Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 238,0M
Bénéfice brut 191,8M 80,58 %
Résultat opérationnel 42,7M 17,93 %
Résultat net 10,9M 4,60 %
BPA (dilué) $0,24

Métriques du bilan

Total des actifs 2,4B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 452,7M
Ratio dette/capitaux propres 4,33

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,1M
Flux de trésorerie libre 29,5M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Progress Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i753,4M694,4M602,0M531,3M442,2M
Coût des marchandises vendues i130,5M126,6M94,5M78,4M62,1M
Bénéfice brut i622,9M567,9M507,5M452,9M380,0M
Marge brute % i82,7%81,8%84,3%85,2%86,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i146,3M132,4M114,6M103,3M88,6M
Ventes, générales et administratives i254,1M239,2M218,6M191,0M154,1M
Autres charges opérationnelles i--602,0K--
Total des charges opérationnelles i400,4M371,6M333,8M294,4M242,7M
Résultat opérationnel i157,2M129,8M127,4M126,5M117,3M
Marge opérationnelle % i20,9%18,7%21,2%23,8%26,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i4,7M2,5M1,4M777,0K1,5M
Charges d'intérêts i32,0M30,8M15,8M20,0M10,2M
Autres revenus non opérationnels-35,7M-21,9M4,2M-11,7M-12,0M
Bénéfice avant impôts i94,3M79,7M117,3M95,5M96,6M
Impôt sur le revenu i25,8M9,5M22,2M17,1M16,9M
Taux d'imposition effectif % i27,4%11,9%18,9%17,9%17,5%
Résultat net i68,4M70,2M95,1M78,4M79,7M
Marge nette % i9,1%10,1%15,8%14,8%18,0%
Métriques clés
EBITDA i265,0M235,5M203,6M180,3M153,5M
BPA (de base) i$1,58$1,62$2,19$1,79$1,78
BPA (dilué) i$1,54$1,57$2,15$1,76$1,76
Actions ordinaires en circulation i4326800043456000434750004391600044886000
Actions diluées en circulation i4326800043456000434750004391600044886000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Progress Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i118,1M127,0M256,3M155,4M98,0M
Placements à court terme i--02,0M8,0M
Créances clients i163,6M125,8M97,8M99,8M84,0M
Stocks i-----
Autres actifs courants52,5M48,0M42,8M39,5M24,0M
Total des actifs courants i368,8M330,8M426,1M337,8M238,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i30,9M18,7M17,6M33,3M62,2M
Goodwill i3,3B2,0B1,6B1,6B1,2B
Actifs incorporels i723,6M354,3M217,4M287,2M212,7M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants97,8M51,7M64,5M27,8M37,9M
Total des actifs non courants i2,2B1,3B985,4M1,0B802,8M
Total des actifs i2,5B1,6B1,4B1,4B1,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i13,9M12,4M9,3M9,7M10,0M
Dette à court terme i9,2M23,2M13,7M33,7M25,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i455,1M352,1M318,0M322,9M262,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,6B723,9M626,9M557,7M391,2M
Passifs d'impôts différés i2,3M3,6M4,6M14,2M0
Autres passifs non courants6,0M4,5M8,7M8,9M15,1M
Total des passifs non courants i1,6B791,0M695,0M628,1M433,2M
Total des passifs i2,1B1,1B1,0B951,0M695,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i434,0K438,0K433,0K441,0K442,0K
Bénéfices non distribués i120,4M120,9M101,7M90,3M72,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i438,8M459,7M398,5M412,5M346,0M
Métriques clés
Dette totale i1,6B747,1M640,6M591,4M416,5M
Fonds de roulement i-86,3M-21,3M108,0M14,9M-23,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Progress Software de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i68,4M70,2M95,1M78,4M79,7M
Dépréciation et amortissement i103,0M103,1M74,7M53,0M34,8M
Rémunération basée sur les actions i46,8M40,5M37,1M29,7M23,5M
Variations du fonds de roulement i-15,2M-22,8M-6,9M1,7M588,0K
Flux de trésorerie opérationnel i210,5M174,0M202,3M181,1M144,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-5,2M-5,6M19,9M-4,7M-5,6M
Acquisitions i-852,7M-355,2M0-254,0M-213,1M
Achats de placements i0-15,3M00-5,0M
Ventes de placements i015,7M2,0M6,0M16,4M
Flux de trésorerie d'investissement i-857,9M-360,4M22,0M-250,3M-207,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-86,8M-34,0M-77,0M-35,0M-60,0M
Dividendes versés i-31,5M-31,6M-31,1M-31,6M-29,9M
Émission de dette i1,2B195,0M7,5M350,1M98,5M
Remboursement de dette i-371,2M-91,9M-6,9M-117,3M-11,3M
Flux de trésorerie de financement i640,8M-33,8M-101,4M117,1M-8,0M
Flux de trésorerie libre i206,3M168,4M186,1M173,9M138,3M
Variation nette de trésorerie i-6,6M-220,2M122,8M47,8M-70,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Progress Software

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 35,05
P/E prospectif 8,11
Cours/valeur comptable 4,34
Cours/ventes 2,26
Ratio PEG 8,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 6,63 %
Marge opérationnelle 17,75 %
Rendement des capitaux propres 13,48 %
Rendement de l'actif 5,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,43
Ratio dette/capitaux propres 328,94
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $1,30
Valeur comptable par action $10,50
Chiffre d'affaires par action $20,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
prgs2,0B35,054,3413,48 %6,63 %328,94
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Teradata 2,0B18,6911,3687,65 %6,57 %331,25
Evercommerce 2,0B-49,952,66-2,07 %-2,95 %73,33
CSG Systems 1,8B21,615,8929,06 %6,78 %198,38

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