$41,69
-4,05 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Aug 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 872,9M
Bénéfice brut 115,2M 13,20 %
Résultat opérationnel 47,3M 5,42 %
Résultat net 38,6M 4,42 %
BPA (dilué) $0,72

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 912,4M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,2M
Flux de trésorerie libre -35,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Worthington Steel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,1B 3,4B 3,6B 4,1B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 3,0B 3,3B 3,7B 1,8B
Bénéfice brut i 388,6M 439,8M 336,5M 395,5M 370,8M
Marge brute % i 12,6% 12,8% 9,3% 9,7% 17,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 231,6M 224,4M 200,8M 180,3M 147,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 231,6M 224,4M 200,8M 180,3M 147,4M
Résultat opérationnel i 157,0M 215,4M 135,7M 215,2M 223,4M
Marge opérationnelle % i 5,1% 6,3% 3,8% 5,3% 10,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 7,1M 6,0M - - -
Autres revenus non opérationnels -1,8M 6,8M -4,0M 42,1M 13,7M
Bénéfice avant impôts i 148,1M 216,2M 128,7M 254,3M 237,2M
Impôt sur le revenu i 28,8M 46,1M 29,0M 54,0M 48,5M
Taux d'imposition effectif % i 19,4% 21,3% 22,5% 21,2% 20,4%
Résultat net i 119,3M 170,1M 99,7M 200,3M 188,7M
Marge nette % i 3,9% 5,0% 2,8% 4,9% 8,9%
Métriques clés
EBITDA i 231,2M 308,4M 216,7M 305,4M 270,2M
BPA (de base) i $2,24 $3,14 $1,74 $3,61 $3,42
BPA (dilué) i $2,19 $3,11 $1,74 $3,61 $3,42
Actions ordinaires en circulation i 49500000 49300000 50025115 50025115 50025115
Actions diluées en circulation i 49500000 49300000 50025115 50025115 50025115

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Worthington Steel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 38,0M 40,2M 32,7M 20,1M 17,5M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 438,7M 472,6M 468,0M 600,4M 405,0M
Stocks i 422,0M 405,3M 414,8M 569,5M 442,9M
Autres actifs courants 83,3M 76,6M 57,7M 60,9M 41,1M
Total des actifs courants i 1,0B 1,0B 980,9M 1,3B 940,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 72,6M 72,9M 75,3M 70,0M 16,5M
Goodwill i 227,1M 236,2M 240,6M 249,8M 57,8M
Actifs incorporels i 67,9M 77,0M 83,4M 89,7M 17,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 18,4M 25,3M 17,2M 16,8M 13,3M
Total des actifs non courants i 913,3M 864,6M 783,5M 816,9M 426,5M
Total des actifs i 2,0B 1,9B 1,8B 2,1B 1,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 402,5M 380,4M 402,2M 524,1M 452,3M
Dette à court terme i 156,9M 155,6M 28,7M 68,6M 2,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 631,5M 618,4M 478,4M 657,9M 506,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 71,0M 68,3M 71,7M 85,3M 5,2M
Passifs d'impôts différés i 28,6M 27,9M 26,1M 35,5M 34,1M
Autres passifs non courants 32,8M 34,3M 33,6M 39,0M 6,5M
Total des passifs non courants i 132,4M 130,5M 131,4M 159,7M 45,7M
Total des passifs i 763,9M 748,9M 609,8M 817,7M 551,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 1,1B 622,9M
Bénéfices non distribués i 164,2M 86,1M - - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,1B 1,2B 1,3B 814,8M
Métriques clés
Dette totale i 227,9M 223,9M 100,4M 153,9M 8,1M
Fonds de roulement i 417,0M 383,4M 502,5M 609,2M 434,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Worthington Steel de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 119,3M 170,1M 99,7M 200,3M 188,7M
Dépréciation et amortissement i 66,0M 65,3M 69,6M 59,5M 45,0M
Rémunération basée sur les actions i 11,0M 10,3M 10,4M 8,7M 10,1M
Variations du fonds de roulement i 30,0M -38,3M 145,6M -191,7M -98,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 223,2M 208,5M 315,6M 90,4M 140,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -130,4M -103,4M -45,5M -36,4M -28,8M
Acquisitions i 0 -21,0M 0 -383,5M 925,0K
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -129,1M -123,2M -22,2M -395,3M -27,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,1M - - - -
Dividendes versés i -31,9M -157,9M - - -
Émission de dette i 511,0M 266,1M 0 50,0M 0
Remboursement de dette i -522,5M -248,1M -15,0M -15,0M 0
Flux de trésorerie de financement i -48,5M -68,8M -280,2M 358,4M -10,7M
Flux de trésorerie libre i 99,9M 96,1M 269,5M 3,1M 123,7M
Variation nette de trésorerie i 45,6M 16,5M 13,2M 53,5M 101,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Worthington Steel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,73
P/E prospectif 14,11
Cours/valeur comptable 1,68
Cours/ventes 0,57
Ratio PEG -0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,64 %
Marge opérationnelle 1,82 %
Rendement des capitaux propres 10,38 %
Rendement de l'actif 4,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,48
Ratio dette/capitaux propres 25,98
Bêta 2,02

Données par action

BPA (TTM) $2,40
Valeur comptable par action $22,53
Chiffre d'affaires par action $67,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
WS 1,9B 15,73 1,68 10,38 % 3,64 % 25,98
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Radius Recycling 847,7M -3,20 1,61 -40,83 % -10,37 % 103,27
Northwest Pipe 806,8M 22,88 1,98 9,21 % 6,73 % 27,84
Metallus 782,4M 427,67 1,13 -0,17 % -0,10 % 2,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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