Opko Health Inc. | Small-cap | Healthcare
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| Comparaison de l'action Opko Health :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 150,0M
Bénéfice brut 42,6M 28,42 %
Résultat opérationnel -67,2M -44,79 %
Résultat net -67,6M -45,09 %
BPA (dilué) $-0,10

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 816,7M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -13,8M
Flux de trésorerie libre -37,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Opko Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i713,1M863,5M1,0B1,8B1,4B
Coût des marchandises vendues i494,6M545,4M716,0M1,2B894,4M
Bénéfice brut i218,5M318,1M288,2M581,5M541,0M
Marge brute % i30,6%36,8%28,7%32,8%37,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i105,2M89,6M73,9M76,8M75,3M
Ventes, générales et administratives i304,2M300,6M372,7M468,9M355,6M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i409,4M390,2M446,6M545,7M430,9M
Résultat opérationnel i-273,6M-158,1M-246,1M-14,5M53,7M
Marge opérationnelle % i-38,4%-18,3%-24,5%-0,8%3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i8,4M4,0M2,0M28,0K152,0K
Charges d'intérêts i47,5M13,5M12,1M18,9M21,9M
Autres revenus non opérationnels302,2M-16,7M-135,3M19,3M16,7M
Bénéfice avant impôts i-10,4M-184,3M-391,5M-14,0M48,7M
Impôt sur le revenu i42,8M4,4M-63,5M15,5M17,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%36,2%
Résultat net i-53,2M-188,9M-328,4M-30,1M30,6M
Marge nette % i-7,5%-21,9%-32,7%-1,7%2,1%
Métriques clés
EBITDA i39,9M-65,8M-291,3M49,5M151,9M
BPA (de base) i$-0,08$-0,25$-0,46$-0,05$0,05
BPA (dilué) i$-0,08$-0,25$-0,46$-0,05$0,05
Actions ordinaires en circulation i694019535751716915719060942648077716640655290
Actions diluées en circulation i694019535751716915719060942648077716640655290

Tendance du compte de résultat

Bilan de Opko Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i431,9M95,9M153,2M134,7M72,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i118,0M123,4M127,3M259,6M286,3M
Stocks i56,8M65,7M74,1M86,5M132,3M
Autres actifs courants10,7M7,7M6,3M6,2M5,3M
Total des actifs courants i662,1M309,5M394,5M823,0M523,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i54,0M68,1M38,7M44,2M37,7M
Goodwill i1,9B2,1B2,2B2,0B2,4B
Actifs incorporels i811,6M935,3M1,0B911,9M1,1B
Placements à long terme3,0K2,0K28,0K16,0K74,0K
Autres actifs non courants18,5M9,1M8,7M9,5M10,1M
Total des actifs non courants i1,5B1,7B1,8B1,6B1,9B
Total des actifs i2,2B2,0B2,2B2,4B2,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i47,1M69,7M67,0M82,0M100,9M
Dette à court terme i29,3M43,1M51,0M28,6M36,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---28,2M-
Total des passifs courants i193,1M200,1M213,5M330,0M375,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i475,1M283,4M254,5M226,2M258,4M
Passifs d'impôts différés i140,8M126,8M126,4M148,5M137,2M
Autres passifs non courants11,5M12,2M11,0M9,7M29,8M
Total des passifs non courants i641,7M422,4M392,1M384,6M426,0M
Total des passifs i834,8M622,5M605,6M714,6M801,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i7,0M7,8M7,8M6,9M6,7M
Bénéfices non distribués i-2,1B-2,0B-1,8B-1,5B-1,5B
Actions propres i1,8M1,8M1,8M1,8M1,8M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,4B1,6B1,7B1,7B
Métriques clés
Dette totale i504,4M326,6M305,5M254,8M294,6M
Fonds de roulement i469,0M109,4M181,0M493,0M147,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Opko Health de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-53,2M-188,9M-328,4M-30,1M30,6M
Dépréciation et amortissement i98,2M105,3M108,7M78,7M85,4M
Rémunération basée sur les actions i11,0M11,4M18,5M13,6M8,9M
Variations du fonds de roulement i-16,5M27,1M133,4M13,2M-179,4M
Flux de trésorerie opérationnel i67,1M-41,9M-139,6M101,4M-32,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i242,0K2,7M2,0M66,0M245,0K
Acquisitions i210,4M-5,0M-1,8M-6,0M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i166,6M364,0K115,4M8,1M15,1M
Flux de trésorerie d'investissement i377,2M-1,9M115,6M68,1M15,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-90,2M----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i939,4M671,7M1,1B1,7B1,1B
Remboursement de dette i-651,4M-682,7M-1,0B-1,7B-1,1B
Flux de trésorerie de financement i184,4M-11,0M23,7M-22,7M-71,7M
Flux de trésorerie libre i-208,5M-44,5M-119,8M6,2M5,8M
Variation nette de trésorerie i628,7M-54,9M-251,0K146,8M-88,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Opko Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -17,13
P/E prospectif -4,72
Cours/valeur comptable 0,82
Cours/ventes 1,64
Ratio PEG -4,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -26,68 %
Marge opérationnelle -38,25 %
Rendement des capitaux propres -13,16 %
Rendement de l'actif -8,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,41
Ratio dette/capitaux propres 30,51
Bêta 1,19

Données par action

BPA (TTM) $-0,26
Valeur comptable par action $1,66
Chiffre d'affaires par action $0,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
opk1,1B-17,130,82-13,16 %-26,68 %30,51
Thermo Fisher 184,1B28,173,6413,42 %15,24 %69,62
Danaher 146,0B43,292,796,68 %14,21 %35,45
Twist Bioscience 1,7B-7,353,53-17,58 %-23,52 %19,48
Neogen 1,2B865,000,59-41,88 %-122,06 %44,14
Grail 1,2B-0,540,52-17,68 %-62,12 %2,69

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.