Middleby Corporation | Mid-cap | Industrials
$130,31
8,60 %
| Comparaison de l'action Middleby :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 906,6M
Bénéfice brut 345,9M 38,16 %
Résultat opérationnel 143,3M 15,81 %
Résultat net 92,4M 10,19 %
BPA (dilué) $1,69

Métriques du bilan

Total des actifs 7,4B
Total des passifs 3,7B
Capitaux propres 3,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,98

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 112,2M
Flux de trésorerie libre 106,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Middleby de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i3,9B4,0B4,0B3,3B2,5B
Coût des marchandises vendues i2,4B2,5B2,6B2,1B1,6B
Bénéfice brut i1,5B1,5B1,4B1,2B882,0M
Marge brute % i37,9%38,0%35,9%36,8%35,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i762,5M806,9M797,2M668,0M531,9M
Autres charges opérationnelles i--9,1M-42,7M-45,1M-40,0M
Total des charges opérationnelles i762,5M797,9M754,6M622,9M491,9M
Résultat opérationnel i707,9M727,1M649,3M526,9M350,2M
Marge opérationnelle % i18,3%18,0%16,1%16,2%13,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i92,2M120,3M89,0M57,2M78,6M
Autres revenus non opérationnels-38,3M-87,4M4,1M149,8M-3,5M
Bénéfice avant impôts i577,3M519,4M564,4M619,5M268,1M
Impôt sur le revenu i148,9M118,5M127,8M131,0M60,8M
Taux d'imposition effectif % i25,8%22,8%22,7%21,1%22,7%
Résultat net i428,4M400,9M436,6M488,5M207,3M
Marge nette % i11,1%9,9%10,8%15,0%8,2%
Métriques clés
EBITDA i848,4M864,6M801,2M698,8M482,9M
BPA (de base) i-$7,48$8,07$8,85$3,76
BPA (dilué) i-$7,41$7,95$8,62$3,76
Actions ordinaires en circulation i-53577000540950005521600055093000
Actions diluées en circulation i-53577000540950005521600055093000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Middleby de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i689,5M247,5M162,0M180,4M268,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i643,4M644,6M631,1M577,1M363,4M
Stocks i841,6M935,9M1,1B837,4M540,2M
Autres actifs courants131,6M112,7M125,6M92,3M81,0M
Total des actifs courants i2,3B2,0B2,0B1,7B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i6,6B6,7B6,6B6,4B5,3B
Actifs incorporels i1,6B1,7B1,8B1,9B1,5B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants206,7M212,0M219,3M176,7M202,9M
Total des actifs non courants i5,0B4,9B4,9B4,7B3,9B
Total des actifs i7,3B6,9B6,9B6,4B5,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i208,9M227,1M271,4M304,7M182,8M
Dette à court terme i71,9M71,2M70,8M50,0M45,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---1,2M36,4M
Total des passifs courants i829,3M851,1M988,3M914,9M700,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4B2,4B2,7B2,4B1,7B
Passifs d'impôts différés i252,1M216,1M220,2M186,9M147,2M
Autres passifs non courants202,6M197,1M176,9M180,8M202,2M
Total des passifs non courants i2,8B2,8B3,1B3,0B2,5B
Total des passifs i3,6B3,7B4,1B3,9B3,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i148,0K148,0K147,0K147,0K147,0K
Bénéfices non distribués i4,3B3,9B3,5B3,1B2,6B
Actions propres i940,7M906,0M831,2M566,4M537,1M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,6B3,2B2,8B2,5B2,0B
Métriques clés
Dette totale i2,4B2,5B2,7B2,4B1,8B
Fonds de roulement i1,5B1,1B1,0B792,2M570,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Middleby de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i428,4M400,9M436,6M488,5M207,3M
Dépréciation et amortissement i127,2M132,6M138,1M125,2M110,5M
Rémunération basée sur les actions i36,2M51,0M58,4M42,3M19,6M
Variations du fonds de roulement i85,4M103,9M-272,4M-230,9M154,1M
Flux de trésorerie opérationnel i713,7M687,5M341,8M422,1M515,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-46,8M-85,2M-67,3M-40,3M-20,7M
Acquisitions i-111,7M-68,8M-278,8M-963,6M-79,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-158,5M-153,9M-346,1M-1,0B-99,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-34,7M-74,6M-264,8M-29,3M-85,9M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i0-1,9B1,7B3,3B
Remboursement de dette i-35,0M-948,5M-1,6B-1,1B-3,3B
Flux de trésorerie de financement i-73,8M-1,3B346,9M1,1B-1,0B
Flux de trésorerie libre i637,4M541,8M263,0M371,8M482,9M
Variation nette de trésorerie i481,5M-805,7M342,5M527,1M-614,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Middleby

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,23
P/E prospectif 12,06
Cours/valeur comptable 1,70
Cours/ventes 1,67
Ratio PEG 12,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 11,06 %
Marge opérationnelle 16,29 %
Rendement des capitaux propres 12,06 %
Rendement de l'actif 6,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,56
Ratio dette/capitaux propres 66,34
Bêta 1,59

Données par action

BPA (TTM) $7,86
Valeur comptable par action $70,48
Chiffre d'affaires par action $71,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
midd6,4B15,231,7012,06 %11,06 %66,34
GE Vernova 176,7B156,4119,9111,41 %3,16 %10,65
Eaton 141,3B36,507,5920,73 %15,10 %62,39
A.O. Smith 9,9B19,735,3827,60 %13,68 %18,04
Regal Rexnord 9,2B36,871,383,86 %4,28 %74,60
Chart Industries 8,9B36,522,669,05 %6,45 %107,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.