$20,10
-1,86 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 267,3M
Bénéfice brut 6,0M 2,24 %
Résultat opérationnel -16,3M -6,10 %
Résultat net -14,3M -5,35 %
BPA (dilué) $-0,34

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 454,2M
Capitaux propres 686,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,66

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -7,0M
Flux de trésorerie libre -37,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Metallus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 1,4B 1,3B 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 986,3M 1,2B 1,2B 1,1B
Bénéfice brut i 95,1M 97,7M 186,5M 126,7M 220,0M
Marge brute % i 8,2% 9,0% 13,7% 9,5% 17,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 94,0M 87,7M 84,6M 73,8M 77,2M
Autres charges opérationnelles i - - -21,8M -25,5M -30,9M
Total des charges opérationnelles i 94,0M 87,7M 62,8M 48,3M 46,3M
Résultat opérationnel i 2,2M 10,0M 103,3M 52,9M 145,3M
Marge opérationnelle % i 0,2% 0,9% 7,6% 4,0% 11,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,7M 12,1M 9,8M 3,3M 300,0K
Charges d'intérêts i 1,8M 2,5M 2,7M 3,9M 6,2M
Autres revenus non opérationnels -5,2M -15,0M -14,0M 44,8M 37,3M
Bénéfice avant impôts i 1,9M 4,6M 96,4M 97,1M 176,7M
Impôt sur le revenu i 3,1M 3,3M 27,0M 32,0M 5,7M
Taux d'imposition effectif % i 163,2% 71,7% 28,0% 33,0% 3,2%
Résultat net i -1,2M 1,3M 69,4M 65,1M 171,0M
Marge nette % i -0,1% 0,1% 5,1% 4,9% 13,3%
Métriques clés
EBITDA i 65,1M 71,6M 133,6M 170,4M 265,8M
BPA (de base) i $-0,03 $0,03 $1,58 $1,42 $3,73
BPA (dilué) i $-0,03 $0,03 $1,47 $1,30 $3,18
Actions ordinaires en circulation i 41900000 43200000 43800000 45800000 45900000
Actions diluées en circulation i 41900000 43200000 43800000 45800000 45900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Metallus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 156,7M 240,7M 280,6M 257,2M 259,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 126,0M 90,8M 113,2M 79,4M 100,5M
Stocks i 243,2M 219,8M 228,0M 192,4M 210,9M
Autres actifs courants 900,0K 6,1M 24,7M 21,2M 3,1M
Total des actifs courants i 553,2M 587,3M 656,8M 556,6M 582,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,4M 11,7M 11,4M 12,5M 14,5M
Goodwill i 2,9M 3,4M 2,4M 5,0M 6,7M
Actifs incorporels i - - 2,4M 5,0M 6,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,6M 1,5M 2,0M 2,4M 2,1M
Total des actifs non courants i 587,0M 529,4M 518,2M 525,4M 576,6M
Total des actifs i 1,1B 1,1B 1,2B 1,1B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 151,1M 119,2M 133,3M 113,2M 141,9M
Dette à court terme i 4,8M 10,2M 18,2M 26,4M 50,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 103,2M 68,8M 26,6M 23,9M 16,1M
Total des passifs courants i 314,9M 281,5M 248,4M 186,7M 250,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,1M 6,9M 6,4M 6,5M 8,8M
Passifs d'impôts différés i 16,9M 14,3M 15,0M 25,9M 2,2M
Autres passifs non courants 12,1M 13,3M 13,4M 13,5M 9,5M
Total des passifs non courants i 139,3M 144,7M 195,3M 208,8M 243,5M
Total des passifs i 454,2M 426,2M 443,7M 395,5M 494,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -53,6M -52,4M -53,7M -123,1M -188,2M
Actions propres i 116,0M 108,7M 71,3M 52,1M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 686,0M 690,5M 731,6M 686,5M 664,6M
Métriques clés
Dette totale i 14,9M 17,1M 24,6M 32,9M 59,4M
Fonds de roulement i 238,3M 305,8M 408,4M 369,9M 331,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Metallus de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,2M 1,3M 69,4M 65,1M 171,0M
Dépréciation et amortissement i 56,6M 54,1M 56,9M 58,3M 63,1M
Rémunération basée sur les actions i 14,7M 14,0M 11,5M 8,8M 7,3M
Variations du fonds de roulement i -19,6M 12,7M -61,8M -13,6M -23,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -9,5M 37,6M 64,0M 138,8M 212,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,7M 0 1,7M 5,4M 1,2M
Acquisitions i - - 0 0 6,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 33,8M 53,5M 1,7M 5,4M 13,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,7M -53,1M -36,0M -54,0M -500,0K
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -9,5M -17,2M -18,7M -67,6M -38,9M
Flux de trésorerie de financement i -25,2M -70,3M -54,7M -122,6M -39,4M
Flux de trésorerie libre i -93,0M -24,0M 73,7M 107,4M 184,7M
Variation nette de trésorerie i -900,0K 20,8M 11,0M 21,6M 187,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Metallus

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 427,67
P/E prospectif 13,91
Cours/valeur comptable 1,13
Cours/ventes 0,67
Ratio PEG -13,36

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -0,10 %
Marge opérationnelle -8,01 %
Rendement des capitaux propres -0,17 %
Rendement de l'actif 0,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,76
Ratio dette/capitaux propres 2,17
Bêta 1,31

Données par action

BPA (TTM) $-0,03
Valeur comptable par action $16,47
Chiffre d'affaires par action $27,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MTUS 782,4M 427,67 1,13 -0,17 % -0,10 % 2,17
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Worthington Steel 1,9B 15,73 1,68 10,38 % 3,64 % 25,98
Radius Recycling 847,7M -3,20 1,61 -40,83 % -10,37 % 103,27
Northwest Pipe 806,8M 22,88 1,98 9,21 % 6,73 % 27,84
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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