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-1,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 189,6M
Bénéfice brut 67,9M 35,81 %
Résultat opérationnel 32,5M 17,14 %
Résultat net 23,3M 12,29 %
BPA (dilué) $0,64

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 1,9B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,42

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 60,0M
Flux de trésorerie libre -53,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Mge Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 743,7M 676,9M 690,4M 714,5M 606,6M
Coût des marchandises vendues i 434,8M 398,1M 421,4M 470,6M 393,0M
Bénéfice brut i 308,9M 278,8M 269,0M 243,9M 213,6M
Marge brute % i 41,5% 41,2% 39,0% 34,1% 35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 170,7M 146,3M 146,4M 137,7M 117,3M
Marge opérationnelle % i 22,9% 21,6% 21,2% 19,3% 19,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 33,8M 32,9M 30,4M 26,6M 24,1M
Autres revenus non opérationnels 19,8M 17,8M 29,5M 26,1M 16,7M
Bénéfice avant impôts i 156,7M 131,2M 145,5M 137,2M 109,9M
Impôt sur le revenu i 20,8M 10,6M 27,8M 26,2M 4,1M
Taux d'imposition effectif % i 13,3% 8,1% 19,1% 19,1% 3,7%
Résultat net i 135,9M 120,6M 117,7M 111,0M 105,8M
Marge nette % i 18,3% 17,8% 17,0% 15,5% 17,4%
Métriques clés
EBITDA i 304,8M 272,7M 276,3M 249,4M 211,0M
BPA (de base) i $3,72 $3,33 $3,25 $3,07 $2,92
BPA (dilué) i $3,72 $3,33 $3,25 $3,07 $2,92
Actions ordinaires en circulation i 36534000 36210000 36163000 36163000 36163000
Actions diluées en circulation i 36534000 36210000 36163000 36163000 36163000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Mge Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7M 21,3M 11,1M 11,6M 17,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 57,6M 51,3M 46,7M 55,4M 46,2M
Stocks i 64,2M 67,6M 72,6M 74,3M 52,0M
Autres actifs courants 26,1M 22,8M 36,6M 28,6M 12,6M
Total des actifs courants i 228,5M 227,3M 238,2M 243,5M 199,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,3M 26,3M 20,7M 48,7M 56,3M
Total des actifs non courants i 2,9B 2,6B 2,4B 2,3B 2,2B
Total des actifs i 3,2B 2,8B 2,7B 2,5B 2,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 117,7M 77,5M 65,5M 59,3M 64,1M
Dette à court terme i 116,2M 5,3M 43,1M 124,8M 10,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 35,4M 15,4M 23,3M 20,0M 20,0M
Total des passifs courants i 296,7M 125,6M 157,2M 225,1M 117,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 792,2M 782,2M 736,9M 602,4M 631,5M
Passifs d'impôts différés i 386,4M 361,4M 325,9M 300,9M 276,0M
Autres passifs non courants 63,4M 46,1M 43,6M 46,7M 91,7M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B 1,2B
Total des passifs i 1,9B 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 36,5M 36,5M 36,2M 36,2M 36,2M
Bénéfices non distribués i 832,4M 764,1M 707,2M 649,9M 596,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 1,0B
Métriques clés
Dette totale i 908,4M 787,4M 780,0M 727,2M 641,9M
Fonds de roulement i -68,2M 101,7M 81,0M 18,4M 81,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Mge Energy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 135,9M 120,6M 117,7M 111,0M 105,8M
Dépréciation et amortissement i 114,3M 108,6M 100,4M 85,5M 77,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 11,6M 44,4M 14,0M -50,0M -36,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 270,4M 267,9M 246,9M 161,1M 144,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -9,5M -4,8M -7,0M -5,2M -4,0M
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -7,3M -4,6M -7,9M -5,1M -3,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -67,6M -63,6M -60,4M -57,5M -54,8M
Émission de dette i 50,0M 50,0M 139,3M 25,0M 100,0M
Remboursement de dette i -5,3M -5,1M -54,3M -4,9M -4,8M
Flux de trésorerie de financement i 71,6M -26,8M -10,5M 25,5M -8,8M
Flux de trésorerie libre i -80,0M 40,9M 15,5M -21,3M -15,6M
Variation nette de trésorerie i 334,6M 236,5M 228,5M 181,5M 132,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Mge Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,14
P/E prospectif 18,55
Cours/valeur comptable 2,20
Cours/ventes 3,98
Ratio PEG 4,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 18,70 %
Marge opérationnelle 20,55 %
Rendement des capitaux propres 10,73 %
Rendement de l'actif 3,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,77
Ratio dette/capitaux propres 71,76
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $3,72
Valeur comptable par action $35,68
Chiffre d'affaires par action $19,89

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MGEE 3,0B 21,14 2,20 10,73 % 18,70 % 71,76
NextEra Energy 200,7B 27,45 3,46 8,37 % 24,93 % 146,24
Southern Company 105,4B 23,96 2,92 11,04 % 14,69 % 190,59
Companhia Paranaense 10,0B 18,71 8,57 10,96 % 10,30 % 87,95
Oge Energy 9,8B 19,84 1,91 9,79 % 14,44 % 114,33
Idacorp 8,2B 24,49 2,22 9,37 % 17,84 % 102,56
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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