Pegasystems Inc. | Mid-cap | Technology
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 384,5M
Bénéfice brut 274,9M 71,50 %
Résultat opérationnel 17,2M 4,48 %
Résultat net 30,1M 7,82 %
BPA (dilué) $0,17

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 710,7M
Capitaux propres 611,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 152,6M
Flux de trésorerie libre 202,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Pegasystems de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,5B1,4B1,3B1,2B1,0B
Coût des marchandises vendues i390,7M378,5M368,6M336,4M310,9M
Bénéfice brut i1,1B1,1B949,2M875,3M706,6M
Marge brute % i73,9%73,6%72,0%72,2%69,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i298,1M295,5M294,3M260,6M237,0M
Ventes, générales et administratives i647,6M655,9M742,5M709,4M613,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i945,7M951,4M1,0B970,0M850,1M
Résultat opérationnel i160,8M102,7M-87,7M-94,7M-143,5M
Marge opérationnelle % i10,7%7,2%-6,7%-7,8%-14,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i25,8M9,3M1,6M704,0K1,2M
Charges d'intérêts i6,8M6,9M7,8M8,0M19,4M
Autres revenus non opérationnels-37,1M-9,6M-68,0M-30,0M36,8M
Bénéfice avant impôts i142,6M95,4M-161,8M-132,0M-124,9M
Impôt sur le revenu i43,4M27,6M183,8M-68,9M-63,5M
Taux d'imposition effectif % i30,5%29,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i99,2M67,8M-345,6M-63,0M-61,4M
Marge nette % i6,6%4,7%-26,2%-5,2%-6,0%
Métriques clés
EBITDA i223,4M149,4M-60,7M-65,3M-119,6M
BPA (de base) i$0,58$0,82$-4,22$-0,77$-0,76
BPA (dilué) i$0,56$0,73$-4,22$-0,77$-0,76
Actions ordinaires en circulation i17053000083162000819470008138700080336000
Actions diluées en circulation i17053000083162000819470008138700080336000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Pegasystems de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i337,1M229,9M145,1M160,0M171,9M
Placements à court terme i402,9M193,4M152,2M202,8M293,3M
Créances clients i305,5M300,2M255,2M182,7M215,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants2,4M47,1M37,5M29,8M29,3M
Total des actifs courants i1,3B1,0B846,5M840,2M976,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i62,4M64,2M76,1M87,5M67,7M
Goodwill i166,1M170,2M173,7M177,9M174,2M
Actifs incorporels i3,8M7,0M10,9M14,1M15,7M
Placements à long terme0----
Autres actifs non courants224,2M262,2M274,7M543,0M424,3M
Total des actifs non courants i434,6M481,7M511,2M753,3M627,4M
Total des actifs i1,8B1,5B1,4B1,6B1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,2M11,3M18,2M15,3M24,0M
Dette à court terme i482,0M15,0M15,0M7,0M18,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,7M3,8M--21,0M
Total des passifs courants i1,1B577,1M538,9M485,4M460,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i67,6M566,3M672,8M678,5M577,3M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants11,0M10,2M8,4M7,8M15,7M
Total des passifs non courants i96,7M579,8M687,9M692,0M602,0M
Total des passifs i1,2B1,2B1,2B1,2B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i861,0K838,0K824,0K817,0K809,0K
Bénéfices non distribués i87,9M-8,7M-76,5M276,4M339,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i585,5M353,8M130,8M416,1M542,2M
Métriques clés
Dette totale i549,7M581,3M687,7M685,5M595,8M
Fonds de roulement i247,6M452,0M307,5M354,8M516,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pegasystems de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i99,2M67,8M-345,6M-63,0M-61,4M
Dépréciation et amortissement i35,4M18,7M18,8M28,6M21,3M
Rémunération basée sur les actions i142,7M143,4M122,2M115,9M103,1M
Variations du fonds de roulement i19,2M-78,0M-64,4M-59,5M-33,0M
Flux de trésorerie opérationnel i360,5M222,0M-23,9M9,1M33,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,7M-16,8M-35,4M-10,5M-25,4M
Acquisitions i00-922,0K-5,0M0
Achats de placements i-559,4M-287,3M-41,0M-79,1M-326,5M
Ventes de placements i364,5M253,3M90,4M167,1M30,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-202,6M-50,8M13,1M72,5M-321,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i-73,5M-1,9M-46,3M-122,6M-103,5M
Dividendes versés i-10,2M-10,0M-9,8M-9,8M-9,6M
Émission de dette i--00600,0M
Remboursement de dette i-33,9M-89,0M000
Flux de trésorerie de financement i-117,6M-100,5M-56,2M-132,4M420,4M
Flux de trésorerie libre i338,2M201,0M-13,0M28,7M-25,9M
Variation nette de trésorerie i40,3M70,8M-67,0M-50,8M132,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pegasystems

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,39
P/E prospectif 16,44
Cours/valeur comptable 14,50
Cours/ventes 5,40
Ratio PEG 0,35

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,14 %
Marge opérationnelle 4,48 %
Rendement des capitaux propres 41,55 %
Rendement de l'actif 12,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 12,65
Bêta 1,10

Données par action

BPA (TTM) $1,22
Valeur comptable par action $3,65
Chiffre d'affaires par action $9,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
pega9,1B43,3914,5041,55 %13,14 %12,65
Salesforce 237,4B38,923,9210,31 %16,08 %19,81
Uber Technologies 201,8B16,498,9467,49 %26,68 %52,23
Paylocity Holding 9,8B44,287,9920,04 %14,24 %14,09
Appfolio 9,9B49,7921,6649,12 %23,54 %8,70
Altair Engineering 9,6B699,0611,171,81 %2,13 %30,23

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.