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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 62,1M
Résultat net 22,8M 36,80 %
BPA (dilué) $1,40

Métriques du bilan

Total des actifs 6,8B
Total des passifs 6,1B
Capitaux propres 724,9M
Ratio dette/capitaux propres 8,43

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,7M
Flux de trésorerie libre 5,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mercantile Bank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 242,7M 231,5M 225,7M 190,3M 179,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 87,6M 82,0M 72,6M 67,8M 69,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 87,6M 82,0M 72,6M 67,8M 69,4M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 103,5M 98,3M 102,7M 75,8M 73,7M
Impôt sur le revenu i 14,7M 18,7M 20,5M 14,7M 14,7M
Taux d'imposition effectif % i 14,2% 19,0% 19,9% 19,4% 19,9%
Résultat net i 88,8M 79,6M 82,2M 61,1M 59,0M
Marge nette % i 36,6% 34,4% 36,4% 32,1% 32,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $5,47 $4,93 $5,13 $3,85 $3,69
BPA (dilué) i $5,47 $4,93 $5,13 $3,85 $3,69
Actions ordinaires en circulation i 16237974 16130696 16015678 15859889 15986857
Actions diluées en circulation i 16237974 16130696 16015678 15859889 15986857

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mercantile Bank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 473,3M 393,0M 130,5M 96,8M 975,2M
Placements à court terme i 857,6M 730,4M 617,1M 602,9M 592,7M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 165,7M 98,9M 98,9M 98,9M 100,3M
Actifs incorporels i 20,4M - - 583,0K 1,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 6,8B 6,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - 78,2M 24,6M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 496,9M 526,7M 606,5M 445,8M 495,9M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 6,1B 5,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 349,4M 299,7M 295,1M 290,4M 285,8M
Bénéfices non distribués i 399,4M 334,6M 277,5M 216,3M 174,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 724,9M 584,5M 522,1M 441,4M 456,6M
Métriques clés
Dette totale i 496,9M 526,7M 606,5M 445,8M 495,9M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mercantile Bank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 88,8M 79,6M 82,2M 61,1M 59,0M
Dépréciation et amortissement i 5,8M 10,5M 11,5M 12,9M 13,7M
Rémunération basée sur les actions i 3,5M 3,3M 3,4M 3,4M 3,8M
Variations du fonds de roulement i -81,2M 501,0K -20,3M 25,9M -14,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 27,3M 105,7M 64,7M 121,3M 100,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,8M -8,2M -6,1M -23,0K -4,8M
Acquisitions i 53,6M - 0 0 -2,7M
Achats de placements i -203,4M -173,6M -19,9M -107,0M -298,7M
Ventes de placements i 67,3M 61,8M 24,1M 18,0M 80,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -86,5M -125,4M -8,6M -92,6M -227,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -21,4M
Dividendes versés i -24,0M -22,5M -21,0M -19,6M -18,5M
Émission de dette i 50,0M 10,0M 240,0M 42,9M 73,6M
Remboursement de dette i -80,9M -90,8M -80,4M -94,0M -20,0M
Flux de trésorerie de financement i -54,0M -102,5M 139,5M -69,8M 14,6M
Flux de trésorerie libre i 11,2M 92,6M 59,9M 116,8M 59,0M
Variation nette de trésorerie i -113,2M -122,3M 195,6M -41,1M -113,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mercantile Bank

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,22
P/E prospectif 8,61
Cours/valeur comptable 1,20
Cours/ventes 3,52
Ratio PEG 0,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,37 %
Marge opérationnelle 41,00 %
Rendement des capitaux propres 13,66 %
Rendement de l'actif 1,40 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,97
Bêta 0,87

Données par action

BPA (TTM) $5,58
Valeur comptable par action $42,75
Chiffre d'affaires par action $15,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MBWM 875,4M 9,22 1,20 13,66 % 36,37 % 0,97
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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