Penguin Solutions Inc. | Small-cap | Technology
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2,96 %
| Comparaison de l'action Penguin Solutions :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 365,5M
Bénéfice brut 104,6M 28,63 %
Résultat opérationnel 24,6M 6,72 %
Résultat net 8,9M 2,43 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 1,8B
Total des passifs 1,2B
Capitaux propres 611,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 42,1M
Flux de trésorerie libre 70,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Penguin Solutions de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,4B1,4B1,1B1,1B
Coût des marchandises vendues i830,0M1,0B1,0B817,6M906,0M
Bénéfice brut i340,8M415,2M391,0M238,0M216,4M
Marge brute % i29,1%28,8%28,0%22,5%19,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i81,5M90,6M77,5M59,9M52,1M
Ventes, générales et administratives i233,9M260,7M204,8M158,2M123,0M
Autres charges opérationnelles i7,1M7,0M234,0K3,2M3,5M
Total des charges opérationnelles i322,5M358,3M282,5M221,3M178,6M
Résultat opérationnel i18,3M56,8M108,5M16,7M41,3M
Marge opérationnelle % i1,6%3,9%7,8%1,6%3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i28,4M36,4M24,3M17,1M15,0M
Autres revenus non opérationnels-21,1M-59,9M-41,7M-31,8M-17,0M
Bénéfice avant impôts i-31,2M-39,5M42,5M-32,3M9,4M
Impôt sur le revenu i10,6M-49,2M18,1M9,7M10,5M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%42,5%0,0%112,2%
Résultat net i-49,9M-185,7M68,6M22,5M-1,1M
Marge nette % i-4,3%-12,9%4,9%2,1%-0,1%
Métriques clés
EBITDA i85,9M129,6M155,7M52,2M78,7M
BPA (de base) i$-1,00$-3,78$1,35$0,44$-0,03
BPA (dilué) i$-1,00$-3,78$1,22$0,42$-0,03
Actions ordinaires en circulation i5242800049566000494670004855800047988000
Actions diluées en circulation i5242800049566000494670004855800047988000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Penguin Solutions de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i383,1M365,6M313,3M223,0M150,8M
Placements à court terme i6,3M25,3M0--
Créances clients i251,7M219,2M355,0M313,4M215,9M
Stocks i151,2M175,0M263,8M363,6M163,0M
Autres actifs courants75,3M51,8M33,5M50,8M27,0M
Total des actifs courants i867,7M907,4M1,2B950,8M556,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i150,2M154,9M155,5M223,4M138,0M
Goodwill i445,4M484,1M188,1M249,6M203,6M
Actifs incorporels i121,5M160,2M77,8M101,1M55,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants156,5M89,2M118,7M21,5M24,0M
Total des actifs non courants i606,8M598,6M420,2M394,0M229,9M
Total des actifs i1,5B1,5B1,6B1,3B786,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i182,0M135,0M293,2M429,6M224,7M
Dette à court terme i-35,6M8,5M25,4M5,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants44,6M160,5M122,2M74,3M29,1M
Total des passifs courants i327,6M426,2M515,5M583,8M282,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i717,9M821,2M642,7M372,9M216,4M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants29,8M29,2M14,8M69,2M5,6M
Total des passifs non courants i747,7M850,5M678,0M442,1M222,0M
Total des passifs i1,1B1,3B1,2B1,0B504,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,8M1,7M1,6M1,5M737,0K
Bénéfices non distribués i30,0M82,5M251,3M184,8M163,5M
Actions propres i153,8M132,4M107,8M50,5M2,0M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i399,2M229,2M378,5M318,9M282,1M
Métriques clés
Dette totale i717,9M856,8M651,1M398,3M221,7M
Fonds de roulement i540,1M481,2M636,3M367,0M274,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Penguin Solutions de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-41,8M9,7M24,4M-42,0M-1,1M
Dépréciation et amortissement i65,7M71,6M46,7M34,9M36,4M
Rémunération basée sur les actions i43,2M39,2M37,3M31,0M18,7M
Variations du fonds de roulement i368,0K264,5M-78,1M-142,1M9,8M
Flux de trésorerie opérationnel i28,5M284,8M82,4M-79,6M70,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i----404,0K
Acquisitions i0-213,1M0-35,7M0
Achats de placements i-30,5M-29,2M00-
Ventes de placements i39,4M00--
Flux de trésorerie d'investissement i7,6M-241,8M-875,0K-36,8M808,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-21,3M-24,7M-57,2M-48,5M-749,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i192,7M295,3M270,8M0243,1M
Remboursement de dette i-351,3M-21,6M-235,7M-147,5M-316,4M
Flux de trésorerie de financement i-209,5M237,2M-48,4M-162,2M-90,4M
Flux de trésorerie libre i57,8M65,0M84,6M136,7M54,8M
Variation nette de trésorerie i-173,4M280,3M33,2M-278,6M-19,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Penguin Solutions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -24,35
P/E prospectif 10,75
Cours/valeur comptable 2,12
Cours/ventes 0,92
Ratio PEG 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,64 %
Marge opérationnelle 4,78 %
Rendement des capitaux propres -1,07 %
Rendement de l'actif 2,88 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,62
Ratio dette/capitaux propres 122,56
Bêta 2,02

Données par action

BPA (TTM) $-0,29
Valeur comptable par action $11,16
Chiffre d'affaires par action $25,19

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
peng1,2B-24,352,12-1,07 %-0,64 %122,56
International 223,0B38,618,1122,67 %9,11 %245,47
Accenture plc 157,9B20,175,1726,93 %11,61 %25,88
NCR Voyix 1,7B30,041,98-9,16 %39,37 %116,97
TaskUs 1,6B25,972,8712,49 %5,70 %57,46
N-able 1,5B798,001,860,37 %0,59 %45,88

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.