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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 397,0M
Résultat net 6,3M 1,59 %
BPA (dilué) $0,31

Métriques du bilan

Total des actifs 1,7B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 284,3M
Ratio dette/capitaux propres 4,89

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 46,9M
Flux de trésorerie libre 65,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Root de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,5B 1,2B 455,0M 310,8M 345,4M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 271,7M 205,3M 132,6M 175,4M 367,8M
Autres charges opérationnelles i 53,1M 53,3M 44,8M 55,5M 65,5M
Total des charges opérationnelles i 324,8M 258,6M 177,4M 230,9M 433,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 21,0M 42,2M 46,1M 34,6M 20,0M
Autres revenus non opérationnels 3,4M 3,7M 1,5M 1,7M 6,8M
Bénéfice avant impôts i 40,8M 30,9M -147,4M -297,7M -521,1M
Impôt sur le revenu i -500,0K 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i -1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 41,3M 30,9M -147,4M -297,7M -521,1M
Marge nette % i 2,7% 2,6% -32,4% -95,8% -150,9%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $2,49 $1,96 $-10,24 $-21,11 $-37,62
BPA (dilué) i $2,36 $1,83 $-10,24 $-21,11 $-37,62
Actions ordinaires en circulation i 15400000 14900000 14400000 14100000 13844444
Actions diluées en circulation i 15400000 14900000 14400000 14100000 13844444

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Root de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 669,3M 599,3M 678,7M 762,1M 706,0M
Placements à court terme i 387,0M 306,8M 166,8M 128,8M 129,9M
Créances clients i 462,6M 455,9M 372,4M 260,7M 303,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 27,6M 22,0M - - -
Actifs incorporels i 27,6M 22,0M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 1,7B 1,5B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 76,6M 103,9M 120,0M 159,5M 130,7M
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 200,3M 200,1M 299,0M 295,4M -
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 1,4B 1,3B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -1,6B -1,7B -1,7B -1,6B -1,3B
Actions propres i - - - - 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 284,3M 203,7M 165,7M 277,1M 536,4M
Métriques clés
Dette totale i 200,3M 200,1M 299,0M 295,4M 0
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Root de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 40,3M 30,9M -147,4M -297,7M -521,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 59,3M 22,3M 34,7M 45,0M 28,1M
Variations du fonds de roulement i -70,6M -133,7M -117,3M 62,1M -65,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 65,7M -41,5M -216,2M -174,1M -542,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -400,0K -200,0K 0 -4,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -147,4M -197,8M -76,0M -47,7M -17,0M
Ventes de placements i 69,8M 55,2M 39,7M 41,2M 105,1M
Flux de trésorerie d'investissement i -77,6M -143,0M -36,5M -6,5M 83,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -3,0M -3,0M -3,0M -10,5M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 0 134,4M 0 286,0M 0
Remboursement de dette i 0 -237,1M 0 0 -199,5M
Flux de trésorerie de financement i -25,5M -120,8M -3,0M 283,0M -83,5M
Flux de trésorerie libre i 192,4M 183,9M -43,0M -220,7M -414,6M
Variation nette de trésorerie i -37,4M -305,3M -255,7M 102,4M -542,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Root

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,26
P/E prospectif 17,16
Cours/valeur comptable 2,99
Cours/ventes 0,56
Ratio PEG -0,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,53 %
Marge opérationnelle 2,65 %
Rendement des capitaux propres 11,32 %
Rendement de l'actif 2,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,45
Ratio dette/capitaux propres 51,63
Bêta 2,90

Données par action

BPA (TTM) $2,36
Valeur comptable par action $18,34
Chiffre d'affaires par action $98,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ROOT 839,3M 23,26 2,99 11,32 % 2,53 % 51,63
Chubb 130,2B 11,64 1,75 14,34 % 17,29 % 30,94
Progressive 120,1B 10,45 3,75 37,90 % 12,93 % 26,17
HCI 2,0B 6,77 1,92 40,46 % 33,19 % 6,09
Kemper 1,9B 14,25 0,71 4,86 % 2,99 % 56,29
Horace Mann 1,9B 11,62 1,24 11,70 % 9,53 % 110,13
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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