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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 121,0M
Bénéfice brut 84,3M 69,65 %
Résultat opérationnel -14,2M -11,77 %
Résultat net -17,7M -14,60 %

Métriques du bilan

Total des actifs 523,7M
Total des passifs 215,5M
Capitaux propres 308,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,2M
Flux de trésorerie libre -7,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Genedx Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 427,5M 305,4M 202,6M 234,7M 212,2M
Coût des marchandises vendues i 129,4M 111,1M 112,6M 261,4M 228,8M
Bénéfice brut i 298,2M 194,4M 90,0M -26,8M -16,6M
Marge brute % i 69,7% 63,6% 44,4% -11,4% -7,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 72,0M 45,7M 58,3M 86,2M 105,2M
Ventes, générales et administratives i 239,2M 168,5M 194,7M 338,2M 318,7M
Autres charges opérationnelles i - 3,4M 7,2M 6,3M 5,7M
Total des charges opérationnelles i 311,2M 217,6M 260,2M 430,8M 429,5M
Résultat opérationnel i -13,1M -23,2M -170,2M -457,5M -446,1M
Marge opérationnelle % i -3,1% -7,6% -84,0% -194,9% -210,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - 2,5M 79,0K
Charges d'intérêts i - - - 3,2M 2,8M
Autres revenus non opérationnels -5,5M -26,4M -7,6M -139,9M 203,5M
Bénéfice avant impôts i -21,1M -52,6M -176,7M -598,0M -245,4M
Impôt sur le revenu i -116,0K -343,0K -926,0K -49,1M 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -21,0M -52,3M -175,8M -549,0M -245,4M
Marge nette % i -4,9% -17,1% -86,8% -233,9% -115,6%
Métriques clés
EBITDA i 13,4M 12,1M -127,2M -258,3M -419,1M
BPA (de base) i - $-1,94 $-7,23 $-53,79 $-74,91
BPA (dilué) i - $-1,94 $-7,23 $-53,79 $-74,91
Actions ordinaires en circulation i - 26891213 24311989 10236959 3275073
Actions diluées en circulation i - 26891213 24311989 10236959 3275073

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Genedx Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 105,0M 85,2M 99,7M 123,9M 400,6M
Placements à court terme i 66,3M 56,0M 30,5M 0 -
Créances clients i 74,4M 37,4M 32,4M 42,6M 26,5M
Stocks i 14,0M 10,6M 8,8M 13,7M 33,5M
Autres actifs courants 1,5M 1,1M 2,0M 31,7M 23,0M
Total des actifs courants i 268,3M 198,0M 182,3M 212,6M 483,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 56,3M 47,2M 45,0M 95,4M 49,9M
Goodwill i 195,5M 158,6M 172,6M 186,6M 0
Actifs incorporels i 168,5M 158,6M 172,6M 186,6M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,3M 4,3M 4,4M 7,4M 7,8M
Total des actifs non courants i 255,4M 221,4M 236,4M 278,3M 70,5M
Total des actifs i 523,7M 419,4M 418,8M 490,9M 554,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,5M 8,0M 10,2M 46,0M 44,7M
Dette à court terme i 8,9M 3,3M 3,6M 10,9M 3,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 11,3M 2,8M 2,0M 24,7M 8,9M
Total des passifs courants i 108,9M 54,8M 58,8M 144,3M 101,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 104,2M 112,8M 115,6M 66,3M 11,0M
Passifs d'impôts différés i 757,0K 965,0K 1,6M 2,7M 0
Autres passifs non courants 1,6M - - 1,6M 32,2M
Total des passifs non courants i 106,6M 119,3M 131,9M 92,9M 64,7M
Total des passifs i 215,5M 174,1M 190,7M 237,2M 166,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0K 2,0K 2,0K 1,0K 24,0K
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,4B -1,3B -1,1B -575,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 308,2M 245,2M 228,0M 253,7M 388,1M
Métriques clés
Dette totale i 113,2M 116,2M 119,3M 77,1M 14,4M
Fonds de roulement i 159,4M 143,2M 123,5M 68,3M 382,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Genedx Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -21,0M -52,3M -175,8M -549,0M -245,4M
Dépréciation et amortissement i 25,2M 22,0M 33,7M 59,3M 21,8M
Rémunération basée sur les actions i 32,2M 9,1M -326,0K 42,0M 219,4M
Variations du fonds de roulement i -27,7M -4,3M 8,7M -20,0M -3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,0M -21,6M -141,9M -514,1M -6,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,0M -5,5M -5,2M -7,2M -9,4M
Acquisitions i -32,9M - -12,1M -127,0M 0
Achats de placements i -55,7M -66,3M -47,7M 0 -
Ventes de placements i 46,0M 41,7M 17,8M 0 -
Flux de trésorerie d'investissement i -61,5M -30,1M -55,4M -134,2M -9,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 0 48,5M 0 0
Remboursement de dette i -3,7M -3,2M -5,6M -3,3M -13,5M
Flux de trésorerie de financement i 43,0M 43,3M 186,0M 392,0M 492,5M
Flux de trésorerie libre i 14,3M -34,0M -185,9M -333,5M -211,2M
Variation nette de trésorerie i 2,6M -8,4M -11,4M -256,3M 476,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Genedx Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 724,64
P/E prospectif 33,95
Cours/valeur comptable 6,63
Cours/ventes 4,78
Ratio PEG 33,95

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -4,92 %
Marge opérationnelle -10,60 %
Rendement des capitaux propres -7,60 %
Rendement de l'actif -1,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,46
Ratio dette/capitaux propres 36,72
Bêta 2,19

Données par action

BPA (TTM) $-0,73
Valeur comptable par action $10,54
Chiffre d'affaires par action $14,93

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WGS 1,9B 724,64 6,63 -7,60 % -4,92 % 36,72
Thermo Fisher 174,6B 25,84 3,31 13,52 % 15,15 % 82,91
Danaher 126,4B 34,61 2,40 7,08 % 14,89 % 37,17
CareDx 1,1B 13,98 3,37 -6,27 % -5,62 % 8,64
NeoGenomics 1,0B -9,42 1,22 -12,43 % -14,85 % 48,95
Opko Health 936,6M -4,08 0,73 -17,14 % -37,19 % 31,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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