Algoma Steel (ASTL) | Analyse financière et états financiers
Algoma Steel Group Inc. Small-cap Basic Materials
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
455,0M
Bénéfice brut
-384,8M
-84,57 %
Résultat opérationnel
-403,9M
-88,77 %
Résultat net
-364,7M
-80,15 %
BPA (dilué)
$-3,36
Métriques du bilan
Total des actifs
2,1B
Total des passifs
1,6B
Capitaux propres
491,1M
Ratio dette/capitaux propres
3,31
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-94,6M
Flux de trésorerie libre
-33,4M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Quarter Income Flow
Dec 31, 2025
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de Algoma Steel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,1B | 2,8B | 2,8B | 3,8B | 1,8B |
| Coût des marchandises vendues | 2,8B | 2,5B | 2,4B | 2,3B | 1,6B |
| Bénéfice brut | -664,8M | 282,3M | 389,8M | 1,5B | 157,2M |
| Marge brute % | -31,9% | 10,1% | 14,0% | 39,8% | 8,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 111,0M | 114,7M | 99,0M | 102,6M | 72,0M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 111,0M | 114,7M | 99,0M | 102,6M | 72,0M |
| Résultat opérationnel | -777,0M | 167,3M | 290,5M | 1,4B | 84,8M |
| Marge opérationnelle % | -37,3% | 6,0% | 10,5% | 37,1% | 4,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 6,6M | 10,0M | 13,3M | 500,0K | 1,1M |
| Charges d'intérêts | 85,2M | 42,0M | 32,6M | 58,6M | 84,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -442,4M | 12,5M | 107,4M | -194,7M | -76,5M |
| Bénéfice avant impôts | -1,3B | 144,9M | 376,1M | 1,2B | -76,1M |
| Impôt sur le revenu | -315,8M | 39,7M | 77,6M | 298,9M | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 27,4% | 20,6% | 25,8% | 0,0% |
| Résultat net | -984,9M | 105,2M | 298,5M | 857,7M | -76,1M |
| Marge nette % | -47,2% | 3,8% | 10,7% | 22,5% | -4,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -397,4M | 288,2M | 409,3M | 1,5B | 171,9M |
| BPA (de base) | $-9,06 | $0,97 | $2,43 | $8,53 | $-0,68 |
| BPA (dilué) | $-9,06 | $0,70 | $1,71 | $7,75 | $-0,68 |
| Actions ordinaires en circulation | 108708609 | 149543220 | 174260123 | 142711160 | 158988311 |
| Actions diluées en circulation | 108708609 | 149543220 | 174260123 | 142711160 | 158988311 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de Algoma Steel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 77,5M | 97,9M | 247,4M | 915,3M | 21,2M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 163,4M | 235,4M | 276,8M | 386,6M | 257,5M |
| Stocks | 569,3M | 807,8M | 722,7M | 480,0M | 415,3M |
| Autres actifs courants | 5,5M | 5,7M | 6,7M | 5,6M | 3,8M |
| Total des actifs courants | 1,1B | 1,3B | 1,4B | 1,9B | 842,8M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 8,2M | 7,7M | 4,3M | 4,0M | 1,9M |
| Goodwill | 300,0K | 700,0K | 900,0K | 1,1M | 1,5M |
| Actifs incorporels | - | - | 900,0K | 1,1M | 1,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,3M | 7,6M | 7,1M | 2,3M | 11,9M |
| Total des actifs non courants | 1,0B | 1,4B | 1,1B | 777,1M | 711,1M |
| Total des actifs | 2,1B | 2,7B | 2,5B | 2,7B | 1,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 47,7M | 142,0M | 59,8M | 54,6M | 43,3M |
| Dette à court terme | 184,2M | 16,5M | 11,9M | 10,1M | 103,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 12,0M | 60,1M | 74,5M | 151,3M | 49,4M |
| Total des passifs courants | 497,4M | 428,5M | 343,4M | 537,5M | 348,6M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 677,8M | 129,6M | 110,8M | 86,1M | 525,7M |
| Passifs d'impôts différés | 0 | 98,0M | 96,7M | 92,9M | 0 |
| Autres passifs non courants | 62,0M | 10,4M | 700,0K | 800,0K | 1,1M |
| Total des passifs non courants | 1,1B | 745,1M | 650,0M | 573,5M | 1,0B |
| Total des passifs | 1,6B | 1,2B | 993,4M | 1,1B | 1,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 975,5M | 963,9M | 958,4M | 1,4B | 409,5M |
| Bénéfices non distribués | -897,9M | 288,4M | 211,6M | 77,8M | -249,3M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 491,1M | 1,5B | 1,5B | 1,6B | 173,8M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 862,0M | 146,1M | 122,7M | 96,2M | 629,4M |
| Fonds de roulement | 585,0M | 834,0M | 1,0B | 1,4B | 494,2M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Algoma Steel de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -984,9M | 105,2M | 298,5M | 857,7M | -76,1M |
| Dépréciation et amortissement | 355,9M | 115,0M | 95,3M | 87,0M | 87,2M |
| Rémunération basée sur les actions | -19,8M | 1,2M | -12,7M | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | 72,0M | 22,7M | -143,2M | -11,5M | -84,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -583,9M | 306,7M | 254,3M | 1,3B | 22,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -327,3M | -490,1M | -371,1M | -167,9M | -71,7M |
| Acquisitions | - | - | - | - | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -312,3M | -490,1M | -371,1M | -165,7M | -72,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | 0 | -553,2M | 0 | - |
| Dividendes versés | -14,8M | -27,9M | -30,7M | -9,3M | 0 |
| Émission de dette | 271,1M | 74,8M | 65,1M | 2,2M | 6,5M |
| Remboursement de dette | -14,0M | -11,7M | -10,0M | -546,5M | -157,8M |
| Flux de trésorerie de financement | 248,9M | 44,7M | -531,8M | -162,4M | -151,8M |
| Flux de trésorerie libre | -394,6M | -195,2M | -193,8M | 1,1B | -63,7M |
| Variation nette de trésorerie | -647,3M | -138,7M | -648,6M | 938,9M | -202,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Algoma Steel
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
17,78
P/E prospectif
-12,61
Cours/valeur comptable
1,32
Cours/ventes
0,23
Ratio PEG
0,04
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-47,22 %
Marge opérationnelle
-90,04 %
Rendement des capitaux propres
-98,51 %
Rendement de l'actif
-18,22 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,18
Ratio dette/capitaux propres
186,48
Bêta
1,54
Données par action
BPA (TTM)
$-6,63
Valeur comptable par action
$3,43
Chiffre d'affaires par action
$19,19
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTL | 477,2M | 17,78 | 1,32 | -98,51 % | -47,22 % | 186,48 |
| Nucor | 48,5B | 26,88 | 2,27 | 9,36 % | 5,37 % | 32,77 |
| ArcelorMittal S.A | 45,6B | 14,86 | 1,71 | 6,01 % | 5,14 % | 23,72 |
| Worthington Steel | 1,9B | 15,73 | 1,68 | 10,38 % | 3,64 % | 25,98 |
| Radius Recycling | 847,7M | -3,20 | 1,61 | -40,83 % | -10,37 % | 103,27 |
| Northwest Pipe | 806,8M | 22,88 | 1,98 | 9,21 % | 6,73 % | 27,84 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.