Radius Recycling Inc. | Small-cap | Basic Materials
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| Comparaison de l'action Radius Recycling :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 642,5M
Bénéfice brut 27,5M 4,28 %
Résultat opérationnel -27,4M -4,27 %
Résultat net -33,0M -5,13 %
BPA (dilué) $-1,15

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 944,1M
Capitaux propres 528,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,1M
Flux de trésorerie libre -7,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Radius Recycling de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,7B2,9B3,5B2,8B1,7B
Coût des marchandises vendues i2,6B2,6B3,0B2,3B1,5B
Bénéfice brut i177,1M307,7M488,1M453,2M208,6M
Marge brute % i6,5%10,7%14,0%16,4%12,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i248,3M265,9M263,3M242,5M187,9M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i248,3M265,9M263,3M242,5M187,9M
Résultat opérationnel i-71,2M41,8M224,8M210,7M20,7M
Marge opérationnelle % i-2,6%1,4%6,4%7,6%1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i26,9M18,6M8,5M5,3M8,7M
Autres revenus non opérationnels-223,3M-51,3M401,0K2,5M-14,0M
Bénéfice avant impôts i-321,4M-28,1M216,7M208,0M-1,9M
Impôt sur le revenu i-55,3M-2,7M44,6M37,9M166,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%20,6%18,2%0,0%
Résultat net i-266,2M-25,4M172,0M170,0M-2,2M
Marge nette % i-9,7%-0,9%4,9%6,2%-0,1%
Métriques clés
EBITDA i26,4M128,1M301,9M272,9M79,6M
BPA (de base) i$-9,38$-0,92$6,01$5,90$-0,15
BPA (dilué) i$-9,38$-0,92$5,72$5,66$-0,15
Actions ordinaires en circulation i2841700028008000280840002798200027672000
Actions diluées en circulation i2841700028008000280840002798200027672000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Radius Recycling de 2021 à 2024

Métrique20242023202220212021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i5,6M6,0M43,8M111,5M27,8M
Placements à court terme i---0-
Créances clients i258,2M210,4M237,7M23,4M214,1M
Stocks i293,9M278,6M315,2M11,4M256,4M
Autres actifs courants50,6M52,0M73,0M16,2M43,9M
Total des actifs courants i609,1M550,3M671,4M173,1M543,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i123,5M115,7M122,4M2,5M131,2M
Goodwill i68,2M506,4M536,6M5,0M344,6M
Actifs incorporels i42,0M47,6M26,2M5,0M4,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants77,3M70,4M74,5M2,0M70,2M
Total des actifs non courants i924,6M1,2B1,2B8,5M951,2M
Total des actifs i1,5B1,7B1,8B181,5M1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i202,5M209,4M217,7M17,6M179,9M
Dette à court terme i25,0M25,6M27,7M613,0K25,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants---92,0K-
Total des passifs courants i316,6M323,9M381,6M18,3M352,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i513,3M339,7M344,2M339,1M184,5M
Passifs d'impôts différés i4,5M58,6M63,3M-40,6M
Autres passifs non courants21,2M29,0M23,6M-24,3M
Total des passifs non courants i591,5M480,4M486,6M339,1M301,7M
Total des passifs i908,0M804,3M868,1M357,4M654,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i28,0M27,5M26,9M5,0K27,5M
Bénéfices non distribués i606,4M894,3M941,1M-1,4B793,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i625,7M911,7M958,5M-1,4B839,8M
Métriques clés
Dette totale i538,3M365,3M371,9M339,7M209,5M
Fonds de roulement i292,6M226,4M289,8M154,7M190,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Radius Recycling de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-266,2M-25,4M172,0M170,0M-2,2M
Dépréciation et amortissement i96,8M89,8M75,1M58,6M58,2M
Rémunération basée sur les actions i8,6M11,2M18,5M18,2M10,0M
Variations du fonds de roulement i-74,5M58,3M-30,8M-74,5M15,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-284,5M130,2M259,9M179,2M96,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i00-80,0K630,0K-
Acquisitions i0-26,9M-179,7M00
Achats de placements i-12,0M0-5,0M--
Ventes de placements i6,0M00--
Flux de trésorerie d'investissement i-2,4M-14,5M-166,0M1,2M3,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i00-34,2M0-914,0K
Dividendes versés i-21,6M-21,2M-21,3M-21,3M-20,9M
Émission de dette i770,6M625,2M1,1B546,7M690,2M
Remboursement de dette i-609,5M-628,0M-889,1M-578,0M-698,5M
Flux de trésorerie de financement i131,5M-33,1M94,6M-62,8M-40,5M
Flux de trésorerie libre i-129,7M9,8M87,5M71,2M42,6M
Variation nette de trésorerie i-155,5M82,6M188,5M117,6M59,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Radius Recycling

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,20
P/E prospectif 22,22
Cours/valeur comptable 1,61
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 22,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,37 %
Marge opérationnelle -4,27 %
Rendement des capitaux propres -40,83 %
Rendement de l'actif -3,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 103,27
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $-3,59
Valeur comptable par action $18,60
Chiffre d'affaires par action $96,06

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rdus847,7M-3,201,61-40,83 %-10,37 %103,27
Nucor 32,3B24,781,557,30 %4,21 %32,02
ArcelorMittal S.A 26,0B21,320,502,25 %1,98 %22,60
Worthington Steel 1,6B13,451,4210,16 %3,80 %25,04
Metallus 715,7M427,671,02-3,13 %-2,12 %2,32
Algoma Steel 417,0M17,780,277,00 %-17,11 %50,11

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