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-0,48 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,3B
Bénéfice brut 120,0M 9,33 %
Résultat opérationnel -833,0M -64,77 %
Résultat net -804,0M -62,52 %

Métriques du bilan

Total des actifs 14,9B
Total des passifs 10,3B
Capitaux propres 4,6B
Ratio dette/capitaux propres 2,24

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -764,0M
Flux de trésorerie libre -1,1B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Rivian Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,4B 5,0B 4,4B 1,7B 55,0M
Coût des marchandises vendues i 5,2B 6,2B 6,5B 4,8B 520,0M
Bénéfice brut i 144,0M -1,2B -2,0B -3,1B -465,0M
Marge brute % i 2,7% -24,1% -45,8% -188,4% -845,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,7B 1,6B 2,0B 1,9B 1,8B
Ventes, générales et administratives i 1,8B 1,9B 1,7B 1,8B 1,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - 663,0M
Total des charges opérationnelles i 3,5B 3,5B 3,7B 3,7B 3,8B
Résultat opérationnel i -3,6B -4,7B -5,7B -6,9B -4,2B
Marge opérationnelle % i -66,5% -94,3% -129,4% -413,5% -7 672,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 293,0M 385,0M 522,0M 193,0M 3,0M
Charges d'intérêts i 274,0M 318,0M 220,0M 103,0M 29,0M
Autres revenus non opérationnels -54,0M -119,0M 6,0M 18,0M -442,0M
Bénéfice avant impôts i -3,6B -4,7B -5,4B -6,7B -4,7B
Impôt sur le revenu i 6,0M 5,0M 1,0M 4,0M 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -3,6B -4,7B -5,4B -6,8B -4,7B
Marge nette % i -67,3% -95,5% -122,5% -407,2% -8 523,6%
Métriques clés
EBITDA i -2,4B -3,3B -4,3B -6,0B -4,0B
BPA (de base) i $-3,07 $-4,69 $-5,74 $-7,40 $-5,21
BPA (dilué) i $-3,07 $-4,69 $-5,74 $-7,40 $-5,21
Actions ordinaires en circulation i 1186000000 1013000000 947000000 913000000 900000000
Actions diluées en circulation i 1186000000 1013000000 947000000 913000000 900000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Rivian Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,6B 5,3B 7,9B 11,6B 18,1B
Placements à court terme i 2,5B 2,4B 1,5B 0 -
Créances clients i 555,0M 443,0M 161,0M 102,0M 26,0M
Stocks i 1,6B 2,2B 2,6B 1,3B 274,0M
Autres actifs courants 361,0M 192,0M 164,0M 112,0M 126,0M
Total des actifs courants i 8,6B 10,6B 12,3B 13,1B 18,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 571,0M 416,0M 356,0M 330,0M 228,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 582,0M 446,0M 235,0M 658,0M 324,0M
Total des actifs non courants i 6,3B 4,8B 4,5B 4,7B 3,7B
Total des actifs i 14,9B 15,4B 16,8B 17,9B 22,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 595,0M 499,0M 981,0M 1,0B 483,0M
Dette à court terme i 1,7B 917,0M 361,0M 270,0M 163,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,7B 2,3B 2,5B 2,4B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,0B 4,8B 4,8B 1,5B 1,4B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,6B 1,8B 395,0M 111,0M 23,0M
Total des passifs non courants i 6,6B 6,6B 5,2B 1,7B 1,5B
Total des passifs i 10,3B 8,8B 7,6B 4,1B 2,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i -27,0B -23,3B -18,6B -13,1B -6,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,6B 6,6B 9,1B 13,8B 19,5B
Métriques clés
Dette totale i 6,7B 5,7B 5,1B 1,8B 1,6B
Fonds de roulement i 4,9B 8,3B 9,8B 10,7B 17,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Rivian Automotive de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,6B -4,7B -5,4B -6,8B -4,7B
Dépréciation et amortissement i 784,0M 1,0B 937,0M 652,0M 197,0M
Rémunération basée sur les actions i 741,0M 692,0M 821,0M 987,0M 570,0M
Variations du fonds de roulement i 869,0M 1,7B -1,5B -1,6B -331,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -1,2B -1,3B -5,1B -6,6B -3,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -3,2B -4,4B -2,4B 0 0
Ventes de placements i 3,1B 3,6B 925,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -118,0M -839,0M -1,5B 0 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,2B 1,0B 3,2B 0 3,7B
Remboursement de dette i -1,2B - - - -86,0M
Flux de trésorerie de financement i 825,0M 1,1B 3,2B 99,0M 19,7B
Flux de trésorerie libre i -2,5B -2,9B -5,9B -6,4B -4,4B
Variation nette de trésorerie i -542,0M -959,0M -3,3B -6,5B 16,6B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Rivian Automotive

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -5,59
P/E prospectif -8,89
Cours/valeur comptable 4,66
Cours/ventes 3,95
Ratio PEG 0,98

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -67,68 %
Marge opérationnelle -64,77 %
Rendement des capitaux propres -65,01 %
Rendement de l'actif -14,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,33
Ratio dette/capitaux propres 113,08
Bêta 1,69

Données par action

BPA (TTM) $-3,07
Valeur comptable par action $3,68
Chiffre d'affaires par action $4,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RIVN 21,3B -5,59 4,66 -65,01 % -67,68 % 113,08
Tesla 1,4T 345,23 17,18 4,90 % 3,95 % 10,88
Ferrari N.V 87,1B 48,29 24,08 46,27 % 22,99 % 93,27
General Motors 70,8B 24,01 1,16 4,32 % 1,46 % 208,30
Ford Motor Company 49,7B 11,97 1,38 -20,19 % -4,37 % 460,64
Polestar Automotive 31,0B -0,13 - 46,02 % -77,08 % -1,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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