$163,52
3,17 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 334,6M
Bénéfice brut 173,4M 51,82 %
Résultat opérationnel 130,1M 38,87 %
Résultat net 36,9M 11,04 %
BPA (dilué) $0,74

Métriques du bilan

Total des actifs 6,3B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 2,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 809,4M
Flux de trésorerie libre 194,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Middleby de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,2B 3,9B 4,0B 4,0B 3,3B
Coût des marchandises vendues i 1,9B 2,4B 2,5B 2,6B 2,1B
Bénéfice brut i 1,3B 1,5B 1,5B 1,4B 1,2B
Marge brute % i 39,1% 37,9% 38,0% 35,9% 36,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 663,2M 762,5M 806,9M 797,2M 668,0M
Autres charges opérationnelles i - - -9,1M -42,7M -45,1M
Total des charges opérationnelles i 663,2M 762,5M 797,9M 754,6M 622,9M
Résultat opérationnel i 588,8M 707,9M 727,1M 649,3M 526,9M
Marge opérationnelle % i 18,4% 18,3% 18,0% 16,1% 16,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 93,8M 92,2M 120,3M 89,0M 57,2M
Autres revenus non opérationnels -12,7M -38,3M -87,4M 4,1M 149,8M
Bénéfice avant impôts i 482,3M 577,3M 519,4M 564,4M 619,5M
Impôt sur le revenu i 115,0M 148,9M 118,5M 127,8M 131,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 25,8% 22,8% 22,7% 21,1%
Résultat net i -277,7M 428,4M 400,9M 436,6M 488,5M
Marge nette % i -8,7% 11,1% 9,9% 10,8% 15,0%
Métriques clés
EBITDA i 695,3M 848,4M 864,6M 801,2M 698,8M
BPA (de base) i $-5,38 $7,97 $7,48 $8,07 $8,85
BPA (dilué) i $-5,38 $7,90 $7,41 $7,95 $8,62
Actions ordinaires en circulation i 51655000 53738000 53577000 54095000 55216000
Actions diluées en circulation i 51655000 53738000 53577000 54095000 55216000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Middleby de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 222,2M 689,5M 247,5M 162,0M 180,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 573,0M 643,4M 644,6M 631,1M 577,1M
Stocks i 692,6M 841,6M 935,9M 1,1B 837,4M
Autres actifs courants 111,2M 131,6M 112,7M 125,6M 92,3M
Total des actifs courants i 2,7B 2,3B 2,0B 2,0B 1,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 4,7B 6,6B 6,7B 6,6B 6,4B
Actifs incorporels i 1,1B 1,6B 1,7B 1,8B 1,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 173,6M 206,7M 212,0M 219,3M 176,7M
Total des actifs non courants i 3,6B 5,0B 4,9B 4,9B 4,7B
Total des actifs i 6,3B 7,3B 6,9B 6,9B 6,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 206,7M 208,9M 227,1M 271,4M 304,7M
Dette à court terme i 63,9M 71,9M 71,2M 70,8M 50,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 242,3M - - - 1,2M
Total des passifs courants i 1,1B 829,3M 851,1M 988,3M 914,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,1B 2,4B 2,4B 2,7B 2,4B
Passifs d'impôts différés i 156,7M 252,1M 216,1M 220,2M 186,9M
Autres passifs non courants 177,8M 202,6M 197,1M 176,9M 180,8M
Total des passifs non courants i 2,5B 2,8B 2,8B 3,1B 3,0B
Total des passifs i 3,5B 3,6B 3,7B 4,1B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 153,0K 148,0K 148,0K 147,0K 147,0K
Bénéfices non distribués i 4,1B 4,3B 3,9B 3,5B 3,1B
Actions propres i 1,7B 940,7M 906,0M 831,2M 566,4M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,8B 3,6B 3,2B 2,8B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,2B 2,4B 2,5B 2,7B 2,4B
Fonds de roulement i 1,7B 1,5B 1,1B 1,0B 792,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Middleby de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 367,3M 428,4M 400,9M 436,6M 488,5M
Dépréciation et amortissement i 105,3M 127,2M 132,6M 138,1M 125,2M
Rémunération basée sur les actions i 13,5M 36,2M 51,0M 58,4M 42,3M
Variations du fonds de roulement i 6,7M 85,4M 103,9M -272,4M -230,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 562,7M 713,7M 687,5M 341,8M 422,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -70,7M -46,8M -85,2M -67,3M -40,3M
Acquisitions i -32,0M -111,7M -68,8M -278,8M -963,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -102,7M -158,5M -153,9M -346,1M -1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i -723,6M -34,7M -74,6M -264,8M -29,3M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,1B 0 - 1,9B 1,7B
Remboursement de dette i -1,4B -35,0M -948,5M -1,6B -1,1B
Flux de trésorerie de financement i -970,9M -73,8M -1,3B 346,9M 1,1B
Flux de trésorerie libre i 558,4M 637,4M 541,8M 263,0M 371,8M
Variation nette de trésorerie i -510,9M 481,5M -805,7M 342,5M 527,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Middleby

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,55
P/E prospectif 13,85
Cours/valeur comptable 2,55
Cours/ventes 2,13
Ratio PEG -0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -8,68 %
Marge opérationnelle 18,81 %
Rendement des capitaux propres 11,45 %
Rendement de l'actif 5,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,57
Ratio dette/capitaux propres 82,37
Bêta 1,42

Données par action

BPA (TTM) $7,04
Valeur comptable par action $56,75
Chiffre d'affaires par action $61,97

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MIDD 6,9B 20,55 2,55 11,45 % -8,68 % 82,37
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Chart Industries 10,0B 630,09 3,08 1,22 % 0,96 % 109,01
A.O. Smith 8,9B 16,72 4,80 29,20 % 14,26 % 10,97
Donaldson Company 8,1B 23,58 5,56 24,58 % 9,94 % 49,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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