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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 112,5M
Total des passifs 2,7M
Capitaux propres 109,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie libre -3,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Nova Minerals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 -
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,5M 3,4M 4,2M 5,1M 3,8M
Autres charges opérationnelles i - 1,2M -47,4K 907,6K 98,2K
Total des charges opérationnelles i 6,5M 4,6M 4,2M 6,0M 3,9M
Résultat opérationnel i -6,5M -3,4M -4,2M -5,1M -3,9M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 175,0K 178,5K 12,0K 20,0K 2,1K
Charges d'intérêts i 358,0K 458,6K 359,0K 142,1K 102,0K
Autres revenus non opérationnels -4,4M -6,8M -6,1M 39,6M 656,3K
Bénéfice avant impôts i -11,1M -10,8M -11,6M 34,4M -3,3M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -11,1M -10,8M -11,6M 34,4M -3,3M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i -6,6M -4,5M -10,9M -4,7M -3,9M
BPA (de base) i - - - - -
BPA (dilué) i - - - - -
Actions ordinaires en circulation i - - - - -
Actions diluées en circulation i - - - - -

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Nova Minerals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 9,1M 2,1M 19,2M 21,3M 15,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 9,4M 2,3M 19,7M 21,5M 15,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 104,7M 63,7M 166,3M 174,0M 110,3M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 103,2M 68,4M 102,6M 86,8M 41,2M
Total des actifs i 112,5M 70,7M 122,3M 108,3M 56,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,7M 1,2M 2,4M 4,0M 3,4M
Dette à court terme i - 927,4K 1,2M - 862,4K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 2,7M 2,1M 3,6M 4,0M 4,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i - 3,7M 5,4M - -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 0 3,7M 5,4M 0 0
Total des passifs i 2,7M 5,8M 8,9M 4,0M 4,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 167,0M 95,0M 143,0M 125,7M 114,9M
Bénéfices non distribués i -77,3M -43,7M -50,0M -38,5M -74,1M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 109,9M 64,9M 113,4M 104,3M 52,6M
Métriques clés
Dette totale i 0 4,7M 6,5M 0 862,4K
Fonds de roulement i 6,7M 177,2K 16,1M 17,5M 11,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Nova Minerals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i - -10,8M -11,6M 34,4M -
Dépréciation et amortissement i - 390,8K 456,9K 346,8K -
Rémunération basée sur les actions i - 221,4K 780,2K 1,2M -
Variations du fonds de roulement i 0 105,9K -96,6K -47,5K 0
Flux de trésorerie opérationnel i - -10,1M -11,4M 35,7M -
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,7M -8,3M -23,8M -25,9M -1,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -82,5K -271,2K -649,0K -200,0K
Ventes de placements i 10,5M 33,9K 0 22,3M 407,2K
Flux de trésorerie d'investissement i 4,1M -8,8M -24,1M -4,0M -21,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -6,8K -1,4M -847,0K -997,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 7,0M 644,1K 23,7M 10,3M 34,9M
Flux de trésorerie libre i -13,4M -10,8M -26,9M -28,7M -3,2M
Variation nette de trésorerie i 11,1M -18,3M -11,8M 42,1M 13,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Nova Minerals

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 116,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle -4 303 970,00 %
Rendement des capitaux propres -15,56 %
Rendement de l'actif -5,06 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,63
Ratio dette/capitaux propres 3,93
Bêta 0,78

Données par action

Valeur comptable par action $0,22
Chiffre d'affaires par action $-0,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
NVAWW 0 - 116,19 -15,56 % 0,00 % 3,93
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Brazil Potash 176,8M - 1,16 -35,57 % 0,00 % 0,35
Us GoldMining 176,2M -24,09 22,87 -115,99 % 0,00 % 1,16
Atlas Lithium 123,3M - 2,31 -85,60 % -64,26 % 20,20
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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