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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 190,2M
Bénéfice brut 83,3M 43,83 %
Résultat opérationnel -12,8M -6,72 %
Résultat net -9,9M -5,20 %
BPA (dilué) $-0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 1,4B
Total des passifs 523,3M
Capitaux propres 836,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 8,2M
Flux de trésorerie libre -6,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de NeoGenomics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 727,3M 660,6M 591,6M 509,7M 484,3M
Coût des marchandises vendues i 413,0M 370,5M 347,0M 321,8M 297,3M
Bénéfice brut i 314,3M 290,1M 244,6M 187,9M 187,1M
Marge brute % i 43,2% 43,9% 41,3% 36,9% 38,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 37,1M 31,2M 27,3M 30,3M 21,9M
Ventes, générales et administratives i 331,7M 310,5M 313,9M 310,7M 283,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 368,7M 341,7M 341,3M 341,0M 305,8M
Résultat opérationnel i -88,1M -85,4M -96,6M -153,1M -118,8M
Marge opérationnelle % i -12,1% -12,9% -16,3% -30,0% -24,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,1M 18,4M 16,9M 6,1M 3,1M
Charges d'intérêts i 3,8M 6,6M 6,9M 7,6M 8,2M
Autres revenus non opérationnels -27,5M -7,0M -10,4M -4,7M 108,8M
Bénéfice avant impôts i -110,3M -80,7M -97,1M -159,3M -15,1M
Impôt sur le revenu i -2,2M -1,9M -9,1M -15,1M -6,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -108,0M -78,7M -88,0M -144,2M -8,3M
Marge nette % i -14,9% -11,9% -14,9% -28,3% -1,7%
Métriques clés
EBITDA i -10,9M 5,1M -6,5M -77,8M 46,5M
BPA (de base) i $-0,84 $-0,62 $-0,70 $-1,16 $-0,07
BPA (dilué) i $-0,84 $-0,62 $-0,70 $-1,16 $-0,07
Actions ordinaires en circulation i 128101000 126658000 125502000 124217000 119962000
Actions diluées en circulation i 128101000 126658000 125502000 124217000 119962000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de NeoGenomics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 159,6M 367,0M 342,5M 263,2M 316,8M
Placements à court terme i 0 19,8M 72,7M 174,8M 198,6M
Créances clients i 159,2M 150,5M 131,2M 119,7M 112,1M
Stocks i 28,6M 26,7M 24,2M 24,3M 23,4M
Autres actifs courants 7,4M 11,7M 8,2M 8,1M 8,2M
Total des actifs courants i 376,3M 596,0M 596,8M 605,3M 681,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 182,7M 180,9M 190,3M 187,9M 188,6M
Goodwill i 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B
Actifs incorporels i 286,5M 339,7M 373,1M 408,3M 442,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,4M 5,9M 4,7M 5,1M 7,2M
Total des actifs non courants i 983,5M 1,0B 1,1B 1,1B 1,2B
Total des actifs i 1,4B 1,6B 1,7B 1,7B 1,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 23,1M 21,6M 20,3M 20,5M 17,9M
Dette à court terme i 4,8M 204,2M 5,6M 6,7M 8,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 88,3M 301,2M 96,3M 89,9M 87,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 404,7M 401,2M 606,1M 604,3M 604,8M
Passifs d'impôts différés i 18,2M 21,5M 24,3M 34,8M 55,5M
Autres passifs non courants 12,1M 11,8M 13,0M 13,1M 14,0M
Total des passifs non courants i 435,0M 434,5M 643,4M 652,1M 674,3M
Total des passifs i 523,3M 735,7M 739,7M 742,0M 761,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 129,0K 128,0K 127,0K 127,0K 124,0K
Bénéfices non distribués i -433,8M -325,8M -247,1M -159,1M -14,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 836,6M 902,3M 941,5M 998,0M 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 409,5M 605,3M 611,7M 610,9M 612,8M
Fonds de roulement i 288,0M 294,8M 500,5M 515,4M 594,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de NeoGenomics de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -108,0M -78,7M -88,0M -144,2M -8,3M
Dépréciation et amortissement i 67,8M 72,5M 72,6M 69,4M 53,4M
Rémunération basée sur les actions i 41,3M 33,4M 24,6M 24,7M 22,5M
Variations du fonds de roulement i -18,0M -35,1M -35,3M -40,9M 2,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -8,4M 4,2M -13,8M -76,8M 82,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -27,0M -41,1M -28,8M -30,9M -64,1M
Acquisitions i -6,5M - 0 0 -419,4M
Achats de placements i -500,0K 0 -6,8M -97,6M -196,8M
Ventes de placements i 20,1M 53,9M 112,2M 116,9M 63,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -12,3M 12,9M 76,7M 517,0K -632,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 0 0 334,4M
Remboursement de dette i -201,2M - - 0 0
Flux de trésorerie de financement i -200,3M 4,6M 4,6M 11,8M 725,3M
Flux de trésorerie libre i -21,8M -34,0M -30,7M -96,9M -90,9M
Variation nette de trésorerie i -221,1M 21,7M 67,5M -64,4M 175,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de NeoGenomics

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -9,42
P/E prospectif 24,49
Cours/valeur comptable 1,22
Cours/ventes 1,42
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,85 %
Marge opérationnelle -6,56 %
Rendement des capitaux propres -12,43 %
Rendement de l'actif -2,90 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,26
Ratio dette/capitaux propres 48,95
Bêta 1,71

Données par action

BPA (TTM) $-0,84
Valeur comptable par action $6,49
Chiffre d'affaires par action $5,68

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NEO 1,0B -9,42 1,22 -12,43 % -14,85 % 48,95
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
Genedx Holdings 1,9B 724,64 6,63 -7,60 % -4,92 % 36,72
CareDx 1,1B 13,98 3,37 -6,27 % -5,62 % 8,64
Opko Health 936,6M -4,08 0,73 -17,14 % -37,19 % 31,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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