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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 899,8M
Bénéfice brut 159,4M 17,71 %
Résultat opérationnel 102,0M 11,34 %
Résultat net 56,6M 6,29 %
BPA (dilué) $1,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,2B
Total des passifs 2,3B
Capitaux propres 912,0M
Ratio dette/capitaux propres 2,55

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 121,2M
Flux de trésorerie libre 78,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 1,8B 1,6B 1,3B 910,7M
Coût des marchandises vendues i 2,4B 1,6B 1,4B 1,2B 790,8M
Bénéfice brut i 439,1M 258,3M 196,4M 139,3M 119,9M
Marge brute % i 15,6% 14,2% 12,6% 10,7% 13,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 199,3M 151,5M 126,9M 107,6M 91,9M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 199,3M 151,5M 126,9M 107,6M 91,9M
Résultat opérationnel i 239,8M 106,8M 69,4M 31,7M 28,1M
Marge opérationnelle % i 8,5% 5,9% 4,4% 2,4% 3,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 90,4M 19,1M 17,3M 7,7M 2,4M
Autres revenus non opérationnels -14,9M 4,4M 13,3M 4,3M 2,9M
Bénéfice avant impôts i 134,5M 92,1M 65,4M 28,3M 28,5M
Impôt sur le revenu i 32,7M 23,2M 16,4M 6,9M 8,3M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 25,1% 25,1% 24,4% 29,3%
Résultat net i 101,8M 68,9M 49,0M 21,4M 20,2M
Marge nette % i 3,6% 3,8% 3,1% 1,6% 2,2%
Métriques clés
EBITDA i 388,2M 199,6M 149,4M 98,1M 78,7M
BPA (de base) i $1,85 $1,33 $0,95 $0,41 $0,39
BPA (dilué) i $1,84 $1,31 $0,94 $0,41 $0,39
Actions ordinaires en circulation i 54943919 51883760 51827001 51773559 51636955
Actions diluées en circulation i 54943919 51883760 51827001 51773559 51636955

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 156,1M 74,7M 48,2M 35,5M 57,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 549,9M 350,8M 303,7M 265,2M 158,2M
Stocks i 155,1M 106,7M 84,0M 74,2M 53,8M
Autres actifs courants 7,4M 14,7M 5,0M 5,7M 2,4M
Total des actifs courants i 934,8M 585,0M 473,4M 417,2M 300,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,0B 678,3M 531,4M 508,6M 427,1M
Goodwill i 2,0B 483,9M 338,1M 274,9M 175,0M
Actifs incorporels i 79,2M 20,5M 19,5M 16,0M 4,2M
Placements à long terme 7,9M 11,6M 26,9M 24,7M 0
Autres actifs non courants 43,5M 23,7M 20,0M 11,6M 4,2M
Total des actifs non courants i 2,3B 957,1M 746,2M 678,3M 506,6M
Total des actifs i 3,2B 1,5B 1,2B 1,1B 806,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 284,2M 182,6M 151,4M 130,5M 86,4M
Dette à court terme i 58,4M 35,6M 17,3M 14,7M 11,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 61,3M 9,0M 8,6M 12,4M 3,7M
Total des passifs courants i 582,0M 380,5M 279,2M 226,1M 158,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 517,6M 373,4M 375,1M 211,5M
Passifs d'impôts différés i 80,1M 53,9M 37,1M 26,7M 17,4M
Autres passifs non courants 19,5M 4,7M 2,8M 3,5M 4,4M
Total des passifs non courants i 1,7B 587,9M 423,9M 413,5M 239,8M
Total des passifs i 2,3B 968,4M 703,1M 639,6M 397,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 59,0K 56,0K 56,0K 56,0K 56,0K
Bénéfices non distribués i 417,0M 315,2M 246,3M 197,3M 175,9M
Actions propres i 50,6M 27,1M 15,8M 15,6M 15,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 912,0M 573,7M 516,6M 455,9M 408,9M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 553,2M 390,7M 389,8M 222,9M
Fonds de roulement i 352,8M 204,6M 194,2M 191,1M 142,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Construction de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 101,8M 68,9M 49,0M 21,4M 20,2M
Dépréciation et amortissement i 148,3M 92,9M 79,1M 65,7M 49,8M
Rémunération basée sur les actions i 37,0M 14,4M 10,8M 8,0M 3,5M
Variations du fonds de roulement i -33,2M 22,0M 12,7M -63,4M -26,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 284,6M 221,0M 162,8M 38,0M 50,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -120,2M -73,9M -43,1M -61,3M -52,7M
Acquisitions i -1,2B -231,8M -91,8M -128,6M -210,7M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,3B -307,6M -143,4M -197,3M -263,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i -23,5M -11,3M -139,0K -39,0K 0
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 1,2B 210,2M 103,0M 167,3M 219,2M
Remboursement de dette i -147,4M -72,8M -103,1M -8,1M -95,4M
Flux de trésorerie de financement i 1,1B 126,1M -264,0K 159,1M 123,8M
Flux de trésorerie libre i 153,4M 121,1M 59,3M -52,4M -7,8M
Variation nette de trésorerie i 75,6M 39,5M 19,1M -240,0K -88,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Construction

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 55,77
P/E prospectif 33,39
Cours/valeur comptable 7,19
Cours/ventes 2,28
Ratio PEG -0,09

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,99 %
Marge opérationnelle 7,62 %
Rendement des capitaux propres 13,71 %
Rendement de l'actif 6,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,59
Ratio dette/capitaux propres 189,68
Bêta 0,92

Données par action

BPA (TTM) $2,21
Valeur comptable par action $17,15
Chiffre d'affaires par action $55,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROAD 6,9B 55,77 7,19 13,71 % 3,99 % 189,68
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Primoris Services 9,4B 32,80 5,29 17,79 % 3,63 % 56,57
Argan 9,2B 67,11 19,67 33,85 % 14,59 % 1,38
Tetra Tech 8,1B 23,56 4,43 19,92 % 7,90 % 57,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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