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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 59,8M
Résultat net 25,2M 42,19 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 3,8B
Capitaux propres 494,3M
Ratio dette/capitaux propres 7,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 54,1M
Flux de trésorerie libre 49,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Northeast Bank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 204,3M 151,2M 121,5M 104,7M 135,9M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 50,8M 43,9M 37,9M 32,3M 23,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 50,8M 43,9M 37,9M 32,3M 23,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 125,7M 88,1M 65,2M 61,5M 101,1M
Impôt sur le revenu i 42,3M 29,9M 21,0M 19,4M 29,6M
Taux d'imposition effectif % i 33,6% 33,9% 32,2% 31,5% 29,3%
Résultat net i 83,4M 58,2M 44,2M 42,2M 71,5M
Marge nette % i 40,8% 38,5% 36,4% 40,3% 52,6%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $10,31 $7,69 $6,02 $5,40 $8,64
BPA (dilué) i $10,08 $7,58 $5,96 $5,34 $8,55
Actions ordinaires en circulation i 8093828 7573217 7345253 7806626 8275577
Actions diluées en circulation i 8093828 7573217 7345253 7806626 8275577

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Northeast Bank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 413,6M 242,2M 197,9M 172,1M 1,0B
Placements à court terme i 15,3M 49,0M 53,4M 54,9M 59,7M
Créances clients i 16,9M 15,2M 6,6M - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 22,7M 22,7M 23,4M 8,5M 8,5M
Goodwill i 699,0K 984,0K 1,5M 1,3M 2,1M
Actifs incorporels i 699,0K 984,0K 1,5M 1,3M 2,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 4,3B 3,1B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 9,7M 0 311,0M 15,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 329,5M 365,4M 273,5M 4,5M 36,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 3,8B 2,8B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,5M 8,1M 7,7M 7,4M 8,2M
Bénéfices non distribués i 387,0M 303,9M 246,9M 203,0M 161,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 494,3M 376,6M 296,7M 248,3M 232,4M
Métriques clés
Dette totale i 339,2M 365,4M 584,5M 19,5M 36,1M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Northeast Bank de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 83,4M 58,2M 44,2M 42,2M 71,5M
Dépréciation et amortissement i 3,1M 3,1M 3,2M 2,6M 2,6M
Rémunération basée sur les actions i 6,8M 5,3M 3,4M 1,9M 978,0K
Variations du fonds de roulement i 18,6M -9,1M 21,3M -4,1M -2,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 69,0M 4,4M 58,0M 32,1M 55,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -707,0K -2,4M -2,5M -1,1M -1,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -7,6M -20,6M -26,0M -16,9M -42,8M
Ventes de placements i 41,7M 25,8M 27,2M 20,0M 46,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 35,0M 11,8M -23,9M 3,6M 5,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -5,2M -28,0M -5,7M
Dividendes versés i -335,0K -306,0K -295,0K -315,0K -331,0K
Émission de dette i 0 116,0M 260,0M 0 12,4M
Remboursement de dette i -26,2M -335,1M -9,9M -16,7M -1,4M
Flux de trésorerie de financement i 1,0M -513,3M 548,2M -45,2M -20,0M
Flux de trésorerie libre i 53,4M 111,0K 57,6M 29,4M 7,1M
Variation nette de trésorerie i 105,1M -497,1M 582,2M -9,5M 40,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Northeast Bank

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,79
P/E prospectif 8,80
Cours/valeur comptable 1,95
Cours/ventes 4,92
Ratio PEG -1,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 40,91 %
Marge opérationnelle 60,11 %
Rendement des capitaux propres 17,79 %
Rendement de l'actif 1,93 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,97
Bêta 0,59

Données par action

BPA (TTM) $10,38
Valeur comptable par action $62,65
Chiffre d'affaires par action $25,81

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NBN 1,0B 11,79 1,95 17,79 % 40,91 % 0,97
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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