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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 137,0M
Résultat net -5,0M -3,65 %
BPA (dilué) $-0,06

Métriques du bilan

Total des actifs 48,7B
Total des passifs 46,3B
Capitaux propres 2,4B
Ratio dette/capitaux propres 19,29

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 114,0M
Flux de trésorerie libre 174,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Navient de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 610,0M 961,0M 1,3B 1,7B 2,2B
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 149,0M 316,0M 401,0M 444,0M 569,0M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 149,0M 316,0M 401,0M 444,0M 569,0M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -111,0M 174,0M 313,0M 827,0M 936,0M
Impôt sur le revenu i -31,0M 43,0M 85,0M 182,0M 219,0M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 24,7% 27,2% 22,0% 23,4%
Résultat net i -80,0M 131,0M 228,0M 645,0M 717,0M
Marge nette % i -13,1% 13,6% 17,8% 37,1% 32,4%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $-0,81 $1,20 $1,87 $4,54 $4,23
BPA (dilué) i $-0,81 $1,18 $1,85 $4,49 $4,18
Actions ordinaires en circulation i 98765432 109166667 122000000 142070485 169503546
Actions diluées en circulation i 98765432 109166667 122000000 142070485 169503546

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Navient de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 637,0M 722,0M 839,0M 1,5B 905,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,7B 1,8B 2,2B 2,1B 2,0B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 862,0M 865,0M 1,4B 1,4B 1,4B
Actifs incorporels i 6,0M 9,0M 25,0M 35,0M 54,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 48,7B 51,8B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 4,3B 4,0B 4,1B 4,2B 3,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 40,9B 43,9B 53,2B 62,4B 72,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 46,3B 49,1B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M 4,0M
Bénéfices non distribués i 4,6B 4,7B 4,6B 4,5B 3,9B
Actions propres i 5,6B 5,4B 5,3B 4,9B 4,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,4B 2,6B 2,8B 3,0B 2,6B
Métriques clés
Dette totale i 45,2B 47,9B 57,3B 66,6B 76,2B
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Navient de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -80,0M 131,0M 228,0M 645,0M 717,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 21,0M 23,0M 24,0M 19,0M 22,0M
Variations du fonds de roulement i 93,0M 212,0M 136,0M 133,0M 432,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 34,0M 366,0M 388,0M 797,0M 1,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i 25,0M 359,0M 0 0 -16,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 12,0M 353,0M 5,0M 96,0M 52,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -111,0M -179,0M -310,0M -400,0M -600,0M
Dividendes versés i -63,0M -70,0M -78,0M -91,0M -107,0M
Émission de dette i 2,8B 1,1B 2,4B 3,3B 9,2B
Remboursement de dette i -5,9B -10,4B -11,9B -12,6B -16,0B
Flux de trésorerie de financement i -3,2B -9,6B -10,0B -9,7B -9,5B
Flux de trésorerie libre i 441,0M 459,0M 676,0M 305,0M 702,0M
Variation nette de trésorerie i -3,1B -8,9B -9,7B -8,8B -8,3B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Navient

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,28
P/E prospectif 9,63
Cours/valeur comptable 0,36
Cours/ventes 2,59
Ratio PEG -0,32

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -24,24 %
Marge opérationnelle 4,30 %
Rendement des capitaux propres -3,18 %
Rendement de l'actif -0,16 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 9,24
Ratio dette/capitaux propres 1 908,50
Bêta 1,29

Données par action

BPA (TTM) $-0,81
Valeur comptable par action $25,12
Chiffre d'affaires par action $3,33

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NAVI 854,9M 40,28 0,36 -3,18 % -24,24 % 1 908,50
Visa 596,6B 28,98 15,42 53,95 % 50,23 % 54,61
Mastercard 448,3B 30,95 59,09 209,92 % 45,65 % 256,04
Federal Agricultural 1,9B 10,44 1,55 12,93 % 55,71 % 1 931,97
Encore Capital 1,9B 7,65 1,85 29,45 % 14,52 % 418,03
EzCorp 2,0B 20,21 1,83 12,97 % 9,20 % 71,63
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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