Intellia Therapeutics Inc. | Small-cap | Healthcare
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 16,6M
Résultat opérationnel -120,8M -726,57 %
Résultat net -114,3M -687,61 %
BPA (dilué) $-1,10

Métriques du bilan

Total des actifs 986,2M
Total des passifs 206,2M
Capitaux propres 779,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,26

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -134,6M
Flux de trésorerie libre -149,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Intellia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i57,9M36,3M52,1M33,1M58,0M
Coût des marchandises vendues i-----
Bénéfice brut i-----
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i466,3M435,1M420,0M229,8M150,4M
Ventes, générales et administratives i125,8M116,5M90,3M71,1M44,2M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i592,1M551,6M510,3M300,9M194,6M
Résultat opérationnel i-534,3M-515,3M-458,2M-267,8M-136,6M
Marge opérationnelle % i-923,1%-1 420,5%-879,0%-810,4%-235,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i47,8M49,8M8,5M1,3M2,4M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-32,6M-15,7M-24,6M-1,3M-
Bénéfice avant impôts i-519,0M-481,2M-474,2M-267,9M-134,2M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-519,0M-481,2M-474,2M-267,9M-134,2M
Marge nette % i-896,8%-1 326,5%-909,8%-810,5%-231,5%
Métriques clés
EBITDA i-491,4M-506,2M-437,1M-261,0M-130,3M
BPA (de base) i$-5,25$-5,42$-6,16$-3,78$-2,40
BPA (dilué) i$-5,25$-5,42$-6,16$-3,78$-2,40
Actions ordinaires en circulation i9884900088770000769720007089400055987000
Actions diluées en circulation i9884900088770000769720007089400055987000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Intellia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i189,2M226,7M523,5M123,4M160,0M
Placements à court terme i412,3M685,5M669,1M625,3M437,4M
Créances clients i8,5M36,5M3,8M2,0M2,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants29,8M49,7M20,4M18,6M17,0M
Total des actifs courants i639,9M998,3M1,2B769,3M616,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i287,6M179,3M185,0M119,0M69,6M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----4,7M
Total des actifs non courants i551,2M302,6M303,3M525,2M59,8M
Total des actifs i1,2B1,3B1,5B1,3B676,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i14,6M7,5M5,2M9,7M10,5M
Dette à court terme i20,2M18,6M16,7M9,1M5,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i110,9M115,2M126,6M125,8M64,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i190,0M96,7M114,0M64,9M33,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--24,0M--
Total des passifs non courants i208,2M135,6M158,0M128,4M85,0M
Total des passifs i319,1M250,8M284,5M254,2M149,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i10,0K9,0K9,0K7,0K7,0K
Bénéfices non distribués i-2,2B-1,7B-1,2B-703,0M-435,1M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i872,0M1,1B1,2B1,0B527,1M
Métriques clés
Dette totale i210,2M115,3M130,7M74,0M39,3M
Fonds de roulement i529,0M883,1M1,1B643,5M552,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Intellia de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-519,0M-481,2M-474,2M-267,9M-134,2M
Dépréciation et amortissement i10,3M9,0M7,6M6,9M6,3M
Rémunération basée sur les actions i154,3M134,0M91,4M47,0M19,9M
Variations du fonds de roulement i17,1M-31,3M-67,6M-30,4M53,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-358,4M-362,8M-362,0M-241,4M-54,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,8M-14,0M-13,4M-12,8M-3,6M
Acquisitions i-00-3,0M0
Achats de placements i-935,6M-904,5M-429,0M-1,0B-473,7M
Ventes de placements i1,1B887,1M647,6M485,6M262,8M
Flux de trésorerie d'investissement i125,6M-31,3M205,1M-550,8M-214,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i176,9M119,8M565,8M693,6M358,6M
Flux de trésorerie libre i-354,7M-408,1M-391,7M-237,8M-53,5M
Variation nette de trésorerie i-55,9M-274,3M409,0M-98,6M89,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Intellia

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,05
P/E prospectif -1,96
Cours/valeur comptable 1,59
Cours/ventes 21,91
Ratio PEG -1,96

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -772,17 %
Rendement des capitaux propres -56,95 %
Rendement de l'actif -30,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,19
Ratio dette/capitaux propres 14,34
Bêta 2,32

Données par action

BPA (TTM) $-4,69
Valeur comptable par action $6,79
Chiffre d'affaires par action $0,52

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ntla1,2B-2,051,59-56,95 %0,00 %14,34
Vertex 101,3B28,085,9022,77 %31,86 %8,89
Regeneron 63,6B15,122,0915,34 %31,37 %9,04
Harmony Biosciences 2,1B12,032,7827,58 %23,42 %22,43
Cg Oncology 2,1B-19,093,06-12,00 %0,00 %0,15
Celcuity 2,2B-18,5245,98-134,54 %0,00 %224,03

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.