
Goodwill i 334,7M 391,9M 368,8M 330,6M 342,9M
Actifs incorporels i 83,0M 90,4M 91,5M 85,7M 96,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 72,9M 76,7M 66,2M 81,9M 71,8M
Total des actifs non courants i 313,9M 361,1M 339,1M 335,1M 350,2M
Total des actifs i 904,8M 898,3M 804,2M 822,1M 841,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 416,3M 407,3M 345,4M 315,1M 261,6M
Dette à court terme i 54,8M 34,6M 51,9M 23,2M 17,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,8M 16,2M 10,5M 11,5M 17,1M
Total des passifs courants i 699,0M 671,1M 564,5M 474,8M 372,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 12,0M 19,2M 22,3M 45,7M 53,6M
Passifs d'impôts différés i 5,4M 8,1M 12,9M 9,8M 11,1M
Autres passifs non courants 137,2M 142,4M 158,6M 152,5M 156,1M
Total des passifs non courants i 300,2M 353,1M 366,9M 376,4M 372,3M
Total des passifs i 999,2M 1,0B 931,3M 851,3M 744,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 302,3M 292,2M 287,6M 279,9M 265,7M
Bénéfices non distribués i -590,9M -618,8M -643,3M -574,8M -470,2M
Actions propres i 10,8M 78,3M 78,3M 68,3M 68,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -94,4M -125,8M -127,2M -29,1M 96,4M
Métriques clés
Dette totale i 66,8M 53,8M 74,2M 68,9M 71,1M
Fonds de roulement i -108,2M -133,8M -99,4M 12,2M 118,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Despegar.com de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 27,9M 24,5M -68,5M -105,9M -142,9M
Dépréciation et amortissement i 45,7M 43,4M 41,1M 39,5M 33,1M
Rémunération basée sur les actions i 9,9M 3,5M 7,3M 12,3M 7,3M
Variations du fonds de roulement i -59,2M -78,5M -2,4M -2,9M 31,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 25,9M -12,5M -8,1M -67,1M -90,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,5M -9,8M -4,3M -2,4M -3,5M
Acquisitions i 0 0 -7,0M -5,8M 2,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,9M -21,4M -24,8M -9,9M -715,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -10,0M 0 0
Dividendes versés i -23,4M -17,8M -17,4M -10,0M -553,0K
Émission de dette i 0 7,5M 4,5M 3,9M 640,0K
Remboursement de dette i -51,1M -61,9M -31,2M -12,9M -14,7M
Flux de trésorerie de financement i -55,6M -71,5M -52,7M -12,0M 159,0M
Flux de trésorerie libre i 29,3M 61,8M 6,0M -57,7M -135,8M
Variation nette de trésorerie i -35,5M -105,4M -85,5M -89,0M 67,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Despegar.com

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 242,75
P/E prospectif 18,75
Cours/ventes 2,11
Ratio PEG 18,75

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,61 %
Marge opérationnelle 14,37 %
Rendement des capitaux propres 54,03 %
Rendement de l'actif 8,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,84
Ratio dette/capitaux propres 140,22
Bêta 1,62

Données par action

BPA (TTM) $-0,03
Valeur comptable par action $-1,13
Chiffre d'affaires par action $9,47

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DESP 1,6B 242,75 - 54,03 % 3,61 % 140,22
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Tripadvisor 1,3B 36,10 1,99 5,04 % 2,12 % 193,95
Lindblad Expeditions 1,2B -29,24 -6,64 22,57 % -3,86 % -4,37
Royal Caribbean 72,8B 21,79 9,14 48,52 % 19,38 % 247,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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