Patterson-UTI Energy (PTEN) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,3B
Bénéfice brut
87,3M
6,81 %
Résultat opérationnel
17,4M
1,36 %
Résultat net
1,3M
0,10 %
BPA (dilué)
$0,00
Métriques du bilan
Total des actifs
5,8B
Total des passifs
2,3B
Capitaux propres
3,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,68
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
152,3M
Flux de trésorerie libre
-4,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Patterson-UTI Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,4B | 4,1B | 2,6B | 1,4B | 1,1B |
| Coût des marchandises vendues | 5,1B | 3,5B | 2,3B | 1,9B | 1,5B |
| Bénéfice brut | 286,2M | 603,7M | 317,1M | -574,0M | -348,6M |
| Marge brute % | 5,3% | 14,6% | 12,0% | -42,3% | -31,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 268,3M | 170,0M | 116,6M | 92,4M | 97,6M |
| Autres charges opérationnelles | -10,7M | -17,1M | -12,6M | 763,0K | 7,1M |
| Total des charges opérationnelles | 257,6M | 152,8M | 104,0M | 93,1M | 104,7M |
| Résultat opérationnel | 28,5M | 450,0M | 213,1M | -665,7M | -458,9M |
| Marge opérationnelle % | 0,5% | 10,9% | 8,0% | -49,1% | -40,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 5,7M | 6,1M | 360,0K | 222,0K | 1,3M |
| Charges d'intérêts | 72,0M | 52,9M | 40,3M | 42,0M | 40,8M |
| Autres revenus non opérationnels | -919,3M | -96,2M | -5,3M | -12,3M | -432,6M |
| Bénéfice avant impôts | -956,9M | 307,1M | 167,9M | -719,8M | -931,0M |
| Impôt sur le revenu | 9,5M | 61,2M | 13,2M | -62,7M | -127,3M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 19,9% | 7,9% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -966,4M | 246,0M | 154,7M | -654,5M | -803,7M |
| Marge nette % | -18,0% | 5,9% | 5,8% | -48,2% | -71,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,2B | 694,1M | 183,4M | 214,1M |
| BPA (de base) | $-2,44 | $0,88 | $0,72 | $-3,36 | $-4,27 |
| BPA (dilué) | $-2,44 | $0,88 | $0,70 | $-3,36 | $-4,27 |
| Actions ordinaires en circulation | 397196000 | 279501000 | 215935000 | 195021000 | 188013000 |
| Actions diluées en circulation | 397196000 | 279501000 | 215935000 | 195021000 | 188013000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Patterson-UTI Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 239,2M | 190,1M | 137,6M | 117,5M | 224,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 763,8M | 971,1M | 565,5M | 356,1M | 160,2M |
| Stocks | 167,0M | 180,8M | 65,4M | 42,4M | 33,1M |
| Autres actifs courants | 31,2M | 36,8M | 3,1M | 67,6M | 55,3M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,5B | 829,4M | 583,7M | 478,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,9B | 9,0B | 7,8B | 8,0B | 7,9B |
| Goodwill | 1,9B | 3,8B | 5,8M | 7,5M | 30,1M |
| Actifs incorporels | 929,6M | 1,1B | 5,8M | 7,5M | 30,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 23,7M | 23,4M | 14,1M | 15,0M | 11,4M |
| Total des actifs non courants | 4,5B | 5,9B | 2,3B | 2,4B | 2,8B |
| Total des actifs | 5,8B | 7,4B | 3,1B | 3,0B | 3,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 421,3M | 534,4M | 237,1M | 190,2M | 91,0M |
| Dette à court terme | 34,9M | 69,7M | 5,1M | 6,9M | 7,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 842,0M | 1,1B | 551,0M | 435,9M | 273,7M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3B | 1,3B | 850,5M | 870,4M | 920,6M |
| Passifs d'impôts différés | 238,1M | 248,1M | 28,7M | 29,2M | 77,7M |
| Autres passifs non courants | 13,2M | 25,1M | 48,1M | 12,8M | 11,0M |
| Total des passifs non courants | 1,5B | 1,5B | 927,3M | 912,5M | 1,0B |
| Total des passifs | 2,4B | 2,6B | 1,5B | 1,3B | 1,3B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 5,2M | 5,2M | 3,0M | 3,0M | 2,7M |
| Bénéfices non distribués | -1,0B | 57,0M | -87,4M | -198,3M | 472,0M |
| Actions propres | 2,0B | 1,7B | 1,5B | 1,4B | 1,4B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,5B | 4,8B | 1,7B | 1,6B | 2,0B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,3B | 1,3B | 855,7M | 877,3M | 927,7M |
| Fonds de roulement | 453,3M | 435,3M | 278,5M | 147,8M | 204,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Patterson-UTI Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -966,4M | 246,0M | 154,7M | -654,5M | -803,7M |
| Dépréciation et amortissement | 1,2B | 731,4M | 483,9M | 849,2M | 670,9M |
| Rémunération basée sur les actions | 46,4M | 46,8M | 21,1M | 21,6M | 26,6M |
| Variations du fonds de roulement | 102,6M | -43,7M | -150,1M | -99,3M | 145,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 360,6M | 1,0B | 517,5M | 53,4M | -57,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -678,4M | -615,7M | -436,8M | -166,3M | -145,5M |
| Acquisitions | 3,0M | -422,5M | 0 | -29,4M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -654,7M | -1,0B | -413,2M | -172,9M | -125,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -290,4M | -200,7M | -70,1M | -6,3M | -21,2M |
| Dividendes versés | -126,8M | -100,0M | -43,1M | -15,6M | -18,9M |
| Émission de dette | 50,0M | 816,4M | 150,0M | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | -95,5M | -443,8M | -169,8M | -50,0M | -62,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -475,0M | 65,6M | -133,4M | -71,9M | -103,2M |
| Flux de trésorerie libre | 497,2M | 390,2M | 129,4M | -70,8M | 133,4M |
| Variation nette de trésorerie | -769,2M | 80,3M | -29,1M | -191,4M | -285,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Patterson-UTI Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
52,00
P/E prospectif
-69,50
Cours/valeur comptable
0,64
Cours/ventes
0,43
Ratio PEG
-0,10
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-21,49 %
Marge opérationnelle
-0,10 %
Rendement des capitaux propres
-27,07 %
Rendement de l'actif
0,04 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,73
Ratio dette/capitaux propres
38,43
Bêta
1,23
Données par action
BPA (TTM)
$-2,71
Valeur comptable par action
$8,68
Chiffre d'affaires par action
$12,93
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pten | 2,2B | 52,00 | 0,64 | -27,07 % | -21,49 % | 38,43 |
| Noble | 4,8B | 15,74 | 1,03 | 7,18 % | 9,39 % | 42,74 |
| Transocean | 3,8B | -5,62 | 0,33 | -14,99 % | -39,64 % | 70,03 |
| Helmerich & Payne | 2,3B | 7,04 | 0,83 | -1,00 % | -0,90 % | 81,44 |
| Sable Offshore | 2,1B | -10,33 | 4,22 | -179,45 % | 0,00 % | 200,66 |
| Seadrill Limited | 2,0B | 26,52 | 0,68 | 2,60 % | 5,97 % | 21,56 |
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