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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 123,0M
Bénéfice brut 81,3M 66,11 %
Résultat opérationnel -10,0M -8,11 %
Résultat net -12,4B -10 112,09 %
BPA (dilué) $-42,93

Métriques du bilan

Total des actifs 61,6B
Total des passifs 10,6B
Capitaux propres 51,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -17,5B
Flux de trésorerie libre -3,1B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de MicroStrategy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 477,2M 463,5M 496,3M 499,3M 510,8M
Coût des marchandises vendues i 149,4M 129,5M 109,9M 103,0M 91,9M
Bénéfice brut i 327,8M 334,0M 386,3M 396,3M 418,9M
Marge brute % i 68,7% 72,1% 77,8% 79,4% 82,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 93,9M 118,5M 120,5M 127,4M 117,1M
Ventes, générales et administratives i 274,9M 278,6M 265,0M 258,3M 255,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 368,7M 397,1M 385,5M 385,7M 372,8M
Résultat opérationnel i -40,9M -63,1M 804,0K 10,5M 46,1M
Marge opérationnelle % i -8,6% -13,6% 0,2% 2,1% 9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 65,0M 61,9M 49,0M 53,1M 29,1M
Autres revenus non opérationnels -5,4B -1,8B -76,4M -1,3B -828,3M
Bénéfice avant impôts i -5,5B -1,9B -124,5M -1,3B -811,4M
Impôt sur le revenu i -1,7B -767,7M -553,6M 147,3M -275,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,8B -1,2B 429,1M -1,5B -535,5M
Marge nette % i -806,3% -251,7% 86,5% -294,4% -104,8%
Métriques clés
EBITDA i -32,0M -41,8M 10,1M 27,8M 59,7M
BPA (de base) i $-15,23 $-6,06 $3,14 $-12,98 $-5,34
BPA (dilué) i $-15,23 $-6,06 $2,64 $-12,98 $-5,34
Actions ordinaires en circulation i 277660000 192549000 136710000 113210000 100200000
Actions diluées en circulation i 277660000 192549000 136710000 113210000 100200000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de MicroStrategy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3B 38,1M 46,8M 43,8M 63,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 205,7M 181,2M 183,8M 189,3M 189,3M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 55,0M 31,2M 35,4M 24,4M 14,3M
Total des actifs courants i 2,6B 252,3M 267,9M 264,6M 268,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 47,0M 54,6M 57,3M 61,3M 66,8M
Goodwill i 58,9B 23,9B 3,6B 1,8B 2,9B
Actifs incorporels i 58,9B 23,9B 3,6B 1,8B 2,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 147,1M 1,6B 781,9M 212,1M 335,6M
Total des actifs non courants i 59,1B 25,6B 4,5B 2,1B 3,3B
Total des actifs i 61,6B 25,8B 4,8B 2,4B 3,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 50,3M 53,0M 43,1M 43,0M 46,1M
Dette à court terme i 31,3M 517,0K 483,0K 454,0K -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 456,5M 355,4M 323,3M 317,4M 312,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,2B 7,2B 2,2B 2,4B 2,2B
Passifs d'impôts différés i 1,9B 407,0K 357,0K 198,0K 109,0K
Autres passifs non courants 4,7M 5,4M 22,2M 17,1M 26,2M
Total des passifs non courants i 10,1B 7,3B 2,3B 2,5B 2,3B
Total des passifs i 10,6B 7,6B 2,6B 2,8B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 312,0K 246,0K 26,0K 20,0K 20,0K
Bénéfices non distribués i 6,3B -2,2B -999,2M -1,4B 41,4M
Actions propres i 0 0 782,1M 782,1M 782,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 51,0B 18,2B 2,2B -383,1M 979,0M
Métriques clés
Dette totale i 8,2B 7,2B 2,2B 2,4B 2,2B
Fonds de roulement i 2,1B -103,1M -55,4M -52,8M -44,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MicroStrategy de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,8B -1,2B 429,1M -1,5B -535,5M
Dépréciation et amortissement i 25,5M 17,8M 14,5M 10,9M 11,4M
Rémunération basée sur les actions i 53,4M 77,1M 69,6M 63,6M 44,1M
Variations du fonds de roulement i -37,4M -40,0M -7,7M -24,1M 11,6M
Flux de trésorerie opérationnel i -5,5B -1,9B -46,5M -1,3B -737,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -45,2M -13,5M -2,9M -2,5M -2,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - 0 0
Ventes de placements i - - - 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -45,2M -13,5M -2,9M -2,5M -2,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -381,4M - - - -
Émission de dette i 2,0B 6,2B 0 215,8M 1,6B
Remboursement de dette i -712,0K -516,4M -160,5M -246,0K 0
Flux de trésorerie de financement i 24,8B 21,9B 1,9B 259,3M 2,5B
Flux de trésorerie libre i -22,6B -22,1B -1,9B -287,2M -2,5B
Variation nette de trésorerie i 19,3B 20,1B 1,8B -1,0B 1,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MicroStrategy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,47
P/E prospectif 4,51
Cours/valeur comptable 1,16
Cours/ventes 119,89
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 68,69 %
Marge opérationnelle -4 401,61 %
Rendement des capitaux propres -11,11 %
Rendement de l'actif -7,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,62
Ratio dette/capitaux propres 16,16
Bêta 3,56

Données par action

BPA (TTM) $-15,23
Valeur comptable par action $141,39
Chiffre d'affaires par action $1,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MSTR 60,2B 5,47 1,16 -11,11 % 68,69 % 16,16
Salesforce 160,0B 23,99 2,94 12,40 % 17,96 % 29,95
Uber Technologies 153,6B 15,78 5,71 39,93 % 19,33 % 43,81
Shopify 134,7B 67,28 11,68 19,58 % 22,74 % 9,74
Intuit 106,7B 26,59 5,95 23,46 % 21,57 % 36,15
Adobe 96,6B 13,93 8,49 58,77 % 29,48 % 58,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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