$23,97
2,22 %
Compare
Lindblad Expeditions vs Booking HoldingsLindblad Expeditions vs AirbnbLindblad Expeditions vs Despegar.comLindblad Expeditions vs TripadvisorLindblad Expeditions vs Pursuit AttractionsLindblad Expeditions vs S&P 500 | Market

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 183,2M
Bénéfice brut 73,8M 40,27 %
Résultat opérationnel -5,5M -3,01 %
Résultat net -22,8M -12,47 %
BPA (dilué) $-0,45

Métriques du bilan

Total des actifs 980,0M
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres -153,5M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,3M
Flux de trésorerie libre 3,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lindblad Expeditions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 771,0M 644,7M 569,5M 421,5M 147,1M
Coût des marchandises vendues i 418,0M 343,7M 322,4M 283,2M 124,5M
Bénéfice brut i 353,0M 301,1M 247,2M 138,3M 22,6M
Marge brute % i 45,8% 46,7% 43,4% 32,8% 15,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 244,7M 226,9M 189,9M 157,3M 93,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 244,7M 226,9M 189,9M 157,3M 93,9M
Résultat opérationnel i 45,5M 21,6M 10,6M -63,0M -110,8M
Marge opérationnelle % i 5,9% 3,3% 1,9% -15,0% -75,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 45,2M 45,7M 45,0M 37,5M 24,6M
Autres revenus non opérationnels -22,0M -906,0K -3,3M -1,5M 14,2M
Bénéfice avant impôts i -21,8M -25,1M -37,7M -102,1M -121,2M
Impôt sur le revenu i 2,5M 3,1M 3,1M 6,1M -2,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -24,2M -28,2M -40,9M -108,2M -119,2M
Marge nette % i -3,1% -4,4% -7,2% -25,7% -81,0%
Métriques clés
EBITDA i 110,4M 75,2M 54,0M -19,3M -55,8M
BPA (de base) i $-0,63 $-0,67 $-0,94 $-2,23 $-2,41
BPA (dilué) i $-0,63 $-0,67 $-0,94 $-2,23 $-2,41
Actions ordinaires en circulation i 54970812 53817462 53256513 52018987 50109426
Actions diluées en circulation i 54970812 53817462 53256513 52018987 50109426

Tendance du compte de résultat

Join Our United States Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Lindblad Expeditions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 256,7M 183,9M 156,8M 87,2M 150,8M
Placements à court terme i - - 0 13,6M 0
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - 5,4M 11,9M 10,6M
Autres actifs courants 40,2M 33,7M 25,6M 53,7M 16,8M
Total des actifs courants i 367,9M 278,4M 244,5M 183,3M 210,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 4,3M 4,4M
Goodwill i 137,8M 134,0M 93,4M 95,3M 97,3M
Actifs incorporels i 16,6M 15,9M 9,4M 11,2M 13,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 12,7M 5,1M 9,4M 14,2M 15,1M
Total des actifs non courants i 612,1M 598,5M 586,8M 604,7M 617,2M
Total des actifs i 980,0M 876,9M 831,3M 788,0M 827,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 22,2M 13,9M 16,2M 16,6M 9,7M
Dette à court terme i 1,2M 1,9M 2,0M 25,0M 27,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 461,6M 392,5M 319,2M 341,1M 289,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 662,7M 625,4M 621,8M 529,5M 521,8M
Passifs d'impôts différés i 2,2M 3,5M 2,1M 0 -
Autres passifs non courants 7,0M 1,0M 1,9M 3,0M 247,0K
Total des passifs non courants i 671,9M 630,0M 625,8M 532,5M 522,1M
Total des passifs i 1,1B 1,0B 945,1M 873,6M 811,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 6,0K 6,0K 5,0K 5,0K 5,0K
Bénéfices non distribués i -411,4M -362,9M -322,2M -266,5M -136,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -153,5M -145,5M -113,8M -85,6M 15,9M
Métriques clés
Dette totale i 663,8M 627,3M 623,7M 554,5M 549,4M
Fonds de roulement i -93,7M -114,0M -74,7M -157,8M -79,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lindblad Expeditions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -24,2M -28,2M -40,9M -108,2M -119,2M
Dépréciation et amortissement i 64,5M 53,5M 47,5M 43,6M 39,5M
Rémunération basée sur les actions i 13,5M 9,8M 13,9M 7,0M 5,6M
Variations du fonds de roulement i 35,6M 49,9M 4,4M 33,7M 86,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 91,5M 90,8M 31,0M -14,7M 14,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -47,7M -33,5M -30,0M -38,2M -96,7M
Acquisitions i -19,5M -10,6M 0 0 -18,0M
Achats de placements i - - - -15,0M 0
Ventes de placements i 0 - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -67,3M -44,1M -30,0M -49,6M -114,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 675,0M 0 275,0M 360,0M 61,7M
Remboursement de dette i -635,0M -49,0K -205,7M -352,9M -6,0M
Flux de trésorerie de financement i 26,8M -16,8M 61,8M -3,8M 52,6M
Flux de trésorerie libre i 63,8M 58,8M -4,5M -40,4M -64,2M
Variation nette de trésorerie i 51,0M 29,9M 62,8M -68,1M -47,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lindblad Expeditions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -29,24
P/E prospectif 66,56
Cours/valeur comptable -6,64
Cours/ventes 1,58
Ratio PEG 4,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,86 %
Marge opérationnelle 0,11 %
Rendement des capitaux propres 22,57 %
Rendement de l'actif 3,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,80
Ratio dette/capitaux propres -4,37
Bêta 2,26

Données par action

BPA (TTM) $-0,63
Valeur comptable par action $-5,14
Chiffre d'affaires par action $14,03

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LIND 1,2B -29,24 -6,64 22,57 % -3,86 % -4,37
Booking Holdings 140,0B 28,83 - -96,88 % 20,08 % -3,48
Airbnb 85,6B 35,26 10,43 30,23 % 20,51 % 27,70
Despegar.com 1,6B 242,75 - 54,03 % 3,61 % 140,22
Tripadvisor 1,3B 36,10 1,99 5,04 % 2,12 % 193,95
Pursuit Attractions 1,2B 46,97 1,99 6,03 % 5,01 % 29,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.