$0,15
-88,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 118,4M
Bénéfice brut 68,4M 57,77 %
Résultat opérationnel 13,0M 11,02 %
Résultat net 8,2M 6,92 %
BPA (dilué) $0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 498,6M
Total des passifs 460,1M
Capitaux propres 38,5M
Ratio dette/capitaux propres 11,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 35,6M
Flux de trésorerie libre 39,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Procaps Group S.A de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 409,9M 409,7M 331,5M 324,8M
Coût des marchandises vendues i 170,4M 174,0M 140,2M 142,3M
Bénéfice brut i 239,6M 235,7M 191,3M 182,5M
Marge brute % i 58,4% 57,5% 57,7% 56,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 199,5M 165,2M 128,3M 145,1M
Autres charges opérationnelles i - - - -
Total des charges opérationnelles i 199,5M 165,2M 128,3M 145,1M
Résultat opérationnel i 39,0M 69,7M 61,6M 36,0M
Marge opérationnelle % i 9,5% 17,0% 18,6% 11,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - -
Charges d'intérêts i 25,8M 85,3M 52,6M 41,5M
Autres revenus non opérationnels 49,8M -67,9M -6,3M -3,0M
Bénéfice avant impôts i 52,7M -87,2M 849,0K -10,0M
Impôt sur le revenu i 10,2M 13,7M 11,3M 7,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,3% 0,0% 1 330,5% 0,0%
Résultat net i 42,5M -100,9M -10,4M -17,0M
Marge nette % i 10,4% -24,6% -3,2% -5,2%
Métriques clés
EBITDA i 44,6M 8,3M 74,7M 50,7M
BPA (de base) i $0,42 $-1,03 $-0,11 $-0,17
BPA (dilué) i $0,42 $-1,03 $-0,11 $-0,17
Actions ordinaires en circulation i 101110000 98143000 97625000 97625000
Actions diluées en circulation i 101110000 98143000 97625000 97625000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Procaps Group S.A de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,0M 72,1M 4,2M 2,0M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 114,4M 101,0M 86,2M 96,5M
Stocks i 96,8M 79,4M 64,3M 65,0M
Autres actifs courants 4,3M 5,8M 360,0K 98,0K
Total des actifs courants i 297,4M 298,1M 184,7M 172,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 73,7M 73,8M 78,2M 74,1M
Goodwill i 43,8M 43,8M 41,3M 37,2M
Actifs incorporels i 32,2M 30,2M 27,6M 23,2M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 10,1M 11,6M 23,6M 19,3M
Total des actifs non courants i 162,7M 164,1M 174,8M 165,3M
Total des actifs i 460,2M 462,1M 359,5M 337,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 81,5M 70,2M 84,5M 94,2M
Dette à court terme i 257,5M 74,6M 114,8M 100,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 11,5M 7,2M 11,1M 9,0M
Total des passifs courants i 368,4M 188,0M 239,6M 248,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 28,4M 178,7M 339,7M 320,5M
Passifs d'impôts différés i 7,8M 6,1M 18,9M 7,7M
Autres passifs non courants 46,5M 104,6M 3,8M 5,1M
Total des passifs non courants i 93,7M 312,5M 374,6M 333,2M
Total des passifs i 462,1M 500,5M 614,2M 581,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i -391,5M -431,1M -327,3M -305,6M
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i -1,9M -38,3M -254,7M -243,9M
Métriques clés
Dette totale i 285,9M 253,4M 454,5M 420,4M
Fonds de roulement i -70,9M 110,1M -54,9M -76,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Procaps Group S.A de 2019 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 42,5M -100,9M -10,4M -17,0M
Dépréciation et amortissement i 16,8M 15,1M 16,5M 16,5M
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -21,0M -33,5M 5,3M 36,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 10,6M 47,0M 77,1M 85,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -17,9M -13,3M -7,1M -11,5M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -17,9M -13,3M -6,9M -11,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -45,0M 0 0
Dividendes versés i 0 0 0 0
Émission de dette i 134,4M 280,8M 106,7M 96,4M
Remboursement de dette i -130,9M -281,2M -126,3M -122,5M
Flux de trésorerie de financement i -3,6M 75,5M -25,4M -30,7M
Flux de trésorerie libre i -17,5M 12,8M 53,0M 48,6M
Variation nette de trésorerie i -10,8M 109,2M 44,8M 43,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Procaps Group S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1,53
P/E prospectif 3,74
Cours/valeur comptable 0,07
Cours/ventes 0,01
Ratio PEG -0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 58,44 %
Marge opérationnelle 19,14 %
Rendement des capitaux propres -2 265,18 %
Rendement de l'actif 9,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,47
Ratio dette/capitaux propres 7,54

Données par action

BPA (TTM) $0,42
Valeur comptable par action $0,38
Chiffre d'affaires par action $4,05

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PROC 2,8M 1,53 0,07 -2 265,18 % 58,44 % 7,54
Zoetis 49,8B 19,58 15,04 65,99 % 28,24 % 279,59
Haleon Plc - ADR 42,4B 18,72 1,88 10,27 % 15,11 % 52,37
BGM 65,8M 15,00 0,18 -3,27 % 16,39 % 0,97
Aurora Cannabis 200,4M 20,75 0,49 -15,51 % -22,51 % 17,79
Organigram Holdings 203,2M 13,05 0,72 4,64 % 6,49 % 1,99
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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