Mattel Inc. | Mid-cap | Consumer Cyclical
$17,70
0,23 %
| Comparaison de l'action Mattel :
Mattel contre Amer SportsMattel contre HasbroMattel contre Planet FitnessMattel contre Life TimeMattel contre Acushnet HoldingsMattel contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,0B
Bénéfice brut 519,0M 50,95 %
Résultat opérationnel 78,5M 7,71 %
Résultat net 53,4M 5,24 %
BPA (dilué) $0,16

Métriques du bilan

Total des actifs 6,2B
Total des passifs 4,1B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,88

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 228,0M
Flux de trésorerie libre -11,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Mattel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i5,4B5,4B5,4B5,5B4,6B
Coût des marchandises vendues i2,6B2,9B3,0B2,8B2,3B
Bénéfice brut i2,7B2,6B2,5B2,6B2,2B
Marge brute % i50,8%47,5%45,7%48,1%48,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,0B2,0B1,8B1,9B1,9B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,0B2,0B1,8B1,9B1,9B
Résultat opérationnel i694,3M561,7M675,5M729,6M374,7M
Marge opérationnelle % i12,9%10,3%12,4%13,4%8,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i51,5M25,2M9,4M3,5M3,9M
Charges d'intérêts i118,8M123,8M132,8M253,9M198,3M
Autres revenus non opérationnels-4,5M2,3M-47,8M-8,4M-2,7M
Bénéfice avant impôts i622,5M465,4M504,3M470,8M177,7M
Impôt sur le revenu i105,6M269,5M135,9M-420,4M65,5M
Taux d'imposition effectif % i17,0%57,9%26,9%-89,3%36,9%
Résultat net i541,8M214,4M393,9M903,0M123,6M
Marge nette % i10,1%3,9%7,2%16,5%2,7%
Métriques clés
EBITDA i987,2M766,5M819,3M909,0M569,4M
BPA (de base) i$1,59$0,61$1,11$2,58$0,36
BPA (dilué) i$1,58$0,60$1,10$2,53$0,36
Actions ordinaires en circulation i340400000353600000353800000350000000347500000
Actions diluées en circulation i340400000353600000353800000350000000347500000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Mattel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,4B1,3B761,2M731,4M762,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i1,0B1,1B860,2M1,1B1,0B
Stocks i501,7M571,6M894,1M777,2M528,5M
Autres actifs courants234,1M207,5M213,5M293,3M172,1M
Total des actifs courants i3,1B3,1B2,7B2,9B2,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i802,9M801,4M829,1M863,0M876,8M
Goodwill i3,1B3,2B3,2B3,3B3,3B
Actifs incorporels i360,6M393,0M425,1M476,9M518,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants832,4M757,2M857,2M870,8M360,8M
Total des actifs non courants i3,4B3,3B3,4B3,5B3,0B
Total des actifs i6,5B6,4B6,2B6,4B5,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i399,0M442,3M471,5M579,2M495,4M
Dette à court terme i74,8M-75,3M73,8M80,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i1,3B1,3B1,2B1,6B1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,6B2,6B2,6B2,9B3,1B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants351,7M354,6M336,6M372,2M465,4M
Total des passifs non courants i3,0B2,9B2,9B3,2B3,6B
Total des passifs i4,3B4,3B4,1B4,8B4,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i441,4M441,4M441,4M441,4M441,4M
Bénéfices non distribués i3,6B3,1B2,8B2,5B1,6B
Actions propres i2,6B2,2B2,1B2,2B2,3B
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i2,3B2,1B2,1B1,6B610,1M
Métriques clés
Dette totale i2,7B2,6B2,7B2,9B3,2B
Fonds de roulement i1,8B1,8B1,5B1,3B1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mattel de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i541,8M214,4M393,9M903,0M123,6M
Dépréciation et amortissement i245,9M177,3M182,2M184,3M193,5M
Rémunération basée sur les actions i79,4M83,3M69,1M60,1M60,2M
Variations du fonds de roulement i-82,3M35,8M9,7M-264,0M-109,6M
Flux de trésorerie opérationnel i738,4M681,0M720,2M402,3M262,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-202,6M-160,3M-186,5M-151,4M-118,8M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----22,9M
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-196,4M-157,4M-143,7M-106,7M-132,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-400,0M-203,0M00-
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-001,2B0
Remboursement de dette i00-250,0M-1,6B0
Flux de trésorerie de financement i-455,7M-253,3M-288,4M-415,2M-5,9M
Flux de trésorerie libre i597,9M709,5M256,3M334,1M166,9M
Variation nette de trésorerie i86,3M270,3M288,1M-119,6M124,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mattel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,66
P/E prospectif 11,29
Cours/valeur comptable 2,66
Cours/ventes 1,08
Ratio PEG -1,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 9,86 %
Marge opérationnelle 8,43 %
Rendement des capitaux propres 25,39 %
Rendement de l'actif 7,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,62
Ratio dette/capitaux propres 123,47
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $1,54
Valeur comptable par action $6,74
Chiffre d'affaires par action $16,12

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mat5,8B11,662,6625,39 %9,86 %123,47
Amer Sports 21,5B104,173,984,53 %3,70 %29,33
Hasbro 11,4B25,6347,39-77,42 %-13,37 %1 241,68
Planet Fitness 9,1B48,35-56,66-79,88 %16,20 %-16,64
Life Time 6,1B27,352,148,66 %8,03 %142,57
Acushnet Holdings 4,6B20,795,6825,69 %9,24 %124,14

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.