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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 256,8M
Bénéfice brut 128,6M 50,07 %
Résultat opérationnel 74,2M 28,89 %
Résultat net 49,8M 19,41 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,91

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 92,8M
Flux de trésorerie libre 18,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de McGrath RentCorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 944,2M 910,9M 831,8M 635,7M 534,6M
Coût des marchandises vendues i 489,3M 475,5M 438,2M 345,5M 287,3M
Bénéfice brut i 455,0M 435,4M 393,6M 290,2M 247,3M
Marge brute % i 48,2% 47,8% 47,3% 45,7% 46,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 211,4M 200,4M 207,5M 142,9M 123,1M
Autres charges opérationnelles i - -9,3M -3,6M - -
Total des charges opérationnelles i 211,4M 191,2M 203,9M 142,9M 123,1M
Résultat opérationnel i 243,6M 244,3M 189,7M 147,3M 124,3M
Marge opérationnelle % i 25,8% 26,8% 22,8% 23,2% 23,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 30,6M 47,2M 40,6M 12,2M 8,2M
Autres revenus non opérationnels 80,0K 116,6M 310,0K -378,0K -210,0K
Bénéfice avant impôts i 213,1M 313,6M 149,5M 134,7M 115,8M
Impôt sur le revenu i 56,8M 81,9M 37,6M 31,4M 30,7M
Taux d'imposition effectif % i 26,6% 26,1% 25,2% 23,3% 26,5%
Résultat net i 156,3M 231,7M 174,6M 115,1M 89,7M
Marge nette % i 16,6% 25,4% 21,0% 18,1% 16,8%
Métriques clés
EBITDA i 350,7M 351,7M 299,1M 258,6M 231,0M
BPA (de base) i $6,35 $9,44 $7,14 $4,73 $3,70
BPA (dilué) i $6,35 $9,43 $7,12 $4,70 $3,66
Actions ordinaires en circulation i 24602000 24541000 24469000 24353000 24220000
Actions diluées en circulation i 24602000 24541000 24469000 24353000 24220000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de McGrath RentCorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 295,0K 807,0K 877,0K 957,0K 1,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 231,9M 219,3M 227,4M 169,9M 159,5M
Stocks i 8,0M 14,3M - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 240,2M 234,5M 228,2M 367,1M 161,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 582,2M 584,8M 613,7M 583,5M 671,3M
Goodwill i 711,8M 700,8M 711,0M 248,2M 311,8M
Actifs incorporels i 46,6M 54,3M 64,6M 35,4M 47,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 83,4M 80,5M 102,8M 69,8M 54,9M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,0B 2,0B 1,3B 1,4B
Total des actifs i 2,4B 2,3B 2,2B 1,7B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,2M 60,1M - - -
Dette à court terme i 265,0M - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 53,2M -
Total des passifs courants i 556,5M 283,9M 279,0M 286,8M 195,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 250,0M 590,2M 763,0M 413,7M 426,5M
Passifs d'impôts différés i 313,6M 280,1M 241,6M 203,4M 242,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 563,6M 870,3M 1,0B 617,1M 668,9M
Total des passifs i 1,1B 1,2B 1,3B 903,9M 863,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 121,8M 116,3M 111,1M 110,1M 108,6M
Bénéfices non distribués i 1,1B 1,0B 822,8M 693,9M 623,5M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 933,8M 803,9M 732,0M
Métriques clés
Dette totale i 514,9M 590,2M 763,0M 413,7M 426,5M
Fonds de roulement i -316,4M -49,4M -50,7M 80,3M -34,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de McGrath RentCorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 156,3M 231,7M 174,6M 115,1M 89,7M
Dépréciation et amortissement i 107,1M 107,5M 109,4M 111,3M 106,7M
Rémunération basée sur les actions i 11,2M 9,5M 8,3M 8,0M 7,7M
Variations du fonds de roulement i -8,0M 17,5M -23,7M -7,7M -15,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 300,3M 404,8M 190,1M 231,3M 215,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -103,3M -150,8M -197,8M -131,4M -59,5M
Acquisitions i -23,8M 0 -462,1M 0 -289,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -127,1M -150,8M -659,9M -131,4M -351,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -47,9M -46,8M -45,6M -44,3M -42,2M
Émission de dette i 75,0M 0 75,0M 0 100,0M
Remboursement de dette i -150,5M -172,6M 0 -60,0M -40,0M
Flux de trésorerie de financement i -129,1M -223,7M 296,4M -63,5M 156,2M
Flux de trésorerie libre i 68,7M 142,9M -178,3M -10,9M 78,9M
Variation nette de trésorerie i 44,1M 30,4M -173,3M 36,4M 19,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de McGrath RentCorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,22
P/E prospectif 15,56
Cours/valeur comptable 2,18
Cours/ventes 2,85
Ratio PEG 0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 16,55 %
Marge opérationnelle 28,89 %
Rendement des capitaux propres 13,24 %
Rendement de l'actif 6,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,79
Ratio dette/capitaux propres 42,67
Bêta 0,48

Données par action

BPA (TTM) $6,36
Valeur comptable par action $50,26
Chiffre d'affaires par action $38,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MGRC 2,8B 17,22 2,18 13,24 % 16,55 % 42,67
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
U-Haul Holding 9,4B 106,24 1,21 1,67 % 2,14 % 104,07
Ryder System 10,0B 20,17 3,13 16,93 % 3,90 % 269,14
Avis Budget 8,1B 8,00 -2,64 29,22 % -7,63 % -9,40
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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