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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 642,5M
Bénéfice brut 27,5M 4,28 %
Résultat opérationnel -27,4M -4,27 %
Résultat net -33,0M -5,13 %
BPA (dilué) $-1,15

Métriques du bilan

Total des actifs 1,5B
Total des passifs 944,1M
Capitaux propres 528,1M
Ratio dette/capitaux propres 1,79

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,1M
Flux de trésorerie libre -7,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Radius Recycling de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,9B 3,5B 2,8B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 2,6B 2,6B 3,0B 2,3B 1,5B
Bénéfice brut i 177,1M 307,7M 488,1M 453,2M 208,6M
Marge brute % i 6,5% 10,7% 14,0% 16,4% 12,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 248,3M 265,9M 263,3M 242,5M 187,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 248,3M 265,9M 263,3M 242,5M 187,9M
Résultat opérationnel i -71,2M 41,8M 224,8M 210,7M 20,7M
Marge opérationnelle % i -2,6% 1,4% 6,4% 7,6% 1,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 26,9M 18,6M 8,5M 5,3M 8,7M
Autres revenus non opérationnels -223,3M -51,3M 401,0K 2,5M -14,0M
Bénéfice avant impôts i -321,4M -28,1M 216,7M 208,0M -1,9M
Impôt sur le revenu i -55,3M -2,7M 44,6M 37,9M 166,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 20,6% 18,2% 0,0%
Résultat net i -266,2M -25,4M 172,0M 170,0M -2,2M
Marge nette % i -9,7% -0,9% 4,9% 6,2% -0,1%
Métriques clés
EBITDA i 26,4M 128,1M 301,9M 272,9M 79,6M
BPA (de base) i $-9,38 $-0,92 $6,01 $5,90 $-0,15
BPA (dilué) i $-9,38 $-0,92 $5,72 $5,66 $-0,15
Actions ordinaires en circulation i 28417000 28008000 28084000 27982000 27672000
Actions diluées en circulation i 28417000 28008000 28084000 27982000 27672000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Radius Recycling de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,6M 6,0M 43,8M 111,5M 27,8M
Placements à court terme i - - - 0 -
Créances clients i 258,2M 210,4M 237,7M 23,4M 214,1M
Stocks i 293,9M 278,6M 315,2M 11,4M 256,4M
Autres actifs courants 50,6M 52,0M 73,0M 16,2M 43,9M
Total des actifs courants i 609,1M 550,3M 671,4M 173,1M 543,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 123,5M 115,7M 122,4M 2,5M 131,2M
Goodwill i 68,2M 506,4M 536,6M 5,0M 344,6M
Actifs incorporels i 42,0M 47,6M 26,2M 5,0M 4,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 77,3M 70,4M 74,5M 2,0M 70,2M
Total des actifs non courants i 924,6M 1,2B 1,2B 8,5M 951,2M
Total des actifs i 1,5B 1,7B 1,8B 181,5M 1,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 202,5M 209,4M 217,7M 17,6M 179,9M
Dette à court terme i 25,0M 25,6M 27,7M 613,0K 25,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - 92,0K -
Total des passifs courants i 316,6M 323,9M 381,6M 18,3M 352,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 513,3M 339,7M 344,2M 339,1M 184,5M
Passifs d'impôts différés i 4,5M 58,6M 63,3M - 40,6M
Autres passifs non courants 21,2M 29,0M 23,6M - 24,3M
Total des passifs non courants i 591,5M 480,4M 486,6M 339,1M 301,7M
Total des passifs i 908,0M 804,3M 868,1M 357,4M 654,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 28,0M 27,5M 26,9M 5,0K 27,5M
Bénéfices non distribués i 606,4M 894,3M 941,1M -1,4B 793,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 625,7M 911,7M 958,5M -1,4B 839,8M
Métriques clés
Dette totale i 538,3M 365,3M 371,9M 339,7M 209,5M
Fonds de roulement i 292,6M 226,4M 289,8M 154,7M 190,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Radius Recycling de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i -266,2M -25,4M 172,0M 170,0M -2,2M
Dépréciation et amortissement i 96,8M 89,8M 75,1M 58,6M 58,2M
Rémunération basée sur les actions i 8,6M 11,2M 18,5M 18,2M 10,0M
Variations du fonds de roulement i -74,5M 58,3M -30,8M -74,5M 15,4M
Flux de trésorerie opérationnel i -284,5M 130,2M 259,9M 179,2M 96,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 0 -80,0K 630,0K -
Acquisitions i 0 -26,9M -179,7M 0 0
Achats de placements i -12,0M 0 -5,0M - -
Ventes de placements i 6,0M 0 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -2,4M -14,5M -166,0M 1,2M 3,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -34,2M 0 -914,0K
Dividendes versés i -21,6M -21,2M -21,3M -21,3M -20,9M
Émission de dette i 770,6M 625,2M 1,1B 546,7M 690,2M
Remboursement de dette i -609,5M -628,0M -889,1M -578,0M -698,5M
Flux de trésorerie de financement i 131,5M -33,1M 94,6M -62,8M -40,5M
Flux de trésorerie libre i -129,7M 9,8M 87,5M 71,2M 42,6M
Variation nette de trésorerie i -155,5M 82,6M 188,5M 117,6M 59,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Radius Recycling

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -3,20
P/E prospectif 22,22
Cours/valeur comptable 1,61
Cours/ventes 0,31
Ratio PEG 22,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -10,37 %
Marge opérationnelle -4,27 %
Rendement des capitaux propres -40,83 %
Rendement de l'actif -3,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 103,27
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $-3,59
Valeur comptable par action $18,60
Chiffre d'affaires par action $96,06

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RDUS 847,7M -3,20 1,61 -40,83 % -10,37 % 103,27
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Worthington Steel 1,9B 15,73 1,68 10,38 % 3,64 % 25,98
Metallus 782,4M 427,67 1,13 -0,17 % -0,10 % 2,17
Algoma Steel 477,2M 17,78 1,32 -98,51 % -47,22 % 186,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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