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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 105,1M
Bénéfice brut 71,5M 67,98 %
Résultat opérationnel -1,8M -1,75 %
Résultat net -13,1M -12,46 %
BPA (dilué) $-0,02

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 618,1M
Capitaux propres 879,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,70

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 23,8M
Flux de trésorerie libre 32,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Olaplex Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 423,0M 422,7M 458,3M 704,3M 598,4M
Coût des marchandises vendues i 129,3M 130,4M 139,7M 184,7M 124,5M
Bénéfice brut i 293,6M 292,3M 318,6M 519,6M 473,8M
Marge brute % i 69,4% 69,2% 69,5% 73,8% 79,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 243,1M 181,7M 168,9M 113,9M 98,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 243,1M 181,7M 168,9M 113,9M 98,9M
Résultat opérationnel i 19,1M 63,0M 115,6M 367,5M 337,8M
Marge opérationnelle % i 4,5% 14,9% 25,2% 52,2% 56,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 14,8M 25,4M 18,8M 2,8M 0
Charges d'intérêts i 41,3M 59,6M 58,0M 44,0M 61,1M
Autres revenus non opérationnels 1,3M -1,9M 220,0K -21,1M -1,0M
Bénéfice avant impôts i -6,2M 26,9M 76,7M 305,2M 275,6M
Impôt sur le revenu i 3,1M 7,4M 15,1M 61,2M 54,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 27,5% 19,7% 20,0% 19,9%
Résultat net i -9,3M 19,5M 61,6M 244,1M 220,8M
Marge nette % i -2,2% 4,6% 13,4% 34,7% 36,9%
Métriques clés
EBITDA i 89,1M 140,0M 185,0M 417,1M 385,7M
BPA (de base) i $-0,01 $0,03 $0,09 $0,38 $0,34
BPA (dilué) i $-0,01 $0,03 $0,09 $0,35 $0,32
Actions ordinaires en circulation i 666459101 661980612 654592923 649092846 648166472
Actions diluées en circulation i 666459101 661980612 654592923 649092846 648166472

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Olaplex Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 318,7M 586,0M 466,4M 322,8M 186,4M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 29,0M 14,9M 40,9M 46,2M 40,8M
Stocks i 60,2M 75,2M 95,9M 144,4M 98,4M
Autres actifs courants 62,4M 13,6M 10,0M 8,8M 9,6M
Total des actifs courants i 470,3M 689,7M 613,2M 522,2M 335,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 1,4B
Actifs incorporels i 847,8M 899,5M 947,7M 995,0M 1,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 9,6M 8,7M 10,2M 11,1M 12,8M
Total des actifs non courants i 1,0B 1,1B 1,1B 1,2B 1,2B
Total des actifs i 1,5B 1,8B 1,7B 1,7B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,1M 10,4M 7,1M 9,7M 19,2M
Dette à court terme i - 6,8M 6,8M 8,4M 20,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 102,6M 64,7M 56,1M 55,1M 72,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 352,3M 643,7M 649,0M 654,3M 738,1M
Passifs d'impôts différés i 5,3M 5,2M 3,0M 1,6M 0
Autres passifs non courants 2,0M 2,3M 1,7M - -
Total des passifs non courants i 515,5M 828,7M 839,2M 861,6M 963,2M
Total des passifs i 618,1M 893,3M 895,4M 916,7M 1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 669,0K 664,0K 671,0K 649,0K 648,0K
Bénéfices non distribués i 536,7M 546,0M 526,4M 464,9M 220,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 879,4M 874,4M 845,0M 781,0M 524,3M
Métriques clés
Dette totale i 352,3M 650,5M 655,8M 662,8M 758,2M
Fonds de roulement i 367,7M 625,1M 557,1M 467,1M 262,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Olaplex Holdings de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -9,3M 19,5M 61,6M 244,1M 220,8M
Dépréciation et amortissement i 53,9M 53,5M 50,3M 49,1M 48,9M
Rémunération basée sur les actions i 13,3M 11,1M 9,1M 7,3M 4,0M
Variations du fonds de roulement i -10,5M 39,0M 35,4M -72,9M -95,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 51,5M 135,2M 153,6M 235,7M 180,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -331,0K -1,1M -375,0K -650,0K -875,0K
Acquisitions i -10,6M - 0 0 -4,5M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -11,0M -1,1M -375,0K -650,0K -5,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -16,5M 0 0
Dividendes versés i - - - 0 0
Émission de dette i - 0 0 675,0M 0
Remboursement de dette i -301,7M -6,8M -8,4M -780,4M -20,1M
Flux de trésorerie de financement i -313,8M -19,5M -35,3M -118,1M -19,5M
Flux de trésorerie libre i 56,7M 138,2M 173,9M 252,6M 198,3M
Variation nette de trésorerie i -273,3M 114,6M 117,9M 116,9M 155,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Olaplex Holdings

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 71,75
P/E prospectif 20,44
Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 3,22
Ratio PEG 0,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,19 %
Marge opérationnelle -4,26 %
Rendement des capitaux propres -1,06 %
Rendement de l'actif 0,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,58
Ratio dette/capitaux propres 40,06
Bêta 2,00

Données par action

BPA (TTM) $-0,01
Valeur comptable par action $1,31
Chiffre d'affaires par action $0,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OLPX 1,4B 71,75 1,54 -1,06 % -2,19 % 40,06
Casey's General 29,3B 44,85 7,51 17,88 % 3,83 % 75,15
Ulta Beauty 25,0B 22,22 8,98 43,60 % 9,31 % 77,84
National Vision 1,9B 67,92 2,30 3,51 % 1,49 % 79,88
Sally Beauty 1,5B 8,39 1,75 24,38 % 4,87 % 187,15
Winmark 1,4B 36,16 -30,77 -77,59 % 48,19 % -1,36
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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